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申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢(017072)

今天最新凈值 1.1108 -0.0131 -1.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1088 -0.0020 -0.1828%
  • 累計(jì)凈值：1.1108
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6773億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨
今年以來申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C(017072)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1133 1.1133 1.1108 1.1108 0.0025 0.23%
2025-05-21 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1108 1.1108 1.1239 1.1239 -0.0131 -1.17%
2025-05-20 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1239 1.1239 1.1225 1.1225 0.0014 0.12%
2025-05-19 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1225 1.1225 1.1241 1.1241 -0.0016 -0.14%
2025-05-16 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1241 1.1241 1.1120 1.1120 0.0121 1.09%
2025-05-15 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1120 1.1120 1.1134 1.1134 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1134 1.1134 1.1073 1.1073 0.0061 0.55%
2025-05-13 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1073 1.1073 1.0917 1.0917 0.0156 1.43%
2025-05-12 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0917 1.0917 1.0666 1.0666 0.0251 2.35%
2025-05-09 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0666 1.0666 1.0583 1.0583 0.0083 0.78%
2025-05-08 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0583 1.0583 1.0475 1.0475 0.0108 1.03%
2025-05-07 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0475 1.0475 1.0429 1.0429 0.0046 0.44%
2025-05-06 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0429 1.0429 1.0156 1.0156 0.0273 2.69%
2025-04-30 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0156 1.0156 1.0170 1.0170 -0.0014 -0.14%
2025-04-29 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2025-04-28 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0164 1.0164 1.0157 1.0157 0.0007 0.07%
2025-04-25 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0157 1.0157 1.0102 1.0102 0.0055 0.54%
2025-04-24 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0102 1.0102 0.9860 0.9860 0.0242 2.45%
2025-04-23 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9860 0.9860 0.9709 0.9709 0.0151 1.56%
2025-04-22 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9709 0.9709 0.9487 0.9487 0.0222 2.34%
2025-04-21 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9487 0.9487 0.9701 0.9701 -0.0214 -2.21%
2025-04-18 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9701 0.9701 0.9715 0.9715 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9715 0.9715 0.9676 0.9676 0.0039 0.40%
2025-04-16 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9676 0.9676 0.9787 0.9787 -0.0111 -1.13%
2025-04-15 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9787 0.9787 0.9786 0.9786 0.0001 0.01%
2025-04-14 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9786 0.9786 0.9701 0.9701 0.0085 0.88%
2025-04-11 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9701 0.9701 0.9536 0.9536 0.0165 1.73%
2025-04-10 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9536 0.9536 0.9794 0.9794 -0.0258 -2.63%
2025-04-09 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9794 0.9794 0.9127 0.9127 0.0667 7.31%
2025-04-08 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9127 0.9127 0.9303 0.9303 -0.0176 -1.89%
2025-04-07 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9303 0.9303 0.9957 0.9957 -0.0654 -6.57%
2025-04-03 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9957 0.9957 1.0435 1.0435 -0.0478 -4.58%
2025-04-02 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0435 1.0435 1.0297 1.0297 0.0138 1.34%
2025-04-01 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0297 1.0297 1.0169 1.0169 0.0128 1.26%
2025-03-31 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0169 1.0169 1.0235 1.0235 -0.0066 -0.64%
2025-03-28 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0235 1.0235 1.0398 1.0398 -0.0163 -1.57%
2025-03-27 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0398 1.0398 1.0542 1.0542 -0.0144 -1.37%
2025-03-26 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0542 1.0542 1.0709 1.0709 -0.0167 -1.56%
2025-03-25 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0709 1.0709 1.0741 1.0741 -0.0032 -0.30%
2025-03-24 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0741 1.0741 1.0484 1.0484 0.0257 2.45%
2025-03-21 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0484 1.0484 1.0590 1.0590 -0.0106 -1.00%
2025-03-20 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0590 1.0590 1.0597 1.0597 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0597 1.0597 1.0410 1.0410 0.0187 1.80%
2025-03-18 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0410 1.0410 1.0452 1.0452 -0.0042 -0.40%
2025-03-17 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0452 1.0452 1.0399 1.0399 0.0053 0.51%
2025-03-14 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0399 1.0399 1.0133 1.0133 0.0266 2.63%
2025-03-13 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0133 1.0133 1.0219 1.0219 -0.0086 -0.84%
2025-03-12 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0219 1.0219 1.0142 1.0142 0.0077 0.76%
2025-03-11 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0142 1.0142 1.0073 1.0073 0.0069 0.68%
2025-03-10 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0073 1.0073 1.0271 1.0271 -0.0198 -1.93%
2025-03-07 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0271 1.0271 1.0264 1.0264 0.0007 0.07%
2025-03-06 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0264 1.0264 1.0372 1.0372 -0.0108 -1.04%
2025-03-05 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0372 1.0372 1.0235 1.0235 0.0137 1.34%
2025-03-04 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0235 1.0235 1.0294 1.0294 -0.0059 -0.57%
2025-03-03 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0294 1.0294 1.0511 1.0511 -0.0217 -2.06%
2025-02-28 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0511 1.0511 1.0459 1.0459 0.0052 0.50%
2025-02-27 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0459 1.0459 1.0671 1.0671 -0.0212 -1.99%
2025-02-26 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0671 1.0671 1.0543 1.0543 0.0128 1.21%
2025-02-25 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0543 1.0543 1.0560 1.0560 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0560 1.0560 1.0706 1.0706 -0.0146 -1.36%
2025-02-21 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0706 1.0706 1.0980 1.0980 -0.0274 -2.50%
2025-02-20 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0980 1.0980 1.1086 1.1086 -0.0106 -0.96%
2025-02-19 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1086 1.1086 1.1120 1.1120 -0.0034 -0.31%
2025-02-18 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1120 1.1120 1.1150 1.1150 -0.0030 -0.27%
2025-02-17 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1150 1.1150 1.1189 1.1189 -0.0039 -0.35%
2025-02-14 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1189 1.1189 1.1207 1.1207 -0.0018 -0.16%
2025-02-13 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1207 1.1207 1.1264 1.1264 -0.0057 -0.51%
2025-02-12 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1264 1.1264 1.1325 1.1325 -0.0061 -0.54%
2025-02-11 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1325 1.1325 1.1475 1.1475 -0.0150 -1.31%
2025-02-10 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1475 1.1475 1.1288 1.1288 0.0187 1.66%
2025-02-07 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1288 1.1288 1.1254 1.1254 0.0034 0.30%
2025-02-06 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1254 1.1254 1.1221 1.1221 0.0033 0.29%
2025-02-05 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1221 1.1221 1.0980 1.0980 0.0241 2.19%
2025-01-27 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0980 1.0980 1.1714 1.1714 -0.0734 -6.27%
2025-01-24 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1714 1.1714 1.1759 1.1759 -0.0045 -0.38%
2025-01-21 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1634 1.1634 1.1419 1.1419 0.0215 1.88%
2025-01-13 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0860 1.0860 1.0843 1.0843 0.0017 0.16%
2025-01-10 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0843 1.0843 1.0993 1.0993 -0.0150 -1.36%
2025-01-09 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0993 1.0993 1.0930 1.0930 0.0063 0.58%
2025-01-08 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0930 1.0930 1.0969 1.0969 -0.0039 -0.36%
2025-01-07 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0969 1.0969 1.1089 1.1089 -0.0120 -1.08%
2025-01-06 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1089 1.1089 1.0999 1.0999 0.0090 0.82%
2025-01-03 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0999 1.0999 1.0847 1.0847 0.0152 1.40%
2025-01-02 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0847 1.0847 1.0865 1.0865 -0.0018 -0.17%