搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(017077)

今天最新凈值 1.0702 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0703 -0.0002 -0.0217%
  • 累計(jì)凈值：1.0702
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7783億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁
近一年華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A(017077)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2025-05-20 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0702 1.0702 1.0696 1.0696 0.0006 0.06%
2025-05-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0692 1.0692 0.0004 0.04%
2025-05-16 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-05-15 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0692 1.0692 1.0697 1.0697 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-05-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0689 1.0689 0.0007 0.07%
2025-05-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0689 1.0689 1.0694 1.0694 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-05-08 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2025-05-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-05-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2025-04-30 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2025-04-29 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2025-04-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0666 1.0666 0.0005 0.05%
2025-04-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-04-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0665 1.0665 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0660 1.0660 0.0007 0.07%
2025-04-21 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2025-04-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-04-16 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04%
2025-04-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0645 1.0645 0.0014 0.13%
2025-04-09 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0645 1.0645 1.0639 1.0639 0.0006 0.06%
2025-04-08 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0639 1.0639 1.0627 1.0627 0.0012 0.11%
2025-04-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0627 1.0627 1.0682 1.0682 -0.0055 -0.51%
2025-04-03 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2025-04-02 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0669 1.0669 0.0007 0.07%
2025-04-01 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2025-03-31 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0671 1.0671 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-03-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2025-03-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0660 1.0660 0.0013 0.12%
2025-03-21 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0671 1.0671 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0677 1.0677 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0677 1.0677 1.0683 1.0683 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0683 1.0683 1.0674 1.0674 0.0009 0.08%
2025-03-17 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-03-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0673 1.0673 1.0655 1.0655 0.0018 0.17%
2025-03-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0658 1.0658 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2025-03-10 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0653 1.0653 0.0005 0.05%
2025-03-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0659 1.0659 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-03-05 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0655 1.0655 0.0003 0.03%
2025-03-04 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2025-03-03 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0644 1.0644 0.0009 0.08%
2025-02-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0644 1.0644 1.0653 1.0653 -0.0009 -0.08%
2025-02-27 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0646 1.0646 0.0007 0.07%
2025-02-26 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0638 1.0638 0.0008 0.08%
2025-02-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0638 1.0638 1.0642 1.0642 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0642 1.0642 1.0651 1.0651 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0651 1.0651 1.0656 1.0656 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0664 1.0664 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-02-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0672 1.0672 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0672 1.0672 1.0682 1.0682 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0682 1.0682 1.0674 1.0674 0.0008 0.07%
2025-02-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0674 1.0674 1.0682 1.0682 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0682 1.0682 1.0679 1.0679 0.0003 0.03%
2025-02-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0682 1.0682 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0682 1.0682 1.0684 1.0684 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0684 1.0684 1.0674 1.0674 0.0010 0.09%
2025-02-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0674 1.0674 1.0663 1.0663 0.0011 0.10%
2025-02-05 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0663 1.0663 1.0670 1.0670 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0670 1.0670 1.0657 1.0657 0.0013 0.12%
2025-01-22 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0664 1.0664 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0636 1.0636 0.0020 0.19%
2025-01-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0652 1.0652 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2025-01-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-01-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0665 1.0665 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2024-12-31 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0662 1.0662 1.0653 1.0653 0.0009 0.08%
2024-12-26 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0635 1.0635 1.0627 1.0627 0.0008 0.08%
2024-12-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0627 1.0627 1.0633 1.0633 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0633 1.0633 1.0624 1.0624 0.0009 0.08%
2024-12-23 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0624 1.0624 1.0611 1.0611 0.0013 0.12%
2024-12-20 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2024-12-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0609 1.0609 1.0613 1.0613 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0613 1.0613 1.0615 1.0615 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0625 1.0625 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2024-12-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0622 1.0622 1.0636 1.0636 -0.0014 -0.13%
2024-12-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0621 1.0621 0.0015 0.14%
2024-12-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0621 1.0621 1.0611 1.0611 0.0010 0.09%
2024-12-10 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0611 1.0611 1.0590 1.0590 0.0021 0.20%
2024-12-09 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0590 1.0590 1.0573 1.0573 0.0017 0.16%
2024-12-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0573 1.0573 1.0567 1.0567 0.0006 0.06%
2024-12-05 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0567 1.0567 1.0571 1.0571 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2024-12-03 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2024-12-02 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0561 1.0561 1.0541 1.0541 0.0020 0.19%
2024-11-29 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0541 1.0541 1.0522 1.0522 0.0019 0.18%
2024-11-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0522 1.0522 1.0532 1.0532 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0517 1.0517 0.0015 0.14%
2024-11-26 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2024-11-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0517 1.0517 1.0542 1.0542 -0.0025 -0.24%
2024-11-21 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-11-20 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2024-11-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0524 1.0524 0.0008 0.08%
2024-11-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0524 1.0524 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2024-11-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0527 1.0527 1.0545 1.0545 -0.0018 -0.17%
2024-11-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0547 1.0547 1.0556 1.0556 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0556 1.0556 1.0563 1.0563 -0.0007 -0.07%
2024-11-08 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0563 1.0563 1.0569 1.0569 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0569 1.0569 1.0557 1.0557 0.0012 0.11%
2024-11-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0559 1.0559 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0559 1.0559 1.0549 1.0549 0.0010 0.09%
2024-11-04 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0549 1.0549 1.0538 1.0538 0.0011 0.10%
2024-11-01 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0538 1.0538 1.0522 1.0522 0.0016 0.15%
2024-10-31 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0522 1.0522 1.0529 1.0529 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0529 1.0529 1.0533 1.0533 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0533 1.0533 1.0549 1.0549 -0.0016 -0.15%
2024-10-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0549 1.0549 1.0540 1.0540 0.0009 0.09%
2024-10-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2024-10-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0536 1.0536 1.0560 1.0560 -0.0024 -0.23%
2024-10-23 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0560 1.0560 1.0562 1.0562 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2024-10-21 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2024-10-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0555 1.0555 1.0533 1.0533 0.0022 0.21%
2024-10-17 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0533 1.0533 1.0544 1.0544 -0.0011 -0.10%
2024-10-16 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0564 1.0564 -0.0019 -0.18%
2024-10-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0542 1.0542 0.0022 0.21%
2024-10-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0542 1.0542 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0544 1.0544 1.0502 1.0502 0.0042 0.40%
2024-10-09 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0502 1.0502 1.0563 1.0563 -0.0061 -0.58%
2024-10-08 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0563 1.0563 1.0536 1.0536 0.0027 0.26%
2024-09-30 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0536 1.0536 1.0480 1.0480 0.0056 0.53%
2024-09-27 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0466 1.0466 0.0014 0.13%
2024-09-26 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0466 1.0466 1.0431 1.0431 0.0035 0.34%
2024-09-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0431 1.0431 1.0424 1.0424 0.0007 0.07%
2024-09-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0424 1.0424 1.0391 1.0391 0.0033 0.32%
2024-09-23 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2024-09-20 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2024-09-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0377 1.0377 0.0011 0.11%
2024-09-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2024-09-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2024-09-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0368 1.0368 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0370 1.0370 1.0365 1.0365 0.0005 0.05%
2024-09-10 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2024-09-09 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0364 1.0364 1.0370 1.0370 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0370 1.0370 1.0376 1.0376 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
2024-09-04 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0378 1.0378 1.0373 1.0373 0.0005 0.05%
2024-09-02 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0368 1.0368 0.0005 0.05%
2024-08-30 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0368 1.0368 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2024-08-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-08-27 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0365 1.0365 1.0375 1.0375 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0375 1.0375 1.0381 1.0381 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2024-08-21 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0383 1.0383 1.0387 1.0387 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2024-08-16 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2024-08-15 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2024-08-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2024-08-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0377 1.0377 1.0400 1.0400 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0400 1.0400 1.0407 1.0407 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0407 1.0407 1.0416 1.0416 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0409 1.0409 0.0007 0.07%
2024-08-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0409 1.0409 1.0415 1.0415 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2024-08-02 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2024-07-31 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0413 1.0413 1.0395 1.0395 0.0018 0.17%
2024-07-30 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0395 1.0395 1.0402 1.0402 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2024-07-26 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0402 1.0402 1.0387 1.0387 0.0015 0.14%
2024-07-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0397 1.0397 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0397 1.0397 1.0407 1.0407 -0.0010 -0.10%
2024-07-22 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0407 1.0407 1.0401 1.0401 0.0006 0.06%
2024-07-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0401 1.0401 1.0405 1.0405 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-07-17 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0404 1.0404 1.0412 1.0412 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0412 1.0412 1.0418 1.0418 -0.0006 -0.06%
2024-07-15 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2024-07-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2024-07-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0413 1.0413 1.0396 1.0396 0.0017 0.16%
2024-07-10 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0396 1.0396 1.0405 1.0405 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2024-07-08 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0402 1.0402 1.0420 1.0420 -0.0018 -0.17%
2024-07-05 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0420 1.0420 1.0427 1.0427 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2024-07-03 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-07-02 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0425 1.0425 1.0433 1.0433 -0.0008 -0.08%
2024-07-01 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0433 1.0433 1.0427 1.0427 0.0006 0.06%
2024-06-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0412 1.0412 0.0015 0.14%
2024-06-27 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0412 1.0412 1.0425 1.0425 -0.0013 -0.12%
2024-06-26 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2024-06-25 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0424 1.0424 1.0414 1.0414 0.0010 0.10%
2024-06-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0417 1.0417 1.0432 1.0432 -0.0015 -0.14%
2024-06-20 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2024-06-18 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0435 1.0435 1.0429 1.0429 0.0006 0.06%
2024-06-17 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0432 1.0432 1.0421 1.0421 0.0011 0.11%
2024-06-13 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0421 1.0421 1.0423 1.0423 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0423 1.0423 1.0416 1.0416 0.0007 0.07%
2024-06-11 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0427 1.0427 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0430 1.0430 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0430 1.0430 1.0418 1.0418 0.0012 0.12%
2024-06-05 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0418 1.0418 1.0430 1.0430 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10%
2024-06-03 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%
2024-05-31 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0413 1.0413 1.0420 1.0420 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0420 1.0420 1.0429 1.0429 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0430 1.0430 1.0438 1.0438 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0438 1.0438 1.0415 1.0415 0.0023 0.22%
2024-05-24 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0420 1.0420 -0.0005 -0.05%
2024-05-23 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2024-05-22 017077 華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0428 1.0428 1.0436 1.0436 -0.0008 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%