華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢(017077)
今天最新凈值
1.0702
0.0006 0.0600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0703
-0.0002 -0.0217%
- 累計凈值：1.0702
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7783億
- 最近資產(chǎn)：0.76億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁
近一月華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A(017077)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
017077 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0007 |
0.07% |
