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嘉實優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢(017112)

今天最新凈值 0.7691 0.0015 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7694 0.0003 0.0355%
  • 累計凈值：0.7691
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6851億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
近一月嘉實優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實優(yōu)享生活混合A(017112)基金累計收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7693 0.7693 0.7691 0.7691 0.0002 0.03%
2025-05-21 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7691 0.7691 0.7676 0.7676 0.0015 0.20%
2025-05-20 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7676 0.7676 0.7585 0.7585 0.0091 1.20%
2025-05-19 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7585 0.7585 0.7576 0.7576 0.0009 0.12%
2025-05-16 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7576 0.7576 0.7632 0.7632 -0.0056 -0.73%
2025-05-15 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7632 0.7632 0.7641 0.7641 -0.0009 -0.12%
2025-05-14 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7641 0.7641 0.7601 0.7601 0.0040 0.53%
2025-05-13 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7601 0.7601 0.7613 0.7613 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7613 0.7613 0.7573 0.7573 0.0040 0.53%
2025-05-09 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7573 0.7573 0.7504 0.7504 0.0069 0.92%
2025-05-08 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7504 0.7504 0.7510 0.7510 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7510 0.7510 0.7517 0.7517 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7517 0.7517 0.7468 0.7468 0.0049 0.66%
2025-04-30 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7468 0.7468 0.7526 0.7526 -0.0058 -0.77%
2025-04-29 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7526 0.7526 0.7483 0.7483 0.0043 0.57%
2025-04-28 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7483 0.7483 0.7470 0.7470 0.0013 0.17%
2025-04-25 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7470 0.7470 0.7494 0.7494 -0.0024 -0.32%
2025-04-24 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7494 0.7494 0.7484 0.7484 0.0010 0.13%
2025-04-23 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7484 0.7484 0.7491 0.7491 -0.0007 -0.09%