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嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢(017112)

今天最新凈值 0.7693 0.0002 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7640 -0.0053 -0.6867%
  • 累計(jì)凈值：0.7693
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6851億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
近一周嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A(017112)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7693 0.7693 0.7691 0.7691 0.0002 0.03%
2025-05-21 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7691 0.7691 0.7676 0.7676 0.0015 0.20%
2025-05-20 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7676 0.7676 0.7585 0.7585 0.0091 1.20%
2025-05-19 017112 嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 0.7585 0.7585 0.7576 0.7576 0.0009 0.12%