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嘉實優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢(017112)

今天最新凈值 0.7691 0.0015 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7694 0.0003 0.0355%
  • 累計凈值：0.7691
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6851億
  • 最近資產(chǎn)：1.48億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
近一年嘉實優(yōu)享生活混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實優(yōu)享生活混合A(017112)基金累計收益率6.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7691 0.7691 0.7676 0.7676 0.0015 0.20%
2025-05-20 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7676 0.7676 0.7585 0.7585 0.0091 1.20%
2025-05-19 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7585 0.7585 0.7576 0.7576 0.0009 0.12%
2025-05-16 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7576 0.7576 0.7632 0.7632 -0.0056 -0.73%
2025-05-15 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7632 0.7632 0.7641 0.7641 -0.0009 -0.12%
2025-05-14 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7641 0.7641 0.7601 0.7601 0.0040 0.53%
2025-05-13 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7601 0.7601 0.7613 0.7613 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7613 0.7613 0.7573 0.7573 0.0040 0.53%
2025-05-09 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7573 0.7573 0.7504 0.7504 0.0069 0.92%
2025-05-08 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7504 0.7504 0.7510 0.7510 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7510 0.7510 0.7517 0.7517 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7517 0.7517 0.7468 0.7468 0.0049 0.66%
2025-04-30 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7468 0.7468 0.7526 0.7526 -0.0058 -0.77%
2025-04-29 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7526 0.7526 0.7483 0.7483 0.0043 0.57%
2025-04-28 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7483 0.7483 0.7470 0.7470 0.0013 0.17%
2025-04-25 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7470 0.7470 0.7494 0.7494 -0.0024 -0.32%
2025-04-24 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7494 0.7494 0.7484 0.7484 0.0010 0.13%
2025-04-23 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7484 0.7484 0.7491 0.7491 -0.0007 -0.09%
2025-04-22 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7491 0.7491 0.7441 0.7441 0.0050 0.67%
2025-04-21 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7441 0.7441 0.7425 0.7425 0.0016 0.22%
2025-04-18 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7425 0.7425 0.7438 0.7438 -0.0013 -0.17%
2025-04-17 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7438 0.7438 0.7427 0.7427 0.0011 0.15%
2025-04-16 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7427 0.7427 0.7459 0.7459 -0.0032 -0.43%
2025-04-15 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7459 0.7459 0.7357 0.7357 0.0102 1.39%
2025-04-14 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7357 0.7357 0.7308 0.7308 0.0049 0.67%
2025-04-11 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7308 0.7308 0.7341 0.7341 -0.0033 -0.45%
2025-04-10 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7341 0.7341 0.7263 0.7263 0.0078 1.07%
2025-04-09 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7263 0.7263 0.7207 0.7207 0.0056 0.78%
2025-04-08 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7207 0.7207 0.6978 0.6978 0.0229 3.28%
2025-04-07 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6978 0.6978 0.7438 0.7438 -0.0460 -6.18%
2025-04-03 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7438 0.7438 0.7428 0.7428 0.0010 0.13%
2025-04-02 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7428 0.7428 0.7388 0.7388 0.0040 0.54%
2025-04-01 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7388 0.7388 0.7366 0.7366 0.0022 0.30%
2025-03-31 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7366 0.7366 0.7387 0.7387 -0.0021 -0.28%
2025-03-28 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7387 0.7387 0.7369 0.7369 0.0018 0.24%
2025-03-27 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7369 0.7369 0.7281 0.7281 0.0088 1.21%
2025-03-26 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7281 0.7281 0.7297 0.7297 -0.0016 -0.22%
2025-03-25 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7297 0.7297 0.7347 0.7347 -0.0050 -0.68%
2025-03-24 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7347 0.7347 0.7321 0.7321 0.0026 0.36%
2025-03-21 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7321 0.7321 0.7368 0.7368 -0.0047 -0.64%
2025-03-20 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7368 0.7368 0.7540 0.7540 -0.0172 -2.28%
2025-03-19 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7540 0.7540 0.7531 0.7531 0.0009 0.12%
2025-03-18 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7531 0.7531 0.7480 0.7480 0.0051 0.68%
2025-03-17 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7480 0.7480 0.7496 0.7496 -0.0016 -0.21%
2025-03-14 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7496 0.7496 0.7238 0.7238 0.0258 3.56%
2025-03-13 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7238 0.7238 0.7233 0.7233 0.0005 0.07%
2025-03-12 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7233 0.7233 0.7224 0.7224 0.0009 0.12%
2025-03-11 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7224 0.7224 0.7124 0.7124 0.0100 1.40%
2025-03-10 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7124 0.7124 0.7157 0.7157 -0.0033 -0.46%
2025-03-07 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7157 0.7157 0.7137 0.7137 0.0020 0.28%
2025-03-06 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7137 0.7137 0.7049 0.7049 0.0088 1.25%
2025-03-05 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7049 0.7049 0.7000 0.7000 0.0049 0.70%
2025-03-04 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7000 0.7000 0.6965 0.6965 0.0035 0.50%
2025-03-03 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6965 0.6965 0.7003 0.7003 -0.0038 -0.54%
2025-02-28 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7003 0.7003 0.7117 0.7117 -0.0114 -1.60%
2025-02-27 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7117 0.7117 0.6974 0.6974 0.0143 2.05%
2025-02-26 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6974 0.6974 0.6859 0.6859 0.0115 1.68%
2025-02-25 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6859 0.6859 0.6928 0.6928 -0.0069 -1.00%
2025-02-24 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6928 0.6928 0.6894 0.6894 0.0034 0.49%
2025-02-21 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6894 0.6894 0.6941 0.6941 -0.0047 -0.68%
2025-02-20 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6941 0.6941 0.6936 0.6936 0.0005 0.07%
2025-02-19 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6936 0.6936 0.6903 0.6903 0.0033 0.48%
2025-02-18 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6903 0.6903 0.6946 0.6946 -0.0043 -0.62%
2025-02-17 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6946 0.6946 0.6957 0.6957 -0.0011 -0.16%
2025-02-14 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6957 0.6957 0.6904 0.6904 0.0053 0.77%
2025-02-13 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6904 0.6904 0.6895 0.6895 0.0009 0.13%
2025-02-12 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6895 0.6895 0.6869 0.6869 0.0026 0.38%
2025-02-11 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6869 0.6869 0.6885 0.6885 -0.0016 -0.23%
2025-02-10 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6885 0.6885 0.6854 0.6854 0.0031 0.45%
2025-02-07 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6854 0.6854 0.6802 0.6802 0.0052 0.76%
2025-02-06 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6802 0.6802 0.6784 0.6784 0.0018 0.27%
2025-02-05 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6784 0.6784 0.6889 0.6889 -0.0105 -1.52%
2025-01-27 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6889 0.6889 0.6859 0.6859 0.0030 0.44%
2025-01-22 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6837 0.6837 0.6923 0.6923 -0.0086 -1.24%
2025-01-14 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6849 0.6849 0.6733 0.6733 0.0116 1.72%
2025-01-13 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6733 0.6733 0.6818 0.6818 -0.0085 -1.25%
2025-01-10 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6818 0.6818 0.6960 0.6960 -0.0142 -2.04%
2025-01-09 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6960 0.6960 0.6948 0.6948 0.0012 0.17%
2025-01-08 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6948 0.6948 0.6945 0.6945 0.0003 0.04%
2025-01-07 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6945 0.6945 0.6993 0.6993 -0.0048 -0.69%
2025-01-06 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6993 0.6993 0.7043 0.7043 -0.0050 -0.71%
2025-01-03 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7043 0.7043 0.7166 0.7166 -0.0123 -1.72%
2025-01-02 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7166 0.7166 0.7218 0.7218 -0.0052 -0.72%
2024-12-31 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7218 0.7218 0.7207 0.7207 0.0011 0.15%
2024-12-26 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7244 0.7244 0.7239 0.7239 0.0005 0.07%
2024-12-25 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7239 0.7239 0.7274 0.7274 -0.0035 -0.48%
2024-12-24 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7274 0.7274 0.7190 0.7190 0.0084 1.17%
2024-12-23 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7190 0.7190 0.7224 0.7224 -0.0034 -0.47%
2024-12-20 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7224 0.7224 0.7224 0.7224 0.0000 0.00%
2024-12-19 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7224 0.7224 0.7255 0.7255 -0.0031 -0.43%
2024-12-18 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7255 0.7255 0.7232 0.7232 0.0023 0.32%
2024-12-17 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7232 0.7232 0.7283 0.7283 -0.0051 -0.70%
2024-12-16 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7283 0.7283 0.7355 0.7355 -0.0072 -0.98%
2024-12-13 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7355 0.7355 0.7520 0.7520 -0.0165 -2.19%
2024-12-12 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7520 0.7520 0.7376 0.7376 0.0144 1.95%
2024-12-11 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7376 0.7376 0.7240 0.7240 0.0136 1.88%
2024-12-10 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7240 0.7240 0.7178 0.7178 0.0062 0.86%
2024-12-09 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7178 0.7178 0.7165 0.7165 0.0013 0.18%
2024-12-06 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7165 0.7165 0.7115 0.7115 0.0050 0.70%
2024-12-05 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7115 0.7115 0.7151 0.7151 -0.0036 -0.50%
2024-12-04 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7151 0.7151 0.7161 0.7161 -0.0010 -0.14%
2024-12-03 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7161 0.7161 0.7165 0.7165 -0.0004 -0.06%
2024-12-02 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7165 0.7165 0.7107 0.7107 0.0058 0.82%
2024-11-29 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7107 0.7107 0.7031 0.7031 0.0076 1.08%
2024-11-28 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7031 0.7031 0.7098 0.7098 -0.0067 -0.94%
2024-11-27 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7098 0.7098 0.6953 0.6953 0.0145 2.09%
2024-11-26 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6953 0.6953 0.6927 0.6927 0.0026 0.38%
2024-11-25 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6927 0.6927 0.6966 0.6966 -0.0039 -0.56%
2024-11-22 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6966 0.6966 0.7130 0.7130 -0.0164 -2.30%
2024-11-21 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7130 0.7130 0.7147 0.7147 -0.0017 -0.24%
2024-11-20 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7147 0.7147 0.7132 0.7132 0.0015 0.21%
2024-11-19 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7132 0.7132 0.7087 0.7087 0.0045 0.63%
2024-11-18 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7087 0.7087 0.7151 0.7151 -0.0064 -0.89%
2024-11-15 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7151 0.7151 0.7231 0.7231 -0.0080 -1.11%
2024-11-14 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7231 0.7231 0.7296 0.7296 -0.0065 -0.89%
2024-11-13 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7296 0.7296 0.7282 0.7282 0.0014 0.19%
2024-11-12 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7282 0.7282 0.7298 0.7298 -0.0016 -0.22%
2024-11-11 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7298 0.7298 0.7374 0.7374 -0.0076 -1.03%
2024-11-08 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7374 0.7374 0.7467 0.7467 -0.0093 -1.25%
2024-11-07 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7467 0.7467 0.7200 0.7200 0.0267 3.71%
2024-11-06 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7200 0.7200 0.7279 0.7279 -0.0079 -1.09%
2024-11-05 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7279 0.7279 0.7186 0.7186 0.0093 1.29%
2024-11-04 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7186 0.7186 0.7141 0.7141 0.0045 0.63%
2024-11-01 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7141 0.7141 0.7119 0.7119 0.0022 0.31%
2024-10-31 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7119 0.7119 0.7165 0.7165 -0.0046 -0.64%
2024-10-30 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7165 0.7165 0.7239 0.7239 -0.0074 -1.02%
2024-10-29 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7239 0.7239 0.7347 0.7347 -0.0108 -1.47%
2024-10-28 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7347 0.7347 0.7295 0.7295 0.0052 0.71%
2024-10-25 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7295 0.7295 0.7248 0.7248 0.0047 0.65%
2024-10-24 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7248 0.7248 0.7331 0.7331 -0.0083 -1.13%
2024-10-23 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7331 0.7331 0.7268 0.7268 0.0063 0.87%
2024-10-22 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7268 0.7268 0.7113 0.7113 0.0155 2.18%
2024-10-21 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7113 0.7113 0.7156 0.7156 -0.0043 -0.60%
2024-10-18 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7156 0.7156 0.6976 0.6976 0.0180 2.58%
2024-10-17 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6976 0.6976 0.7086 0.7086 -0.0110 -1.55%
2024-10-16 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7086 0.7086 0.7112 0.7112 -0.0026 -0.37%
2024-10-15 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7112 0.7112 0.7342 0.7342 -0.0230 -3.13%
2024-10-14 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7342 0.7342 0.7275 0.7275 0.0067 0.92%
2024-10-11 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7275 0.7275 0.7378 0.7378 -0.0103 -1.40%
2024-10-10 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7378 0.7378 0.7219 0.7219 0.0159 2.20%
2024-10-09 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7219 0.7219 0.7665 0.7665 -0.0446 -5.82%
2024-10-08 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7665 0.7665 0.7523 0.7523 0.0142 1.89%
2024-09-30 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7523 0.7523 0.7058 0.7058 0.0465 6.59%
2024-09-27 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7058 0.7058 0.6779 0.6779 0.0279 4.12%
2024-09-26 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6779 0.6779 0.6399 0.6399 0.0380 5.94%
2024-09-25 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6399 0.6399 0.6373 0.6373 0.0026 0.41%
2024-09-24 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6373 0.6373 0.6200 0.6200 0.0173 2.79%
2024-09-23 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6200 0.6200 0.6179 0.6179 0.0021 0.34%
2024-09-20 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6179 0.6179 0.6172 0.6172 0.0007 0.11%
2024-09-19 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6172 0.6172 0.6041 0.6041 0.0131 2.17%
2024-09-18 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6041 0.6041 0.5954 0.5954 0.0087 1.46%
2024-09-13 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.5954 0.5954 0.5987 0.5987 -0.0033 -0.55%
2024-09-12 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.5987 0.5987 0.6027 0.6027 -0.0040 -0.66%
2024-09-11 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6027 0.6027 0.6005 0.6005 0.0022 0.37%
2024-09-10 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6005 0.6005 0.6004 0.6004 0.0001 0.02%
2024-09-09 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6004 0.6004 0.6072 0.6072 -0.0068 -1.12%
2024-09-06 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6072 0.6072 0.6134 0.6134 -0.0062 -1.01%
2024-09-05 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6134 0.6134 0.6118 0.6118 0.0016 0.26%
2024-09-04 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6118 0.6118 0.6136 0.6136 -0.0018 -0.29%
2024-09-03 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6136 0.6136 0.6064 0.6064 0.0072 1.19%
2024-09-02 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6064 0.6064 0.6113 0.6113 -0.0049 -0.80%
2024-08-30 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6113 0.6113 0.6025 0.6025 0.0088 1.46%
2024-08-29 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6025 0.6025 0.5965 0.5965 0.0060 1.01%
2024-08-28 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.5965 0.5965 0.6000 0.6000 -0.0035 -0.58%
2024-08-27 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6000 0.6000 0.6030 0.6030 -0.0030 -0.50%
2024-08-26 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6030 0.6030 0.6046 0.6046 -0.0016 -0.26%
2024-08-23 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6046 0.6046 0.5996 0.5996 0.0050 0.83%
2024-08-22 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.5996 0.5996 0.5998 0.5998 -0.0002 -0.03%
2024-08-21 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.5998 0.5998 0.6021 0.6021 -0.0023 -0.38%
2024-08-20 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6021 0.6021 0.6062 0.6062 -0.0041 -0.68%
2024-08-19 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6062 0.6062 0.6061 0.6061 0.0001 0.02%
2024-08-16 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6061 0.6061 0.6052 0.6052 0.0009 0.15%
2024-08-15 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6052 0.6052 0.6038 0.6038 0.0014 0.23%
2024-08-14 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6038 0.6038 0.6091 0.6091 -0.0053 -0.87%
2024-08-13 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6091 0.6091 0.6118 0.6118 -0.0027 -0.44%
2024-08-12 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6118 0.6118 0.6115 0.6115 0.0003 0.05%
2024-08-09 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6115 0.6115 0.6129 0.6129 -0.0014 -0.23%
2024-08-08 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6129 0.6129 0.6086 0.6086 0.0043 0.71%
2024-08-07 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6086 0.6086 0.6073 0.6073 0.0013 0.21%
2024-08-06 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6073 0.6073 0.6063 0.6063 0.0010 0.16%
2024-08-05 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6063 0.6063 0.6069 0.6069 -0.0006 -0.10%
2024-08-02 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6069 0.6069 0.6111 0.6111 -0.0042 -0.69%
2024-07-31 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6148 0.6148 0.5978 0.5978 0.0170 2.84%
2024-07-30 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.5978 0.5978 0.6054 0.6054 -0.0076 -1.26%
2024-07-29 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6054 0.6054 0.6086 0.6086 -0.0032 -0.53%
2024-07-26 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6086 0.6086 0.5969 0.5969 0.0117 1.96%
2024-07-25 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.5969 0.5969 0.5985 0.5985 -0.0016 -0.27%
2024-07-24 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.5985 0.5985 0.6075 0.6075 -0.0090 -1.48%
2024-07-23 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6075 0.6075 0.6199 0.6199 -0.0124 -2.00%
2024-07-22 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6199 0.6199 0.6202 0.6202 -0.0003 -0.05%
2024-07-19 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6202 0.6202 0.6231 0.6231 -0.0029 -0.47%
2024-07-18 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6231 0.6231 0.6195 0.6195 0.0036 0.58%
2024-07-17 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6195 0.6195 0.6185 0.6185 0.0010 0.16%
2024-07-16 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6185 0.6185 0.6264 0.6264 -0.0079 -1.26%
2024-07-15 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6264 0.6264 0.6310 0.6310 -0.0046 -0.73%
2024-07-12 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6310 0.6310 0.6279 0.6279 0.0031 0.49%
2024-07-11 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6279 0.6279 0.6230 0.6230 0.0049 0.79%
2024-07-10 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6230 0.6230 0.6266 0.6266 -0.0036 -0.57%
2024-07-09 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6266 0.6266 0.6249 0.6249 0.0017 0.27%
2024-07-08 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6249 0.6249 0.6317 0.6317 -0.0068 -1.08%
2024-07-05 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6317 0.6317 0.6354 0.6354 -0.0037 -0.58%
2024-07-04 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6354 0.6354 0.6380 0.6380 -0.0026 -0.41%
2024-07-03 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6380 0.6380 0.6418 0.6418 -0.0038 -0.59%
2024-07-02 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6418 0.6418 0.6463 0.6463 -0.0045 -0.70%
2024-07-01 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6463 0.6463 0.6443 0.6443 0.0020 0.31%
2024-06-28 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6443 0.6443 0.6476 0.6476 -0.0033 -0.51%
2024-06-27 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6476 0.6476 0.6558 0.6558 -0.0082 -1.25%
2024-06-26 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6558 0.6558 0.6587 0.6587 -0.0029 -0.44%
2024-06-25 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6587 0.6587 0.6562 0.6562 0.0025 0.38%
2024-06-24 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6562 0.6562 0.6564 0.6564 -0.0002 -0.03%
2024-06-21 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6564 0.6564 0.6619 0.6619 -0.0055 -0.83%
2024-06-20 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6619 0.6619 0.6663 0.6663 -0.0044 -0.66%
2024-06-19 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6663 0.6663 0.6700 0.6700 -0.0037 -0.55%
2024-06-18 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6700 0.6700 0.6732 0.6732 -0.0032 -0.48%
2024-06-17 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6732 0.6732 0.6772 0.6772 -0.0040 -0.59%
2024-06-14 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6772 0.6772 0.6717 0.6717 0.0055 0.82%
2024-06-13 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6717 0.6717 0.6786 0.6786 -0.0069 -1.02%
2024-06-12 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6786 0.6786 0.6772 0.6772 0.0014 0.21%
2024-06-11 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6772 0.6772 0.6852 0.6852 -0.0080 -1.17%
2024-06-07 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6852 0.6852 0.6891 0.6891 -0.0039 -0.57%
2024-06-06 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6891 0.6891 0.6894 0.6894 -0.0003 -0.04%
2024-06-05 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6894 0.6894 0.6990 0.6990 -0.0096 -1.37%
2024-06-04 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6990 0.6990 0.6921 0.6921 0.0069 1.00%
2024-06-03 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6921 0.6921 0.6911 0.6911 0.0010 0.14%
2024-05-31 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6911 0.6911 0.6936 0.6936 -0.0025 -0.36%
2024-05-30 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6936 0.6936 0.6981 0.6981 -0.0045 -0.64%
2024-05-29 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.6981 0.6981 0.7037 0.7037 -0.0056 -0.80%
2024-05-28 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7037 0.7037 0.7086 0.7086 -0.0049 -0.69%
2024-05-27 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7086 0.7086 0.7020 0.7020 0.0066 0.94%
2024-05-24 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7020 0.7020 0.7063 0.7063 -0.0043 -0.61%
2024-05-23 017112 嘉實優(yōu)享生活混合A 0.7063 0.7063 0.7135 0.7135 -0.0072 -1.01%