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申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢(xún)(017072)

今天最新凈值 1.1225 -0.0016 -0.1400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1168 -0.0071 -0.6359%
  • 累計(jì)凈值：1.1225
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6773億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨
近一月申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C(017072)基金累計(jì)收益率13.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1239 1.1239 1.1225 1.1225 0.0014 0.12%
2025-05-19 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1225 1.1225 1.1241 1.1241 -0.0016 -0.14%
2025-05-16 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1241 1.1241 1.1120 1.1120 0.0121 1.09%
2025-05-15 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1120 1.1120 1.1134 1.1134 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1134 1.1134 1.1073 1.1073 0.0061 0.55%
2025-05-13 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1073 1.1073 1.0917 1.0917 0.0156 1.43%
2025-05-12 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0917 1.0917 1.0666 1.0666 0.0251 2.35%
2025-05-09 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0666 1.0666 1.0583 1.0583 0.0083 0.78%
2025-05-08 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0583 1.0583 1.0475 1.0475 0.0108 1.03%
2025-05-07 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0475 1.0475 1.0429 1.0429 0.0046 0.44%
2025-05-06 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0429 1.0429 1.0156 1.0156 0.0273 2.69%
2025-04-30 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0156 1.0156 1.0170 1.0170 -0.0014 -0.14%
2025-04-29 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2025-04-28 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0164 1.0164 1.0157 1.0157 0.0007 0.07%
2025-04-25 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0157 1.0157 1.0102 1.0102 0.0055 0.54%
2025-04-24 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.0102 1.0102 0.9860 0.9860 0.0242 2.45%
2025-04-23 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9860 0.9860 0.9709 0.9709 0.0151 1.56%
2025-04-22 017072 申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 0.9709 0.9709 0.9487 0.9487 0.0222 2.34%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%
博時(shí)亞太 0.8870 1.03%