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嘉實(shí)積極配置一年持有混合C(嘉實(shí)積極配置一年持有期混合C)基金凈值查詢(017148)

今天最新凈值 1.0949 0.0017 0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0919 -0.0030 -0.2757%
  • 累計(jì)凈值：1.0949
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5957億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬 李濤
近一周嘉實(shí)積極配置一年持有混合C|嘉實(shí)積極配置一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)積極配置一年持有混合C(017148)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0949 1.0949 -0.0034 -0.31%
2025-05-22 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0932 1.0932 0.0017 0.16%
2025-05-21 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0932 1.0932 1.0893 1.0893 0.0039 0.36%
2025-05-20 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0893 1.0893 1.0827 1.0827 0.0066 0.61%
2025-05-19 017148 嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0821 1.0821 0.0006 0.06%