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民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017155)

今天最新凈值 0.9781 -0.0119 -1.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9794 0.0013 0.1358%
  • 累計凈值：0.9781
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2158億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何江 周帥
近一周民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C(017155)基金累計收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9659 0.9659 0.9781 0.9781 -0.0122 -1.25%
2025-05-21 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9781 0.9781 0.9900 0.9900 -0.0119 -1.20%
2025-05-20 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9740 0.9740 0.0160 1.64%
2025-05-19 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72%
2025-05-16 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9670 0.9670 0.9539 0.9539 0.0131 1.37%