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申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢(017072)

今天最新凈值 1.1108 -0.0131 -1.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1088 -0.0020 -0.1828%
  • 累計(jì)凈值：1.1108
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6773億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨
近一周申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C(017072)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1133 1.1133 1.1108 1.1108 0.0025 0.23%
2025-05-21 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1108 1.1108 1.1239 1.1239 -0.0131 -1.17%
2025-05-20 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1239 1.1239 1.1225 1.1225 0.0014 0.12%
2025-05-19 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1225 1.1225 1.1241 1.1241 -0.0016 -0.14%