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天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017174)

今天最新凈值 1.0307 -0.0075 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0193 -0.0114 -1.1071%
  • 累計凈值：1.0307
  • 成立日期：2023-07-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4891億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：祁世超
近一季天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A(017174)基金累計收益率5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0192 1.0192 1.0307 1.0307 -0.0115 -1.12%
2025-05-22 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0307 1.0307 1.0382 1.0382 -0.0075 -0.72%
2025-05-21 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0382 1.0382 1.0347 1.0347 0.0035 0.34%
2025-05-20 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0242 1.0242 0.0105 1.03%
2025-05-19 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0242 1.0242 1.0157 1.0157 0.0085 0.84%
2025-05-16 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0157 1.0157 1.0206 1.0206 -0.0049 -0.48%
2025-05-15 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2025-05-14 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0201 1.0201 1.0158 1.0158 0.0043 0.42%
2025-05-13 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0158 1.0158 1.0112 1.0112 0.0046 0.45%
2025-05-12 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0141 1.0141 -0.0029 -0.29%
2025-05-09 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0141 1.0141 1.0109 1.0109 0.0032 0.32%
2025-05-08 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0109 1.0109 1.0080 1.0080 0.0029 0.29%
2025-05-07 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0080 1.0080 1.0043 1.0043 0.0037 0.37%
2025-05-06 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0043 1.0043 0.9951 0.9951 0.0092 0.92%
2025-04-30 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9951 0.9951 1.0025 1.0025 -0.0074 -0.74%
2025-04-29 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0025 1.0025 1.0190 1.0190 -0.0165 -1.62%
2025-04-28 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0190 1.0190 1.0151 1.0151 0.0039 0.38%
2025-04-25 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0151 1.0151 1.0034 1.0034 0.0117 1.17%
2025-04-24 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0034 1.0034 0.9951 0.9951 0.0083 0.83%
2025-04-23 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9951 0.9951 1.0005 1.0005 -0.0054 -0.54%
2025-04-22 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0007 1.0007 0.9966 0.9966 0.0041 0.41%
2025-04-18 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9966 0.9966 1.0012 1.0012 -0.0046 -0.46%
2025-04-17 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0012 1.0012 1.0035 1.0035 -0.0023 -0.23%
2025-04-16 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0035 1.0035 1.0019 1.0019 0.0016 0.16%
2025-04-15 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0019 1.0019 0.9981 0.9981 0.0038 0.38%
2025-04-14 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9981 0.9981 0.9851 0.9851 0.0130 1.32%
2025-04-11 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9851 0.9851 0.9926 0.9926 -0.0075 -0.76%
2025-04-10 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9926 0.9926 0.9904 0.9904 0.0022 0.22%
2025-04-09 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9904 0.9904 0.9853 0.9853 0.0051 0.52%
2025-04-08 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9853 0.9853 0.9623 0.9623 0.0230 2.39%
2025-04-07 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9623 0.9623 1.0129 1.0129 -0.0506 -5.00%
2025-04-03 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0129 1.0129 0.9979 0.9979 0.0150 1.50%
2025-04-02 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9979 0.9979 1.0044 1.0044 -0.0065 -0.65%
2025-04-01 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0044 1.0044 0.9879 0.9879 0.0165 1.67%
2025-03-31 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9879 0.9879 0.9858 0.9858 0.0021 0.21%
2025-03-28 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9858 0.9858 0.9893 0.9893 -0.0035 -0.35%
2025-03-27 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9893 0.9893 1.0009 1.0009 -0.0116 -1.16%
2025-03-26 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0009 1.0009 1.0054 1.0054 -0.0045 -0.45%
2025-03-25 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 1.0054 1.0054 0.9922 0.9922 0.0132 1.33%
2025-03-24 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9922 0.9922 0.9913 0.9913 0.0009 0.09%
2025-03-21 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9913 0.9913 0.9932 0.9932 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9932 0.9932 0.9952 0.9952 -0.0020 -0.20%
2025-03-19 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9952 0.9952 0.9820 0.9820 0.0132 1.34%
2025-03-18 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9820 0.9820 0.9847 0.9847 -0.0027 -0.27%
2025-03-17 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9847 0.9847 0.9858 0.9858 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9858 0.9858 0.9800 0.9800 0.0058 0.59%
2025-03-13 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9800 0.9800 0.9736 0.9736 0.0064 0.66%
2025-03-12 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9736 0.9736 0.9677 0.9677 0.0059 0.61%
2025-03-11 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9677 0.9677 0.9651 0.9651 0.0026 0.27%
2025-03-10 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9651 0.9651 0.9668 0.9668 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9668 0.9668 0.9703 0.9703 -0.0035 -0.36%
2025-03-06 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9703 0.9703 0.9691 0.9691 0.0012 0.12%
2025-03-05 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9691 0.9691 0.9670 0.9670 0.0021 0.22%
2025-03-04 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9676 0.9676 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9676 0.9676 0.9691 0.9691 -0.0015 -0.15%
2025-02-28 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9691 0.9691 0.9780 0.9780 -0.0089 -0.91%
2025-02-27 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9780 0.9780 0.9838 0.9838 -0.0058 -0.59%
2025-02-26 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9838 0.9838 0.9757 0.9757 0.0081 0.83%
2025-02-25 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9757 0.9757 0.9849 0.9849 -0.0092 -0.93%
2025-02-24 017174 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A 0.9849 0.9849 0.9854 0.9854 -0.0005 -0.05%