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民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017155)

今天最新凈值 0.9900 0.0160 1.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9794 0.0013 0.1358%
  • 累計(jì)凈值：0.9900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2158億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何江 周帥
近一季民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C(017155)基金累計(jì)收益率7.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9781 0.9781 0.9900 0.9900 -0.0119 -1.20%
2025-05-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9740 0.9740 0.0160 1.64%
2025-05-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72%
2025-05-16 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9670 0.9670 0.9539 0.9539 0.0131 1.37%
2025-05-15 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9539 0.9539 0.9522 0.9522 0.0017 0.18%
2025-05-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9522 0.9522 0.9574 0.9574 -0.0052 -0.54%
2025-05-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9609 0.9609 -0.0035 -0.36%
2025-05-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9516 0.9516 0.0093 0.98%
2025-05-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9516 0.9516 0.9625 0.9625 -0.0109 -1.13%
2025-05-08 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9625 0.9625 0.9523 0.9523 0.0102 1.07%
2025-05-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9523 0.9523 0.9414 0.9414 0.0109 1.16%
2025-05-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9180 0.9180 0.0234 2.55%
2025-04-30 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9180 0.9180 0.9093 0.9093 0.0087 0.96%
2025-04-29 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9093 0.9093 0.8986 0.8986 0.0107 1.19%
2025-04-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8986 0.8986 0.9110 0.9110 -0.0124 -1.36%
2025-04-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9110 0.9110 0.9112 0.9112 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9112 0.9112 0.9167 0.9167 -0.0055 -0.60%
2025-04-23 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9167 0.9167 0.9087 0.9087 0.0080 0.88%
2025-04-22 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9087 0.9087 0.9032 0.9032 0.0055 0.61%
2025-04-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9032 0.9032 0.8849 0.8849 0.0183 2.07%
2025-04-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8849 0.8849 0.8862 0.8862 -0.0013 -0.15%
2025-04-17 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8771 0.8771 0.0091 1.04%
2025-04-16 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8771 0.8771 0.8918 0.8918 -0.0147 -1.65%
2025-04-15 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8918 0.8918 0.8945 0.8945 -0.0027 -0.30%
2025-04-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8945 0.8945 0.8849 0.8849 0.0096 1.08%
2025-04-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8849 0.8849 0.8683 0.8683 0.0166 1.91%
2025-04-10 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8683 0.8683 0.8450 0.8450 0.0233 2.76%
2025-04-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8450 0.8450 0.8219 0.8219 0.0231 2.81%
2025-04-08 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8219 0.8219 0.8117 0.8117 0.0102 1.26%
2025-04-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8117 0.8117 0.9432 0.9432 -0.1315 -13.94%
2025-04-03 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9432 0.9432 0.9570 0.9570 -0.0138 -1.44%
2025-04-02 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9570 0.9570 0.9502 0.9502 0.0068 0.72%
2025-04-01 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9502 0.9502 0.9372 0.9372 0.0130 1.39%
2025-03-31 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9372 0.9372 0.9363 0.9363 0.0009 0.10%
2025-03-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9477 0.9477 -0.0114 -1.20%
2025-03-27 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9538 0.9538 -0.0061 -0.64%
2025-03-26 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9538 0.9538 0.9350 0.9350 0.0188 2.01%
2025-03-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9350 0.9350 0.9409 0.9409 -0.0059 -0.63%
2025-03-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9409 0.9409 0.9684 0.9684 -0.0275 -2.84%
2025-03-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9684 0.9684 0.9852 0.9852 -0.0168 -1.71%
2025-03-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9852 0.9852 0.9835 0.9835 0.0017 0.17%
2025-03-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9835 0.9835 0.9863 0.9863 -0.0028 -0.28%
2025-03-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9863 0.9863 0.9794 0.9794 0.0069 0.70%
2025-03-17 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9794 0.9794 0.9777 0.9777 0.0017 0.17%
2025-03-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9624 0.9624 0.0153 1.59%
2025-03-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9624 0.9624 0.9735 0.9735 -0.0111 -1.14%
2025-03-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9735 0.9735 0.9706 0.9706 0.0029 0.30%
2025-03-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9706 0.9706 0.9660 0.9660 0.0046 0.48%
2025-03-10 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31%
2025-03-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9630 0.9630 0.9605 0.9605 0.0025 0.26%
2025-03-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9605 0.9605 0.9477 0.9477 0.0128 1.35%
2025-03-05 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9408 0.9408 0.0069 0.73%
2025-03-04 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9408 0.9408 0.9166 0.9166 0.0242 2.64%
2025-03-03 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9166 0.9166 0.9115 0.9115 0.0051 0.56%
2025-02-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9115 0.9115 0.9489 0.9489 -0.0374 -3.94%
2025-02-27 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9489 0.9489 0.9544 0.9544 -0.0055 -0.58%
2025-02-26 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9544 0.9544 0.9431 0.9431 0.0113 1.20%
2025-02-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9431 0.9431 0.9363 0.9363 0.0068 0.73%
2025-02-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9414 0.9414 -0.0051 -0.54%