天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017174)
今天最新凈值
1.0307
-0.0075 -0.7200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0193
-0.0114 -1.1071%
- 累計(jì)凈值：1.0307
- 成立日期：2023-07-07
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4891億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：祁世超
近一月天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A(017174)基金累計(jì)收益率3.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2025-05-22 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-05-16 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-08 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0092 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-04-29 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0165 |
-1.62% |
| 2025-04-28 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-04-24 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0083 |
0.83% |
