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鵬華安錦一年持有期混合C基金凈值查詢(017084)

今天最新凈值 1.0025 0.0084 0.8400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9979 -0.0052 -0.5187%
  • 累計凈值：1.0025
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8932億
  • 最近資產：3.72億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：湯志彥
近一年鵬華安錦一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華安錦一年持有期混合C(017084)基金累計收益率5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0025 1.0025 0.9941 0.9941 0.0084 0.84%
2025-05-19 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9959 0.9959 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9943 0.9943 0.0016 0.16%
2025-05-15 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9943 0.9943 0.9945 0.9945 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9945 0.9945 0.9939 0.9939 0.0006 0.06%
2025-05-13 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9940 0.9940 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9940 0.9940 0.9936 0.9936 0.0004 0.04%
2025-05-09 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9952 0.9952 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2025-05-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07%
2025-05-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9906 0.9906 0.0036 0.36%
2025-04-30 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9906 0.9906 0.9898 0.9898 0.0008 0.08%
2025-04-29 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2025-04-28 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9903 0.9903 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9909 0.9909 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9941 0.9941 -0.0032 -0.32%
2025-04-23 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9910 0.9910 0.0031 0.31%
2025-04-22 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9881 0.9881 0.0029 0.29%
2025-04-21 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9813 0.9813 0.0068 0.69%
2025-04-18 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9831 0.9831 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9831 0.9831 0.9811 0.9811 0.0020 0.20%
2025-04-16 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9872 0.9872 -0.0061 -0.62%
2025-04-15 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9867 0.9867 0.0005 0.05%
2025-04-14 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9823 0.9823 0.0044 0.45%
2025-04-11 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9783 0.9783 0.0040 0.41%
2025-04-10 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9706 0.9706 0.0077 0.79%
2025-04-09 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9672 0.9672 0.0034 0.35%
2025-04-08 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9621 0.9621 0.0051 0.53%
2025-04-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9621 0.9621 0.9984 0.9984 -0.0363 -3.64%
2025-04-03 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9984 0.9984 1.0016 1.0016 -0.0032 -0.32%
2025-04-02 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0016 1.0016 1.0006 1.0006 0.0010 0.10%
2025-04-01 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0006 1.0006 0.9919 0.9919 0.0087 0.88%
2025-03-31 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9933 0.9933 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9945 0.9945 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9945 0.9945 0.9910 0.9910 0.0035 0.35%
2025-03-26 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9931 0.9931 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9947 0.9947 -0.0016 -0.16%
2025-03-21 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9947 0.9947 1.0030 1.0030 -0.0083 -0.83%
2025-03-20 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0059 1.0059 -0.0029 -0.29%
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2025-03-18 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0005 1.0005 0.0030 0.30%
2025-03-17 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-03-14 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0001 1.0001 0.9959 0.9959 0.0042 0.42%
2025-03-13 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9995 0.9995 -0.0036 -0.36%
2025-03-12 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0023 1.0023 -0.0028 -0.28%
2025-03-11 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0023 1.0023 0.9981 0.9981 0.0042 0.42%
2025-03-10 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9975 0.9975 0.0006 0.06%
2025-03-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2025-03-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9845 0.9845 0.0120 1.22%
2025-03-05 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9845 0.9845 0.0000 0.00%
2025-03-04 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9823 0.9823 0.0022 0.22%
2025-03-03 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9806 0.9806 0.0017 0.17%
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2025-02-25 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9790 0.9790 -0.0037 -0.38%
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2025-02-20 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9751 0.9751 0.0022 0.23%
2025-02-19 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9715 0.9715 0.0036 0.37%
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2025-02-17 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9727 0.9727 0.9720 0.9720 0.0007 0.07%
2025-02-14 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9720 0.9720 0.9673 0.9673 0.0047 0.49%
2025-02-13 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9673 0.9673 0.0000 0.00%
2025-02-12 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9641 0.9641 0.0032 0.33%
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2025-02-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9597 0.9597 0.9583 0.9583 0.0014 0.15%
2025-02-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9583 0.9583 0.9543 0.9543 0.0040 0.42%
2025-02-05 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9543 0.9543 0.9547 0.9547 -0.0004 -0.04%
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2025-01-13 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9404 0.9404 0.0026 0.28%
2025-01-10 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9461 0.9461 -0.0057 -0.60%
2025-01-09 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9461 0.9461 0.9471 0.9471 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9483 0.9483 -0.0012 -0.13%
2025-01-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9469 0.9469 0.0014 0.15%
2025-01-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9475 0.9475 -0.0006 -0.06%
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2025-01-02 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9539 0.9539 0.9578 0.9578 -0.0039 -0.41%
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2024-12-19 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9642 0.9642 0.9664 0.9664 -0.0022 -0.23%
2024-12-18 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9642 0.9642 0.0022 0.23%
2024-12-17 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9642 0.9642 0.9713 0.9713 -0.0071 -0.73%
2024-12-16 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9744 0.9744 -0.0031 -0.32%
2024-12-13 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9801 0.9801 -0.0057 -0.58%
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2024-12-11 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
2024-12-10 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9760 0.9760 0.0009 0.09%
2024-12-09 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.00%
2024-12-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9721 0.9721 0.0039 0.40%
2024-12-05 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9718 0.9718 0.0003 0.03%
2024-12-04 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9769 0.9769 -0.0051 -0.52%
2024-12-03 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9759 0.9759 0.0010 0.10%
2024-12-02 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9728 0.9728 0.0031 0.32%
2024-11-29 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9689 0.9689 0.0039 0.40%
2024-11-28 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9701 0.9701 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9701 0.9701 0.9662 0.9662 0.0039 0.40%
2024-11-26 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9638 0.9638 0.0024 0.25%
2024-11-25 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9638 0.9638 0.9622 0.9622 0.0016 0.17%
2024-11-22 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9622 0.9622 0.9730 0.9730 -0.0108 -1.11%
2024-11-21 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9759 0.9759 -0.0029 -0.30%
2024-11-20 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9708 0.9708 0.0051 0.53%
2024-11-19 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9708 0.9708 0.9637 0.9637 0.0071 0.74%
2024-11-18 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9637 0.9637 0.9686 0.9686 -0.0049 -0.51%
2024-11-15 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9727 0.9727 -0.0041 -0.42%
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2024-11-13 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9783 0.9783 0.0026 0.27%
2024-11-12 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9807 0.9807 -0.0024 -0.24%
2024-11-11 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9807 0.9807 0.9752 0.9752 0.0055 0.56%
2024-11-08 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9727 0.9727 0.0025 0.26%
2024-11-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9727 0.9727 0.9650 0.9650 0.0077 0.80%
2024-11-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9669 0.9669 -0.0019 -0.20%
2024-11-05 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9588 0.9588 0.0081 0.84%
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2024-11-01 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9532 0.9532 0.9577 0.9577 -0.0045 -0.47%
2024-10-31 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9550 0.9550 0.0027 0.28%
2024-10-30 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9598 0.9598 -0.0048 -0.50%
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2024-10-28 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9622 0.9622 0.9581 0.9581 0.0041 0.43%
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2024-10-11 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9426 0.9426 0.9516 0.9516 -0.0090 -0.95%
2024-10-10 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9516 0.9516 0.9512 0.9512 0.0004 0.04%
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2024-09-23 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8815 0.8815 0.0002 0.02%
2024-09-20 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8847 0.8847 -0.0032 -0.36%
2024-09-19 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8804 0.8804 0.0043 0.49%
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2024-09-11 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.8898 0.8898 0.8898 0.8898 0.0000 0.00%
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2024-09-09 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8893 0.8893 -0.0008 -0.09%
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2024-06-12 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9291 0.9291 0.9275 0.9275 0.0016 0.17%
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2024-06-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9249 0.9249 0.9263 0.9263 -0.0014 -0.15%
2024-06-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9263 0.9263 0.9316 0.9316 -0.0053 -0.57%
2024-06-05 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9353 0.9353 -0.0037 -0.40%
2024-06-04 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9359 0.9359 -0.0006 -0.06%
2024-06-03 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9359 0.9359 0.9375 0.9375 -0.0016 -0.17%
2024-05-31 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9370 0.9370 0.0005 0.05%
2024-05-30 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9352 0.9352 0.0018 0.19%
2024-05-29 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9352 0.9352 0.9334 0.9334 0.0018 0.19%
2024-05-28 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9334 0.9334 0.9355 0.9355 -0.0021 -0.22%
2024-05-27 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9355 0.9355 0.9343 0.9343 0.0012 0.13%
2024-05-24 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9343 0.9343 0.9380 0.9380 -0.0037 -0.39%
2024-05-23 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9439 0.9439 -0.0059 -0.63%
2024-05-22 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9439 0.9439 0.9435 0.9435 0.0004 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
國富鑫頤收益混合A 1.0730 0.14%