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民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017155)

今天最新凈值 0.9781 -0.0119 -1.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9794 0.0013 0.1358%
  • 累計(jì)凈值：0.9781
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2158億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何江 周帥
近一月民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C(017155)基金累計(jì)收益率11.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9659 0.9659 0.9781 0.9781 -0.0122 -1.25%
2025-05-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9781 0.9781 0.9900 0.9900 -0.0119 -1.20%
2025-05-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9740 0.9740 0.0160 1.64%
2025-05-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72%
2025-05-16 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9670 0.9670 0.9539 0.9539 0.0131 1.37%
2025-05-15 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9539 0.9539 0.9522 0.9522 0.0017 0.18%
2025-05-14 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9522 0.9522 0.9574 0.9574 -0.0052 -0.54%
2025-05-13 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9574 0.9574 0.9609 0.9609 -0.0035 -0.36%
2025-05-12 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9516 0.9516 0.0093 0.98%
2025-05-09 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9516 0.9516 0.9625 0.9625 -0.0109 -1.13%
2025-05-08 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9625 0.9625 0.9523 0.9523 0.0102 1.07%
2025-05-07 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9523 0.9523 0.9414 0.9414 0.0109 1.16%
2025-05-06 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9180 0.9180 0.0234 2.55%
2025-04-30 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9180 0.9180 0.9093 0.9093 0.0087 0.96%
2025-04-29 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9093 0.9093 0.8986 0.8986 0.0107 1.19%
2025-04-28 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.8986 0.8986 0.9110 0.9110 -0.0124 -1.36%
2025-04-25 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9110 0.9110 0.9112 0.9112 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9112 0.9112 0.9167 0.9167 -0.0055 -0.60%
2025-04-23 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9167 0.9167 0.9087 0.9087 0.0080 0.88%