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鵬華安錦一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(017084)

今天最新凈值 1.0031 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9994 0.0002 0.0229%
  • 累計(jì)凈值：1.0031
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8932億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：湯志彥
近一月鵬華安錦一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,鵬華安錦一年持有期混合C(017084)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9992 0.9992 1.0031 1.0031 -0.0039 -0.39%
2025-05-21 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2025-05-20 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0025 1.0025 0.9941 0.9941 0.0084 0.84%
2025-05-19 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9959 0.9959 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9943 0.9943 0.0016 0.16%
2025-05-15 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9943 0.9943 0.9945 0.9945 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9945 0.9945 0.9939 0.9939 0.0006 0.06%
2025-05-13 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9940 0.9940 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9940 0.9940 0.9936 0.9936 0.0004 0.04%
2025-05-09 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9952 0.9952 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2025-05-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07%
2025-05-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9906 0.9906 0.0036 0.36%
2025-04-30 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9906 0.9906 0.9898 0.9898 0.0008 0.08%
2025-04-29 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2025-04-28 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9903 0.9903 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9909 0.9909 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9941 0.9941 -0.0032 -0.32%