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嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017056)

今天最新凈值 1.0797 0.0036 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0717 -0.0002 -0.0207%
  • 累計凈值：1.0797
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0541億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近半年嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A(017056)基金累計收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0797 1.0797 -0.0078 -0.72%
2025-05-21 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0761 1.0761 0.0036 0.33%
2025-05-20 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0654 1.0654 0.0107 1.00%
2025-05-19 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0654 1.0654 1.0567 1.0567 0.0087 0.82%
2025-05-16 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0567 1.0567 1.0618 1.0618 -0.0051 -0.48%
2025-05-15 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0613 1.0613 0.0005 0.05%
2025-05-14 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0570 1.0570 0.0043 0.41%
2025-05-13 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0570 1.0570 1.0524 1.0524 0.0046 0.44%
2025-05-12 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0555 1.0555 -0.0031 -0.29%
2025-05-09 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0522 1.0522 0.0033 0.31%
2025-05-08 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0488 1.0488 0.0034 0.32%
2025-05-07 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0488 1.0488 1.0451 1.0451 0.0037 0.35%
2025-05-06 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.0361 1.0361 0.0090 0.87%
2025-04-30 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0433 1.0433 -0.0072 -0.69%
2025-04-29 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0433 1.0433 1.0603 1.0603 -0.0170 -1.60%
2025-04-28 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0565 1.0565 0.0038 0.36%
2025-04-25 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0565 1.0565 1.0443 1.0443 0.0122 1.17%
2025-04-24 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0443 1.0443 1.0357 1.0357 0.0086 0.83%
2025-04-23 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0414 1.0414 -0.0057 -0.55%
2025-04-22 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0415 1.0415 1.0373 1.0373 0.0042 0.40%
2025-04-18 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0373 1.0373 1.0421 1.0421 -0.0048 -0.46%
2025-04-17 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0444 1.0444 -0.0023 -0.22%
2025-04-16 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0444 1.0444 1.0430 1.0430 0.0014 0.13%
2025-04-15 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0391 1.0391 0.0039 0.38%
2025-04-14 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0260 1.0260 0.0131 1.28%
2025-04-11 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0260 1.0260 1.0332 1.0332 -0.0072 -0.70%
2025-04-10 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0332 1.0332 1.0309 1.0309 0.0023 0.22%
2025-04-09 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0309 1.0309 1.0262 1.0262 0.0047 0.46%
2025-04-08 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0017 1.0017 0.0245 2.45%
2025-04-07 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0017 1.0017 1.0538 1.0538 -0.0521 -4.94%
2025-04-03 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0538 1.0538 1.0385 1.0385 0.0153 1.47%
2025-04-02 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0385 1.0385 1.0452 1.0452 -0.0067 -0.64%
2025-04-01 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0452 1.0452 1.0280 1.0280 0.0172 1.67%
2025-03-31 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0280 1.0280 1.0259 1.0259 0.0021 0.20%
2025-03-28 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0259 1.0259 1.0296 1.0296 -0.0037 -0.36%
2025-03-27 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0414 1.0414 -0.0118 -1.13%
2025-03-26 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0460 1.0460 -0.0046 -0.44%
2025-03-25 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0324 1.0324 0.0136 1.32%
2025-03-24 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2025-03-21 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0337 1.0337 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0358 1.0358 -0.0021 -0.20%
2025-03-19 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0226 1.0226 0.0132 1.29%
2025-03-18 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0254 1.0254 -0.0028 -0.27%
2025-03-17 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0266 1.0266 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0204 1.0204 0.0062 0.61%
2025-03-13 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0204 1.0204 1.0138 1.0138 0.0066 0.65%
2025-03-12 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0138 1.0138 1.0076 1.0076 0.0062 0.62%
2025-03-11 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0076 1.0076 1.0050 1.0050 0.0026 0.26%
2025-03-10 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0050 1.0050 1.0068 1.0068 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0068 1.0068 1.0104 1.0104 -0.0036 -0.36%
2025-03-06 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0104 1.0104 1.0092 1.0092 0.0012 0.12%
2025-03-05 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0092 1.0092 1.0071 1.0071 0.0021 0.21%
2025-03-04 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0077 1.0077 1.0093 1.0093 -0.0016 -0.16%
2025-02-28 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0093 1.0093 1.0184 1.0184 -0.0091 -0.89%
2025-02-27 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0184 1.0184 1.0244 1.0244 -0.0060 -0.59%
2025-02-26 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0244 1.0244 1.0160 1.0160 0.0084 0.83%
2025-02-25 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0255 1.0255 -0.0095 -0.93%
2025-02-24 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2025-02-20 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0257 1.0257 1.0281 1.0281 -0.0024 -0.23%
2025-02-19 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2025-02-18 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0294 1.0294 1.0337 1.0337 -0.0043 -0.42%
2025-02-17 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0234 1.0234 0.0103 1.01%
2025-02-14 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-02-13 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0232 1.0232 1.0212 1.0212 0.0020 0.20%
2025-02-11 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0212 1.0212 1.0230 1.0230 -0.0018 -0.18%
2025-02-10 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-02-07 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0181 1.0181 0.0047 0.46%
2025-02-06 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0181 1.0181 1.0093 1.0093 0.0088 0.87%
2025-02-05 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0093 1.0093 1.0158 1.0158 -0.0065 -0.64%
2025-01-27 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0158 1.0158 1.0053 1.0053 0.0105 1.04%
2025-01-22 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0053 1.0053 1.0095 1.0095 -0.0042 -0.42%
2025-01-14 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0142 1.0142 0.9971 0.9971 0.0171 1.71%
2025-01-13 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9971 0.9971 1.0020 1.0020 -0.0049 -0.49%
2025-01-10 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0020 1.0020 1.0192 1.0192 -0.0172 -1.69%
2025-01-09 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0192 1.0192 1.0328 1.0328 -0.0136 -1.32%
2025-01-08 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0264 1.0264 0.0064 0.62%
2025-01-07 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0298 1.0298 -0.0034 -0.33%
2025-01-06 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0298 1.0298 1.0339 1.0339 -0.0041 -0.40%
2025-01-03 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0339 1.0339 1.0445 1.0445 -0.0106 -1.01%
2025-01-02 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0445 1.0445 1.0723 1.0723 -0.0278 -2.59%
2024-12-31 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0723 1.0723 1.0813 1.0813 -0.0090 -0.83%
2024-12-26 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0806 1.0806 1.0926 1.0926 -0.0120 -1.10%
2024-12-25 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0965 1.0965 -0.0039 -0.36%
2024-12-24 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0965 1.0965 1.0867 1.0867 0.0098 0.90%
2024-12-23 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0867 1.0867 1.0759 1.0759 0.0108 1.00%
2024-12-20 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0759 1.0759 1.0822 1.0822 -0.0063 -0.58%
2024-12-19 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0822 1.0822 1.0951 1.0951 -0.0129 -1.18%
2024-12-18 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0951 1.0951 1.0887 1.0887 0.0064 0.59%
2024-12-17 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.0974 1.0974 -0.0087 -0.79%
2024-12-16 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0974 1.0974 1.0822 1.0822 0.0152 1.40%
2024-12-13 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0822 1.0822 1.0942 1.0942 -0.0120 -1.10%
2024-12-12 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0942 1.0942 1.0906 1.0906 0.0036 0.33%
2024-12-11 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0906 1.0906 1.0837 1.0837 0.0069 0.64%
2024-12-10 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0837 1.0837 1.0905 1.0905 -0.0068 -0.62%
2024-12-09 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0905 1.0905 1.0857 1.0857 0.0048 0.44%
2024-12-06 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0857 1.0857 1.0779 1.0779 0.0078 0.72%
2024-12-05 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0779 1.0779 1.0801 1.0801 -0.0022 -0.20%
2024-12-04 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0852 1.0852 -0.0051 -0.47%
2024-12-03 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0852 1.0852 1.0685 1.0685 0.0167 1.56%
2024-12-02 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0521 1.0521 0.0164 1.56%
2024-11-29 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0481 1.0481 0.0040 0.38%
2024-11-28 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0481 1.0481 1.0526 1.0526 -0.0045 -0.43%
2024-11-27 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0413 1.0413 0.0113 1.09%
2024-11-26 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0495 1.0495 -0.0082 -0.78%
2024-11-25 017056 嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0495 1.0495 1.0573 1.0573 -0.0078 -0.74%