國(guó)投瑞銀順立純債債券基金凈值查詢(017139)
今天最新凈值
1.0670
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0770
- 成立日期：2023-03-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：42.5859億
- 最近資產(chǎn)：44.86億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽
近一月,國(guó)投瑞銀順立純債債券(017139)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017139 |
國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
1.0671 |
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| 2025-05-21 |
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國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
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| 2025-05-20 |
017139 |
國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
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國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
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1.0770 |
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| 2025-05-06 |
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國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
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| 2025-04-30 |
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國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
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| 2025-04-23 |
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國(guó)投瑞銀順立純債債券 |
1.0649 |
1.0749 |
1.0654 |
1.0754 |
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