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民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017155)

今天最新凈值 0.9781 -0.0119 -1.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9794 0.0013 0.1358%
  • 累計(jì)凈值：0.9781
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2158億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何江 周帥
近一年民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C(017155)基金累計(jì)收益率25.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9659 0.9659 0.9781 0.9781 -0.0122 -1.25%
2025-05-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9781 0.9781 0.9900 0.9900 -0.0119 -1.20%
2025-05-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9740 0.9740 0.0160 1.64%
2025-05-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72%
2025-05-16 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9670 0.9670 0.9539 0.9539 0.0131 1.37%
2025-05-15 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9539 0.9539 0.9522 0.9522 0.0017 0.18%
2025-05-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9522 0.9522 0.9574 0.9574 -0.0052 -0.54%
2025-05-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9609 0.9609 -0.0035 -0.36%
2025-05-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9516 0.9516 0.0093 0.98%
2025-05-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9516 0.9516 0.9625 0.9625 -0.0109 -1.13%
2025-05-08 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9625 0.9625 0.9523 0.9523 0.0102 1.07%
2025-05-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9523 0.9523 0.9414 0.9414 0.0109 1.16%
2025-05-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9180 0.9180 0.0234 2.55%
2025-04-30 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9180 0.9180 0.9093 0.9093 0.0087 0.96%
2025-04-29 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9093 0.9093 0.8986 0.8986 0.0107 1.19%
2025-04-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8986 0.8986 0.9110 0.9110 -0.0124 -1.36%
2025-04-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9110 0.9110 0.9112 0.9112 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9112 0.9112 0.9167 0.9167 -0.0055 -0.60%
2025-04-23 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9167 0.9167 0.9087 0.9087 0.0080 0.88%
2025-04-22 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9087 0.9087 0.9032 0.9032 0.0055 0.61%
2025-04-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9032 0.9032 0.8849 0.8849 0.0183 2.07%
2025-04-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8849 0.8849 0.8862 0.8862 -0.0013 -0.15%
2025-04-17 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8771 0.8771 0.0091 1.04%
2025-04-16 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8771 0.8771 0.8918 0.8918 -0.0147 -1.65%
2025-04-15 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8918 0.8918 0.8945 0.8945 -0.0027 -0.30%
2025-04-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8945 0.8945 0.8849 0.8849 0.0096 1.08%
2025-04-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8849 0.8849 0.8683 0.8683 0.0166 1.91%
2025-04-10 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8683 0.8683 0.8450 0.8450 0.0233 2.76%
2025-04-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8450 0.8450 0.8219 0.8219 0.0231 2.81%
2025-04-08 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8219 0.8219 0.8117 0.8117 0.0102 1.26%
2025-04-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8117 0.8117 0.9432 0.9432 -0.1315 -13.94%
2025-04-03 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9432 0.9432 0.9570 0.9570 -0.0138 -1.44%
2025-04-02 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9570 0.9570 0.9502 0.9502 0.0068 0.72%
2025-04-01 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9502 0.9502 0.9372 0.9372 0.0130 1.39%
2025-03-31 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9372 0.9372 0.9363 0.9363 0.0009 0.10%
2025-03-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9477 0.9477 -0.0114 -1.20%
2025-03-27 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9538 0.9538 -0.0061 -0.64%
2025-03-26 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9538 0.9538 0.9350 0.9350 0.0188 2.01%
2025-03-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9350 0.9350 0.9409 0.9409 -0.0059 -0.63%
2025-03-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9409 0.9409 0.9684 0.9684 -0.0275 -2.84%
2025-03-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9684 0.9684 0.9852 0.9852 -0.0168 -1.71%
2025-03-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9852 0.9852 0.9835 0.9835 0.0017 0.17%
2025-03-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9835 0.9835 0.9863 0.9863 -0.0028 -0.28%
2025-03-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9863 0.9863 0.9794 0.9794 0.0069 0.70%
2025-03-17 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9794 0.9794 0.9777 0.9777 0.0017 0.17%
2025-03-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9624 0.9624 0.0153 1.59%
2025-03-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9624 0.9624 0.9735 0.9735 -0.0111 -1.14%
2025-03-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9735 0.9735 0.9706 0.9706 0.0029 0.30%
2025-03-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9706 0.9706 0.9660 0.9660 0.0046 0.48%
2025-03-10 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31%
2025-03-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9630 0.9630 0.9605 0.9605 0.0025 0.26%
2025-03-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9605 0.9605 0.9477 0.9477 0.0128 1.35%
2025-03-05 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9477 0.9477 0.9408 0.9408 0.0069 0.73%
2025-03-04 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9408 0.9408 0.9166 0.9166 0.0242 2.64%
2025-03-03 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9166 0.9166 0.9115 0.9115 0.0051 0.56%
2025-02-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9115 0.9115 0.9489 0.9489 -0.0374 -3.94%
2025-02-27 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9489 0.9489 0.9544 0.9544 -0.0055 -0.58%
2025-02-26 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9544 0.9544 0.9431 0.9431 0.0113 1.20%
2025-02-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9431 0.9431 0.9363 0.9363 0.0068 0.73%
2025-02-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9414 0.9414 -0.0051 -0.54%
2025-02-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9222 0.9222 0.0192 2.08%
2025-02-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9222 0.9222 0.9070 0.9070 0.0152 1.68%
2025-02-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9070 0.9070 0.8778 0.8778 0.0292 3.33%
2025-02-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8778 0.8778 0.8918 0.8918 -0.0140 -1.57%
2025-02-17 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8918 0.8918 0.8822 0.8822 0.0096 1.09%
2025-02-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8822 0.8822 0.8833 0.8833 -0.0011 -0.12%
2025-02-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8833 0.8833 0.9016 0.9016 -0.0183 -2.03%
2025-02-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9016 0.9016 0.8896 0.8896 0.0120 1.35%
2025-02-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8896 0.8896 0.8909 0.8909 -0.0013 -0.15%
2025-02-10 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8909 0.8909 0.8795 0.8795 0.0114 1.30%
2025-02-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8795 0.8795 0.8730 0.8730 0.0065 0.74%
2025-02-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8730 0.8730 0.8483 0.8483 0.0247 2.91%
2025-02-05 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8483 0.8483 0.8446 0.8446 0.0037 0.44%
2025-01-27 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8446 0.8446 0.8584 0.8584 -0.0138 -1.61%
2025-01-22 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8477 0.8477 0.8525 0.8525 -0.0048 -0.56%
2025-01-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8270 0.8270 0.7900 0.7900 0.0370 4.68%
2025-01-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7900 0.7900 0.7878 0.7878 0.0022 0.28%
2025-01-10 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7878 0.7878 0.8048 0.8048 -0.0170 -2.11%
2025-01-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8048 0.8048 0.8005 0.8005 0.0043 0.54%
2025-01-08 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8005 0.8005 0.8014 0.8014 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8014 0.8014 0.7803 0.7803 0.0211 2.70%
2025-01-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7803 0.7803 0.7841 0.7841 -0.0038 -0.48%
2025-01-03 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7841 0.7841 0.8086 0.8086 -0.0245 -3.03%
2025-01-02 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8086 0.8086 0.8273 0.8273 -0.0187 -2.26%
2024-12-31 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8273 0.8273 0.8508 0.8508 -0.0235 -2.76%
2024-12-26 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8571 0.8571 0.8424 0.8424 0.0147 1.75%
2024-12-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8424 0.8424 0.8583 0.8583 -0.0159 -1.85%
2024-12-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8583 0.8583 0.8503 0.8503 0.0080 0.94%
2024-12-23 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8503 0.8503 0.8825 0.8825 -0.0322 -3.65%
2024-12-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8825 0.8825 0.8657 0.8657 0.0168 1.94%
2024-12-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8657 0.8657 0.8647 0.8647 0.0010 0.12%
2024-12-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8647 0.8647 0.8537 0.8537 0.0110 1.29%
2024-12-17 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8537 0.8537 0.8856 0.8856 -0.0319 -3.60%
2024-12-16 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8856 0.8856 0.8973 0.8973 -0.0117 -1.30%
2024-12-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8973 0.8973 0.9070 0.9070 -0.0097 -1.07%
2024-12-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9070 0.9070 0.9053 0.9053 0.0017 0.19%
2024-12-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9053 0.9053 0.8963 0.8963 0.0090 1.00%
2024-12-10 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8963 0.8963 0.8860 0.8860 0.0103 1.16%
2024-12-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8860 0.8860 0.8847 0.8847 0.0013 0.15%
2024-12-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8847 0.8847 0.8781 0.8781 0.0066 0.75%
2024-12-05 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8781 0.8781 0.8673 0.8673 0.0108 1.25%
2024-12-04 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8673 0.8673 0.8762 0.8762 -0.0089 -1.02%
2024-12-03 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8762 0.8762 0.8747 0.8747 0.0015 0.17%
2024-12-02 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8747 0.8747 0.8615 0.8615 0.0132 1.53%
2024-11-29 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8615 0.8615 0.8487 0.8487 0.0128 1.51%
2024-11-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8487 0.8487 0.8500 0.8500 -0.0013 -0.15%
2024-11-27 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8500 0.8500 0.8375 0.8375 0.0125 1.49%
2024-11-26 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8375 0.8375 0.8463 0.8463 -0.0088 -1.04%
2024-11-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8463 0.8463 0.8316 0.8316 0.0147 1.77%
2024-11-22 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8316 0.8316 0.8655 0.8655 -0.0339 -3.92%
2024-11-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8655 0.8655 0.8649 0.8649 0.0006 0.07%
2024-11-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8649 0.8649 0.8558 0.8558 0.0091 1.06%
2024-11-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8558 0.8558 0.8291 0.8291 0.0267 3.22%
2024-11-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8291 0.8291 0.8540 0.8540 -0.0249 -2.92%
2024-11-15 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8540 0.8540 0.8737 0.8737 -0.0197 -2.25%
2024-11-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8737 0.8737 0.9033 0.9033 -0.0296 -3.28%
2024-11-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9033 0.9033 0.9010 0.9010 0.0023 0.26%
2024-11-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9010 0.9010 0.9208 0.9208 -0.0198 -2.15%
2024-11-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9208 0.9208 0.8862 0.8862 0.0346 3.90%
2024-11-08 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8713 0.8713 0.0149 1.71%
2024-11-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8713 0.8713 0.8568 0.8568 0.0145 1.69%
2024-11-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8568 0.8568 0.8514 0.8514 0.0054 0.63%
2024-11-05 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8514 0.8514 0.8243 0.8243 0.0271 3.29%
2024-11-04 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8243 0.8243 0.8051 0.8051 0.0192 2.38%
2024-11-01 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8051 0.8051 0.8376 0.8376 -0.0325 -3.88%
2024-10-31 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8376 0.8376 0.8267 0.8267 0.0109 1.32%
2024-10-30 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8267 0.8267 0.8298 0.8298 -0.0031 -0.37%
2024-10-29 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8298 0.8298 0.8427 0.8427 -0.0129 -1.53%
2024-10-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8427 0.8427 0.8319 0.8319 0.0108 1.30%
2024-10-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8319 0.8319 0.8207 0.8207 0.0112 1.36%
2024-10-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8207 0.8207 0.8275 0.8275 -0.0068 -0.82%
2024-10-23 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8275 0.8275 0.8273 0.8273 0.0002 0.02%
2024-10-22 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8273 0.8273 0.8273 0.8273 0.0000 0.00%
2024-10-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8273 0.8273 0.8057 0.8057 0.0216 2.68%
2024-10-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8057 0.8057 0.7772 0.7772 0.0285 3.67%
2024-10-17 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7772 0.7772 0.7732 0.7732 0.0040 0.52%
2024-10-16 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7732 0.7732 0.7725 0.7725 0.0007 0.09%
2024-10-15 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7725 0.7725 0.7835 0.7835 -0.0110 -1.40%
2024-10-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7835 0.7835 0.7595 0.7595 0.0240 3.16%
2024-10-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7595 0.7595 0.8068 0.8068 -0.0473 -5.86%
2024-10-10 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8068 0.8068 0.8248 0.8248 -0.0180 -2.18%
2024-10-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8248 0.8248 0.8779 0.8779 -0.0531 -6.05%
2024-10-08 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8779 0.8779 0.7876 0.7876 0.0903 11.47%
2024-09-30 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7876 0.7876 0.7023 0.7023 0.0853 12.15%
2024-09-27 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7023 0.7023 0.6672 0.6672 0.0351 5.26%
2024-09-26 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6672 0.6672 0.6464 0.6464 0.0208 3.22%
2024-09-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6464 0.6464 0.6440 0.6440 0.0024 0.37%
2024-09-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6440 0.6440 0.6217 0.6217 0.0223 3.59%
2024-09-23 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6217 0.6217 0.6210 0.6210 0.0007 0.11%
2024-09-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6210 0.6210 0.6274 0.6274 -0.0064 -1.02%
2024-09-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6274 0.6274 0.6177 0.6177 0.0097 1.57%
2024-09-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6177 0.6177 0.6191 0.6191 -0.0014 -0.23%
2024-09-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6191 0.6191 0.6326 0.6326 -0.0135 -2.13%
2024-09-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6326 0.6326 0.6363 0.6363 -0.0037 -0.58%
2024-09-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6363 0.6363 0.6358 0.6358 0.0005 0.08%
2024-09-10 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6358 0.6358 0.6290 0.6290 0.0068 1.08%
2024-09-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6290 0.6290 0.6330 0.6330 -0.0040 -0.63%
2024-09-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6330 0.6330 0.6484 0.6484 -0.0154 -2.38%
2024-09-05 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6484 0.6484 0.6461 0.6461 0.0023 0.36%
2024-09-04 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6461 0.6461 0.6462 0.6462 -0.0001 -0.02%
2024-09-03 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6462 0.6462 0.6410 0.6410 0.0052 0.81%
2024-09-02 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6410 0.6410 0.6565 0.6565 -0.0155 -2.36%
2024-08-30 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6565 0.6565 0.6451 0.6451 0.0114 1.77%
2024-08-29 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6451 0.6451 0.6342 0.6342 0.0109 1.72%
2024-08-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6342 0.6342 0.6289 0.6289 0.0053 0.84%
2024-08-27 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6289 0.6289 0.6374 0.6374 -0.0085 -1.33%
2024-08-26 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6374 0.6374 0.6329 0.6329 0.0045 0.71%
2024-08-23 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6329 0.6329 0.6323 0.6323 0.0006 0.09%
2024-08-22 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6323 0.6323 0.6414 0.6414 -0.0091 -1.42%
2024-08-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6414 0.6414 0.6429 0.6429 -0.0015 -0.23%
2024-08-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6429 0.6429 0.6555 0.6555 -0.0126 -1.92%
2024-08-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6555 0.6555 0.6651 0.6651 -0.0096 -1.44%
2024-08-16 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6651 0.6651 0.6631 0.6631 0.0020 0.30%
2024-08-15 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6631 0.6631 0.6603 0.6603 0.0028 0.42%
2024-08-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6603 0.6603 0.6669 0.6669 -0.0066 -0.99%
2024-08-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6669 0.6669 0.6622 0.6622 0.0047 0.71%
2024-08-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6622 0.6622 0.6666 0.6666 -0.0044 -0.66%
2024-08-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6666 0.6666 0.6721 0.6721 -0.0055 -0.82%
2024-08-08 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6721 0.6721 0.6778 0.6778 -0.0057 -0.84%
2024-08-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6778 0.6778 0.6781 0.6781 -0.0003 -0.04%
2024-08-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6781 0.6781 0.6662 0.6662 0.0119 1.79%
2024-08-05 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6662 0.6662 0.6900 0.6900 -0.0238 -3.45%
2024-08-02 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6900 0.6900 0.7047 0.7047 -0.0147 -2.09%
2024-07-31 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7049 0.7049 0.6791 0.6791 0.0258 3.80%
2024-07-30 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6791 0.6791 0.6761 0.6761 0.0030 0.44%
2024-07-29 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6761 0.6761 0.6833 0.6833 -0.0072 -1.05%
2024-07-26 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6833 0.6833 0.6726 0.6726 0.0107 1.59%
2024-07-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6726 0.6726 0.6723 0.6723 0.0003 0.04%
2024-07-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6723 0.6723 0.6832 0.6832 -0.0109 -1.60%
2024-07-23 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6832 0.6832 0.7076 0.7076 -0.0244 -3.45%
2024-07-22 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7076 0.7076 0.7058 0.7058 0.0018 0.26%
2024-07-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7058 0.7058 0.6969 0.6969 0.0089 1.28%
2024-07-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6969 0.6969 0.6953 0.6953 0.0016 0.23%
2024-07-17 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6953 0.6953 0.7036 0.7036 -0.0083 -1.18%
2024-07-16 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7036 0.7036 0.7012 0.7012 0.0024 0.34%
2024-07-15 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7012 0.7012 0.7132 0.7132 -0.0120 -1.68%
2024-07-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7132 0.7132 0.7153 0.7153 -0.0021 -0.29%
2024-07-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7153 0.7153 0.6955 0.6955 0.0198 2.85%
2024-07-10 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6955 0.6955 0.6962 0.6962 -0.0007 -0.10%
2024-07-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6962 0.6962 0.6793 0.6793 0.0169 2.49%
2024-07-08 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6793 0.6793 0.6928 0.6928 -0.0135 -1.95%
2024-07-05 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6928 0.6928 0.6883 0.6883 0.0045 0.65%
2024-07-04 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.6883 0.6883 0.7062 0.7062 -0.0179 -2.53%
2024-07-03 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7062 0.7062 0.7121 0.7121 -0.0059 -0.83%
2024-07-02 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7121 0.7121 0.7158 0.7158 -0.0037 -0.52%
2024-07-01 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7158 0.7158 0.7208 0.7208 -0.0050 -0.69%
2024-06-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7208 0.7208 0.7149 0.7149 0.0059 0.83%
2024-06-27 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7149 0.7149 0.7268 0.7268 -0.0119 -1.64%
2024-06-26 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7268 0.7268 0.7087 0.7087 0.0181 2.55%
2024-06-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7087 0.7087 0.7082 0.7082 0.0005 0.07%
2024-06-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7082 0.7082 0.7383 0.7383 -0.0301 -4.08%
2024-06-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7383 0.7383 0.7439 0.7439 -0.0056 -0.75%
2024-06-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7439 0.7439 0.7483 0.7483 -0.0044 -0.59%
2024-06-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7483 0.7483 0.7498 0.7498 -0.0015 -0.20%
2024-06-18 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7498 0.7498 0.7407 0.7407 0.0091 1.23%
2024-06-17 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7407 0.7407 0.7401 0.7401 0.0006 0.08%
2024-06-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7401 0.7401 0.7424 0.7424 -0.0023 -0.31%
2024-06-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7424 0.7424 0.7382 0.7382 0.0042 0.57%
2024-06-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7382 0.7382 0.7323 0.7323 0.0059 0.81%
2024-06-11 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7323 0.7323 0.7214 0.7214 0.0109 1.51%
2024-06-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7214 0.7214 0.7056 0.7056 0.0158 2.24%
2024-06-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7056 0.7056 0.7327 0.7327 -0.0271 -3.70%
2024-06-05 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7327 0.7327 0.7461 0.7461 -0.0134 -1.80%
2024-06-04 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7461 0.7461 0.7595 0.7595 -0.0134 -1.76%
2024-06-03 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7595 0.7595 0.7759 0.7759 -0.0164 -2.11%
2024-05-31 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7759 0.7759 0.7662 0.7662 0.0097 1.27%
2024-05-30 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7662 0.7662 0.7693 0.7693 -0.0031 -0.40%
2024-05-29 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7693 0.7693 0.7640 0.7640 0.0053 0.69%
2024-05-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7640 0.7640 0.7692 0.7692 -0.0052 -0.68%
2024-05-27 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7692 0.7692 0.7646 0.7646 0.0046 0.60%
2024-05-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7646 0.7646 0.7719 0.7719 -0.0073 -0.95%
2024-05-23 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7719 0.7719 0.7837 0.7837 -0.0118 -1.51%