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國(guó)投瑞銀順立純債債券基金凈值查詢(017139)

今天最新凈值 1.0670 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0770
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.5859億
  • 最近資產(chǎn)：44.86億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽
近一年國(guó)投瑞銀順立純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)投瑞銀順立純債債券(017139)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0670 1.0770 1.0671 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0671 1.0771 1.0673 1.0773 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0673 1.0773 1.0666 1.0766 0.0007 0.07%
2025-05-16 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0666 1.0766 1.0668 1.0768 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0668 1.0768 1.0675 1.0775 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0675 1.0775 1.0678 1.0778 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0678 1.0778 1.0667 1.0767 0.0011 0.10%
2025-05-12 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0667 1.0767 1.0686 1.0786 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0686 1.0786 1.0683 1.0783 0.0003 0.03%
2025-05-08 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0683 1.0783 1.0670 1.0770 0.0013 0.12%
2025-05-07 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0670 1.0770 1.0672 1.0772 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0672 1.0772 1.0672 1.0772 0.0000 0.00%
2025-04-30 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0672 1.0772 1.0666 1.0766 0.0006 0.06%
2025-04-29 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0666 1.0766 1.0655 1.0755 0.0011 0.10%
2025-04-28 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0655 1.0755 1.0649 1.0749 0.0006 0.06%
2025-04-25 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0649 1.0749 1.0648 1.0748 0.0001 0.01%
2025-04-24 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0648 1.0748 1.0649 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0649 1.0749 1.0654 1.0754 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0654 1.0754 1.0649 1.0749 0.0005 0.05%
2025-04-21 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0649 1.0749 1.0654 1.0754 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0654 1.0754 1.0653 1.0753 0.0001 0.01%
2025-04-17 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0653 1.0753 1.0657 1.0757 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0657 1.0757 1.0654 1.0754 0.0003 0.03%
2025-04-15 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0654 1.0754 1.0656 1.0756 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0656 1.0756 1.0656 1.0756 0.0000 0.00%
2025-04-11 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0656 1.0756 1.0653 1.0753 0.0003 0.03%
2025-04-10 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0653 1.0753 1.0648 1.0748 0.0005 0.05%
2025-04-09 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0648 1.0748 1.0647 1.0747 0.0001 0.01%
2025-04-08 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0647 1.0747 1.0670 1.0770 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0670 1.0770 1.0645 1.0745 0.0025 0.23%
2025-04-03 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0645 1.0745 1.0614 1.0714 0.0031 0.29%
2025-04-02 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0614 1.0714 1.0604 1.0704 0.0010 0.09%
2025-04-01 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0604 1.0704 1.0602 1.0702 0.0002 0.02%
2025-03-31 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0602 1.0702 1.0596 1.0696 0.0006 0.06%
2025-03-28 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0596 1.0696 1.0598 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0598 1.0698 1.0598 1.0698 0.0000 0.00%
2025-03-26 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0598 1.0698 1.0591 1.0691 0.0007 0.07%
2025-03-25 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0591 1.0691 1.0585 1.0685 0.0006 0.06%
2025-03-24 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0585 1.0685 1.0580 1.0680 0.0005 0.05%
2025-03-21 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0580 1.0680 1.0584 1.0684 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0584 1.0684 1.0567 1.0667 0.0017 0.16%
2025-03-19 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0567 1.0667 1.0561 1.0661 0.0006 0.06%
2025-03-18 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0561 1.0661 1.0557 1.0657 0.0004 0.04%
2025-03-17 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0557 1.0657 1.0582 1.0682 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0582 1.0682 1.0674 1.0674 0.0008 0.07%
2025-03-13 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-03-12 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0673 1.0673 1.0655 1.0655 0.0018 0.17%
2025-03-11 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0655 1.0655 1.0685 1.0685 -0.0030 -0.28%
2025-03-10 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0685 1.0685 1.0692 1.0692 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0692 1.0692 1.0718 1.0718 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0718 1.0718 1.0735 1.0735 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0735 1.0735 1.0731 1.0731 0.0004 0.04%
2025-03-04 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0731 1.0731 1.0733 1.0733 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0733 1.0733 1.0714 1.0714 0.0019 0.18%
2025-02-28 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0714 1.0714 1.0700 1.0700 0.0014 0.13%
2025-02-27 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0700 1.0700 1.0715 1.0715 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2025-02-25 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0713 1.0713 1.0704 1.0704 0.0009 0.08%
2025-02-24 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0704 1.0704 1.0727 1.0727 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0727 1.0727 1.0742 1.0742 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0742 1.0742 1.0760 1.0760 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09%
2025-02-18 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0750 1.0750 1.0759 1.0759 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0759 1.0759 1.0774 1.0774 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0774 1.0774 1.0788 1.0788 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0788 1.0788 1.0791 1.0791 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0791 1.0791 1.0794 1.0794 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2025-02-10 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0791 1.0791 1.0807 1.0807 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0807 1.0807 1.0809 1.0809 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0809 1.0809 1.0796 1.0796 0.0013 0.12%
2025-02-05 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0796 1.0796 1.0786 1.0786 0.0010 0.09%
2025-01-27 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0786 1.0786 1.0767 1.0767 0.0019 0.18%
2025-01-22 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0782 1.0782 1.0766 1.0766 0.0016 0.15%
2025-01-13 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0766 1.0766 1.0780 1.0780 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2025-01-09 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0779 1.0779 1.0793 1.0793 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0793 1.0793 1.0798 1.0798 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0798 1.0798 1.0809 1.0809 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-01-03 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2025-01-02 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0805 1.0805 1.0783 1.0783 0.0022 0.20%
2024-12-31 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0783 1.0783 1.0771 1.0771 0.0012 0.11%
2024-12-26 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0756 1.0756 1.0747 1.0747 0.0009 0.08%
2024-12-25 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0747 1.0747 1.0758 1.0758 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0758 1.0758 1.0769 1.0769 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0769 1.0769 1.0764 1.0764 0.0005 0.05%
2024-12-20 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0764 1.0764 1.0742 1.0742 0.0022 0.20%
2024-12-19 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0742 1.0742 1.0735 1.0735 0.0007 0.07%
2024-12-18 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0735 1.0735 1.0742 1.0742 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0742 1.0742 1.0747 1.0747 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0747 1.0747 1.0730 1.0730 0.0017 0.16%
2024-12-13 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0730 1.0730 1.0712 1.0712 0.0018 0.17%
2024-12-12 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0712 1.0712 1.0702 1.0702 0.0010 0.09%
2024-12-11 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2024-12-10 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0698 1.0698 1.0672 1.0672 0.0026 0.24%
2024-12-09 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0672 1.0672 1.0659 1.0659 0.0013 0.12%
2024-12-06 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-12-04 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0659 1.0659 1.0648 1.0648 0.0011 0.10%
2024-12-03 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0648 1.0648 1.0649 1.0649 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0649 1.0649 1.0626 1.0626 0.0023 0.22%
2024-11-29 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2024-11-28 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0615 1.0615 1.0606 1.0606 0.0009 0.08%
2024-11-27 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2024-11-26 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2024-11-25 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0604 1.0604 1.0597 1.0597 0.0007 0.07%
2024-11-22 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-11-21 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0596 1.0596 1.0591 1.0591 0.0005 0.05%
2024-11-20 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2024-11-19 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0590 1.0590 1.0586 1.0586 0.0004 0.04%
2024-11-18 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0586 1.0586 1.0591 1.0591 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2024-11-14 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-11-13 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0588 1.0588 1.0592 1.0592 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0592 1.0592 1.0585 1.0585 0.0007 0.07%
2024-11-11 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2024-11-08 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2024-11-07 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0579 1.0579 1.0571 1.0571 0.0008 0.08%
2024-11-06 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0571 1.0571 1.0574 1.0574 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2024-11-04 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2024-11-01 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0568 1.0568 1.0560 1.0560 0.0008 0.08%
2024-10-31 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0560 1.0560 1.0553 1.0553 0.0007 0.07%
2024-10-30 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2024-10-29 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0553 1.0553 1.0551 1.0551 0.0002 0.02%
2024-10-28 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2024-10-25 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0551 1.0551 1.0547 1.0547 0.0004 0.04%
2024-10-24 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
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2024-10-22 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0554 1.0554 1.0564 1.0564 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0565 1.0565 1.0570 1.0570 -0.0005 -0.05%
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2024-10-16 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0562 1.0562 1.0565 1.0565 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0565 1.0565 1.0561 1.0561 0.0004 0.04%
2024-10-14 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0561 1.0561 1.0555 1.0555 0.0006 0.06%
2024-10-11 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0555 1.0555 1.0546 1.0546 0.0009 0.09%
2024-10-10 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0546 1.0546 1.0520 1.0520 0.0026 0.25%
2024-10-09 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2024-10-08 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0517 1.0517 1.0534 1.0534 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0534 1.0534 1.0548 1.0548 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0548 1.0548 1.0587 1.0587 -0.0039 -0.37%
2024-09-26 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0587 1.0587 1.0598 1.0598 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0598 1.0598 1.0581 1.0581 0.0017 0.16%
2024-09-24 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0581 1.0581 1.0588 1.0588 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2024-09-20 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2024-09-19 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2024-09-13 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2024-09-12 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2024-09-11 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0565 1.0565 1.0557 1.0557 0.0008 0.08%
2024-09-10 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0557 1.0557 1.0553 1.0553 0.0004 0.04%
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2024-08-30 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0526 1.0526 1.0524 1.0524 0.0002 0.02%
2024-08-29 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0524 1.0524 1.0526 1.0526 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2024-08-27 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0516 1.0516 1.0527 1.0527 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2024-08-22 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02%
2024-08-21 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2024-08-19 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2024-08-16 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2024-08-15 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0522 1.0522 1.0532 1.0532 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0532 1.0532 1.0521 1.0521 0.0011 0.10%
2024-08-13 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0521 1.0521 1.0504 1.0504 0.0017 0.16%
2024-08-12 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0504 1.0504 1.0531 1.0531 -0.0027 -0.26%
2024-08-09 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0531 1.0531 1.0542 1.0542 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0542 1.0542 1.0557 1.0557 -0.0015 -0.14%
2024-08-07 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0557 1.0557 1.0551 1.0551 0.0006 0.06%
2024-08-06 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0551 1.0551 1.0555 1.0555 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2024-08-02 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
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2024-07-30 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
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2024-07-25 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0519 1.0519 1.0512 1.0512 0.0007 0.07%
2024-07-24 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2024-07-23 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0512 1.0512 1.0504 1.0504 0.0008 0.08%
2024-07-22 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0504 1.0504 1.0491 1.0491 0.0013 0.12%
2024-07-19 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2024-07-18 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2024-07-16 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-07-15 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2024-07-12 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2024-07-11 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2024-07-10 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2024-07-09 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0476 1.0476 1.0467 1.0467 0.0009 0.09%
2024-07-08 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0467 1.0467 1.0476 1.0476 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0476 1.0476 1.0485 1.0485 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0485 1.0485 1.0487 1.0487 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0487 1.0487 1.0482 1.0482 0.0005 0.05%
2024-07-02 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0482 1.0482 1.0474 1.0474 0.0008 0.08%
2024-07-01 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0474 1.0474 1.0487 1.0487 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2024-06-27 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0484 1.0484 1.0478 1.0478 0.0006 0.06%
2024-06-26 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2024-06-25 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0474 1.0474 1.0470 1.0470 0.0004 0.04%
2024-06-24 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0470 1.0470 1.0465 1.0465 0.0005 0.05%
2024-06-21 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0465 1.0465 1.0469 1.0469 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2024-06-19 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0468 1.0468 1.0464 1.0464 0.0004 0.04%
2024-06-18 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2024-06-17 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2024-06-14 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2024-06-13 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2024-06-12 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2024-06-11 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0457 1.0457 1.0454 1.0454 0.0003 0.03%
2024-06-07 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2024-06-06 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2024-06-05 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0450 1.0450 1.0445 1.0445 0.0005 0.05%
2024-06-04 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2024-06-03 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0442 1.0442 1.0438 1.0438 0.0004 0.04%
2024-05-31 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2024-05-30 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2024-05-29 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2024-05-28 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2024-05-27 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2024-05-24 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 017139 國(guó)投瑞銀順立純債債券 1.0433 1.0433 1.0428 1.0428 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%