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鵬華安錦一年持有期混合C基金凈值查詢(017084)

今天最新凈值 1.0031 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9994 0.0002 0.0229%
  • 累計凈值：1.0031
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8932億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：湯志彥
近一周鵬華安錦一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安錦一年持有期混合C(017084)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9992 0.9992 1.0031 1.0031 -0.0039 -0.39%
2025-05-21 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2025-05-20 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0025 1.0025 0.9941 0.9941 0.0084 0.84%
2025-05-19 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9959 0.9959 -0.0018 -0.18%