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中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(017035)

今天最新凈值 0.4656 -0.0032 -0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4559 -0.0029 -0.6340%
  • 累計(jì)凈值：0.4656
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0257億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：周紫光
近一年中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C(017035)基金累計(jì)收益率-4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4588 0.4588 0.4656 0.4656 -0.0068 -1.46%
2025-05-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4656 0.4656 0.4688 0.4688 -0.0032 -0.68%
2025-05-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4688 0.4688 0.4664 0.4664 0.0024 0.51%
2025-05-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4664 0.4664 0.4694 0.4694 -0.0030 -0.64%
2025-05-16 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4694 0.4694 0.4715 0.4715 -0.0021 -0.45%
2025-05-15 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4715 0.4715 0.4857 0.4857 -0.0142 -2.92%
2025-05-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4857 0.4857 0.4850 0.4850 0.0007 0.14%
2025-05-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4850 0.4850 0.4886 0.4886 -0.0036 -0.74%
2025-05-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4886 0.4886 0.4785 0.4785 0.0101 2.11%
2025-05-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4785 0.4785 0.4886 0.4886 -0.0101 -2.07%
2025-05-08 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4886 0.4886 0.4871 0.4871 0.0015 0.31%
2025-05-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4871 0.4871 0.4925 0.4925 -0.0054 -1.10%
2025-05-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4925 0.4925 0.4771 0.4771 0.0154 3.23%
2025-04-30 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4771 0.4771 0.4699 0.4699 0.0072 1.53%
2025-04-29 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4699 0.4699 0.4681 0.4681 0.0018 0.38%
2025-04-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4681 0.4681 0.4687 0.4687 -0.0006 -0.13%
2025-04-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4687 0.4687 0.4689 0.4689 -0.0002 -0.04%
2025-04-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4689 0.4689 0.4775 0.4775 -0.0086 -1.80%
2025-04-23 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4775 0.4775 0.4690 0.4690 0.0085 1.81%
2025-04-22 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4690 0.4690 0.4724 0.4724 -0.0034 -0.72%
2025-04-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4724 0.4724 0.4597 0.4597 0.0127 2.76%
2025-04-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4597 0.4597 0.4621 0.4621 -0.0024 -0.52%
2025-04-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4621 0.4621 0.4638 0.4638 -0.0017 -0.37%
2025-04-16 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4638 0.4638 0.4697 0.4697 -0.0059 -1.26%
2025-04-15 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4697 0.4697 0.4717 0.4717 -0.0020 -0.42%
2025-04-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4717 0.4717 0.4663 0.4663 0.0054 1.16%
2025-04-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4663 0.4663 0.4622 0.4622 0.0041 0.89%
2025-04-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4622 0.4622 0.4540 0.4540 0.0082 1.81%
2025-04-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4540 0.4540 0.4454 0.4454 0.0086 1.93%
2025-04-08 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4454 0.4454 0.4467 0.4467 -0.0013 -0.29%
2025-04-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4467 0.4467 0.4878 0.4878 -0.0411 -8.43%
2025-04-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4878 0.4878 0.4965 0.4965 -0.0087 -1.75%
2025-04-02 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4965 0.4965 0.4980 0.4980 -0.0015 -0.30%
2025-04-01 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4980 0.4980 0.4999 0.4999 -0.0019 -0.38%
2025-03-31 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4999 0.4999 0.5058 0.5058 -0.0059 -1.17%
2025-03-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5058 0.5058 0.5089 0.5089 -0.0031 -0.61%
2025-03-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5089 0.5089 0.5108 0.5108 -0.0019 -0.37%
2025-03-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5108 0.5108 0.5068 0.5068 0.0040 0.79%
2025-03-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5068 0.5068 0.5193 0.5193 -0.0125 -2.41%
2025-03-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5193 0.5193 0.5161 0.5161 0.0032 0.62%
2025-03-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5161 0.5161 0.5310 0.5310 -0.0149 -2.81%
2025-03-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5310 0.5310 0.5384 0.5384 -0.0074 -1.37%
2025-03-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5384 0.5384 0.5447 0.5447 -0.0063 -1.16%
2025-03-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5447 0.5447 0.5403 0.5403 0.0044 0.81%
2025-03-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5403 0.5403 0.5376 0.5376 0.0027 0.50%
2025-03-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5376 0.5376 0.5315 0.5315 0.0061 1.15%
2025-03-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5315 0.5315 0.5456 0.5456 -0.0141 -2.58%
2025-03-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5456 0.5456 0.5463 0.5463 -0.0007 -0.13%
2025-03-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5463 0.5463 0.5408 0.5408 0.0055 1.02%
2025-03-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5408 0.5408 0.5422 0.5422 -0.0014 -0.26%
2025-03-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5422 0.5422 0.5484 0.5484 -0.0062 -1.13%
2025-03-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5484 0.5484 0.5336 0.5336 0.0148 2.77%
2025-03-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5336 0.5336 0.5265 0.5265 0.0071 1.35%
2025-03-04 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5265 0.5265 0.5294 0.5294 -0.0029 -0.55%
2025-03-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5294 0.5294 0.5317 0.5317 -0.0023 -0.43%
2025-02-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5317 0.5317 0.5523 0.5523 -0.0206 -3.73%
2025-02-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5523 0.5523 0.5639 0.5639 -0.0116 -2.06%
2025-02-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5639 0.5639 0.5555 0.5555 0.0084 1.51%
2025-02-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5555 0.5555 0.5502 0.5502 0.0053 0.96%
2025-02-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5502 0.5502 0.5471 0.5471 0.0031 0.57%
2025-02-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5471 0.5471 0.5388 0.5388 0.0083 1.54%
2025-02-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5388 0.5388 0.5402 0.5402 -0.0014 -0.26%
2025-02-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5402 0.5402 0.5299 0.5299 0.0103 1.94%
2025-02-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5299 0.5299 0.5424 0.5424 -0.0125 -2.30%
2025-02-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5424 0.5424 0.5392 0.5392 0.0032 0.59%
2025-02-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5392 0.5392 0.5344 0.5344 0.0048 0.90%
2025-02-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5344 0.5344 0.5466 0.5466 -0.0122 -2.23%
2025-02-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5466 0.5466 0.5390 0.5390 0.0076 1.41%
2025-02-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5390 0.5390 0.5506 0.5506 -0.0116 -2.11%
2025-02-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5506 0.5506 0.5510 0.5510 -0.0004 -0.07%
2025-02-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5510 0.5510 0.5365 0.5365 0.0145 2.70%
2025-02-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5365 0.5365 0.5208 0.5208 0.0157 3.01%
2025-02-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5208 0.5208 0.5218 0.5218 -0.0010 -0.19%
2025-01-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5218 0.5218 0.5308 0.5308 -0.0090 -1.70%
2025-01-22 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5267 0.5267 0.5393 0.5393 -0.0126 -2.34%
2025-01-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5307 0.5307 0.5109 0.5109 0.0198 3.88%
2025-01-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5109 0.5109 0.5149 0.5149 -0.0040 -0.78%
2025-01-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5149 0.5149 0.5293 0.5293 -0.0144 -2.72%
2025-01-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5293 0.5293 0.5293 0.5293 0.0000 0.00%
2025-01-08 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5293 0.5293 0.5296 0.5296 -0.0003 -0.06%
2025-01-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5296 0.5296 0.5206 0.5206 0.0090 1.73%
2025-01-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5206 0.5206 0.5192 0.5192 0.0014 0.27%
2025-01-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5192 0.5192 0.5321 0.5321 -0.0129 -2.42%
2025-01-02 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5321 0.5321 0.5437 0.5437 -0.0116 -2.13%
2024-12-31 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5437 0.5437 0.5546 0.5546 -0.0109 -1.97%
2024-12-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5654 0.5654 0.5597 0.5597 0.0057 1.02%
2024-12-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5597 0.5597 0.5646 0.5646 -0.0049 -0.87%
2024-12-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5646 0.5646 0.5546 0.5546 0.0100 1.80%
2024-12-23 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5546 0.5546 0.5680 0.5680 -0.0134 -2.36%
2024-12-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5680 0.5680 0.5653 0.5653 0.0027 0.48%
2024-12-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5653 0.5653 0.5609 0.5609 0.0044 0.78%
2024-12-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5609 0.5609 0.5601 0.5601 0.0008 0.14%
2024-12-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5601 0.5601 0.5673 0.5673 -0.0072 -1.27%
2024-12-16 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5673 0.5673 0.5770 0.5770 -0.0097 -1.68%
2024-12-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5770 0.5770 0.5918 0.5918 -0.0148 -2.50%
2024-12-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5918 0.5918 0.5894 0.5894 0.0024 0.41%
2024-12-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5894 0.5894 0.5861 0.5861 0.0033 0.56%
2024-12-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5861 0.5861 0.5806 0.5806 0.0055 0.95%
2024-12-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5806 0.5806 0.5901 0.5901 -0.0095 -1.61%
2024-12-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5901 0.5901 0.5858 0.5858 0.0043 0.73%
2024-12-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5858 0.5858 0.5832 0.5832 0.0026 0.45%
2024-12-04 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5832 0.5832 0.5980 0.5980 -0.0148 -2.47%
2024-12-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5980 0.5980 0.5991 0.5991 -0.0011 -0.18%
2024-12-02 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5991 0.5991 0.5879 0.5879 0.0112 1.91%
2024-11-29 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5879 0.5879 0.5813 0.5813 0.0066 1.14%
2024-11-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5813 0.5813 0.5859 0.5859 -0.0046 -0.79%
2024-11-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5859 0.5859 0.5713 0.5713 0.0146 2.56%
2024-11-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5713 0.5713 0.5739 0.5739 -0.0026 -0.45%
2024-11-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5739 0.5739 0.5734 0.5734 0.0005 0.09%
2024-11-22 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5734 0.5734 0.5921 0.5921 -0.0187 -3.16%
2024-11-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5921 0.5921 0.5923 0.5923 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5923 0.5923 0.5929 0.5929 -0.0006 -0.10%
2024-11-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5929 0.5929 0.5759 0.5759 0.0170 2.95%
2024-11-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5759 0.5759 0.5930 0.5930 -0.0171 -2.88%
2024-11-15 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5930 0.5930 0.6120 0.6120 -0.0190 -3.10%
2024-11-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.6120 0.6120 0.6237 0.6237 -0.0117 -1.88%
2024-11-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.6237 0.6237 0.6211 0.6211 0.0026 0.42%
2024-11-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.6211 0.6211 0.6272 0.6272 -0.0061 -0.97%
2024-11-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.6272 0.6272 0.6049 0.6049 0.0223 3.69%
2024-11-08 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.6049 0.6049 0.5978 0.5978 0.0071 1.19%
2024-11-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5978 0.5978 0.6044 0.6044 -0.0066 -1.09%
2024-11-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.6044 0.6044 0.6056 0.6056 -0.0012 -0.20%
2024-11-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.6056 0.6056 0.5915 0.5915 0.0141 2.38%
2024-11-04 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5915 0.5915 0.5817 0.5817 0.0098 1.68%
2024-11-01 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5817 0.5817 0.5996 0.5996 -0.0179 -2.99%
2024-10-31 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5996 0.5996 0.5912 0.5912 0.0084 1.42%
2024-10-30 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5912 0.5912 0.5863 0.5863 0.0049 0.84%
2024-10-29 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5863 0.5863 0.5936 0.5936 -0.0073 -1.23%
2024-10-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5936 0.5936 0.5992 0.5992 -0.0056 -0.93%
2024-10-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5992 0.5992 0.5763 0.5763 0.0229 3.97%
2024-10-23 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5933 0.5933 0.5848 0.5848 0.0085 1.45%
2024-10-22 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5848 0.5848 0.5783 0.5783 0.0065 1.12%
2024-10-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5783 0.5783 0.5674 0.5674 0.0109 1.92%
2024-10-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5674 0.5674 0.5314 0.5314 0.0360 6.77%
2024-10-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5314 0.5314 0.5353 0.5353 -0.0039 -0.73%
2024-10-15 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5524 0.5524 0.5599 0.5599 -0.0075 -1.34%
2024-10-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5599 0.5599 0.5455 0.5455 0.0144 2.64%
2024-10-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5455 0.5455 0.5709 0.5709 -0.0254 -4.45%
2024-10-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5709 0.5709 0.5785 0.5785 -0.0076 -1.31%
2024-10-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5785 0.5785 0.6319 0.6319 -0.0534 -8.45%
2024-10-08 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.6319 0.6319 0.5614 0.5614 0.0705 12.56%
2024-09-30 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.5614 0.5614 0.4984 0.4984 0.0630 12.64%
2024-09-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4984 0.4984 0.4650 0.4650 0.0334 7.18%
2024-09-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4650 0.4650 0.4525 0.4525 0.0125 2.76%
2024-09-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4543 0.4543 0.4383 0.4383 0.0160 3.65%
2024-09-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4501 0.4501 0.4521 0.4521 -0.0020 -0.44%
2024-09-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4521 0.4521 0.4490 0.4490 0.0031 0.69%
2024-09-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4490 0.4490 0.4515 0.4515 -0.0025 -0.55%
2024-09-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4515 0.4515 0.4566 0.4566 -0.0051 -1.12%
2024-09-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4566 0.4566 0.4586 0.4586 -0.0020 -0.44%
2024-09-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4586 0.4586 0.4523 0.4523 0.0063 1.39%
2024-09-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4523 0.4523 0.4489 0.4489 0.0034 0.76%
2024-09-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4489 0.4489 0.4489 0.4489 0.0000 0.00%
2024-09-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4489 0.4489 0.4600 0.4600 -0.0111 -2.41%
2024-09-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4600 0.4600 0.4597 0.4597 0.0003 0.07%
2024-09-04 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4597 0.4597 0.4643 0.4643 -0.0046 -0.99%
2024-09-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4643 0.4643 0.4606 0.4606 0.0037 0.80%
2024-09-02 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4606 0.4606 0.4741 0.4741 -0.0135 -2.85%
2024-08-30 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4741 0.4741 0.4609 0.4609 0.0132 2.86%
2024-08-29 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4609 0.4609 0.4466 0.4466 0.0143 3.20%
2024-08-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4466 0.4466 0.4465 0.4465 0.0001 0.02%
2024-08-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4465 0.4465 0.4510 0.4510 -0.0045 -1.00%
2024-08-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4510 0.4510 0.4465 0.4465 0.0045 1.01%
2024-08-23 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4465 0.4465 0.4481 0.4481 -0.0016 -0.36%
2024-08-22 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4481 0.4481 0.4541 0.4541 -0.0060 -1.32%
2024-08-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4541 0.4541 0.4544 0.4544 -0.0003 -0.07%
2024-08-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4544 0.4544 0.4592 0.4592 -0.0048 -1.05%
2024-08-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4592 0.4592 0.4615 0.4615 -0.0023 -0.50%
2024-08-16 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4615 0.4615 0.4632 0.4632 -0.0017 -0.37%
2024-08-15 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4632 0.4632 0.4626 0.4626 0.0006 0.13%
2024-08-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4626 0.4626 0.4711 0.4711 -0.0085 -1.80%
2024-08-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4711 0.4711 0.4685 0.4685 0.0026 0.55%
2024-08-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4685 0.4685 0.4721 0.4721 -0.0036 -0.76%
2024-08-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4721 0.4721 0.4742 0.4742 -0.0021 -0.44%
2024-08-08 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4742 0.4742 0.4747 0.4747 -0.0005 -0.11%
2024-08-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4747 0.4747 0.4772 0.4772 -0.0025 -0.52%
2024-08-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4772 0.4772 0.4641 0.4641 0.0131 2.82%
2024-08-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4641 0.4641 0.4788 0.4788 -0.0147 -3.07%
2024-08-02 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4788 0.4788 0.4883 0.4883 -0.0095 -1.95%
2024-07-31 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4885 0.4885 0.4735 0.4735 0.0150 3.17%
2024-07-30 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4735 0.4735 0.4748 0.4748 -0.0013 -0.27%
2024-07-29 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4748 0.4748 0.4779 0.4779 -0.0031 -0.65%
2024-07-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4779 0.4779 0.4754 0.4754 0.0025 0.53%
2024-07-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4754 0.4754 0.4745 0.4745 0.0009 0.19%
2024-07-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4745 0.4745 0.4812 0.4812 -0.0067 -1.39%
2024-07-23 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4812 0.4812 0.4956 0.4956 -0.0144 -2.91%
2024-07-22 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4956 0.4956 0.4959 0.4959 -0.0003 -0.06%
2024-07-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4959 0.4959 0.4926 0.4926 0.0033 0.67%
2024-07-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4926 0.4926 0.4881 0.4881 0.0045 0.92%
2024-07-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4881 0.4881 0.4946 0.4946 -0.0065 -1.31%
2024-07-16 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4946 0.4946 0.4766 0.4766 0.0180 3.78%
2024-07-15 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4766 0.4766 0.4736 0.4736 0.0030 0.63%
2024-07-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4736 0.4736 0.4691 0.4691 0.0045 0.96%
2024-07-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4691 0.4691 0.4586 0.4586 0.0105 2.29%
2024-07-10 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4586 0.4586 0.4595 0.4595 -0.0009 -0.20%
2024-07-09 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4595 0.4595 0.4460 0.4460 0.0135 3.03%
2024-07-08 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4460 0.4460 0.4522 0.4522 -0.0062 -1.37%
2024-07-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4522 0.4522 0.4492 0.4492 0.0030 0.67%
2024-07-04 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4492 0.4492 0.4564 0.4564 -0.0072 -1.58%
2024-07-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4564 0.4564 0.4567 0.4567 -0.0003 -0.07%
2024-07-02 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4567 0.4567 0.4657 0.4657 -0.0090 -1.93%
2024-07-01 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4657 0.4657 0.4644 0.4644 0.0013 0.28%
2024-06-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4644 0.4644 0.4649 0.4649 -0.0005 -0.11%
2024-06-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4649 0.4649 0.4711 0.4711 -0.0062 -1.32%
2024-06-26 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4711 0.4711 0.4625 0.4625 0.0086 1.86%
2024-06-25 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4625 0.4625 0.4762 0.4762 -0.0137 -2.88%
2024-06-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4762 0.4762 0.4903 0.4903 -0.0141 -2.88%
2024-06-21 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4903 0.4903 0.4908 0.4908 -0.0005 -0.10%
2024-06-20 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4908 0.4908 0.4951 0.4951 -0.0043 -0.87%
2024-06-19 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4951 0.4951 0.4986 0.4986 -0.0035 -0.70%
2024-06-18 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4986 0.4986 0.4936 0.4936 0.0050 1.01%
2024-06-17 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4936 0.4936 0.4897 0.4897 0.0039 0.80%
2024-06-14 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4897 0.4897 0.4925 0.4925 -0.0028 -0.57%
2024-06-13 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4925 0.4925 0.4876 0.4876 0.0049 1.00%
2024-06-12 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4876 0.4876 0.4879 0.4879 -0.0003 -0.06%
2024-06-11 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4879 0.4879 0.4819 0.4819 0.0060 1.25%
2024-06-07 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4819 0.4819 0.4862 0.4862 -0.0043 -0.88%
2024-06-06 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4862 0.4862 0.4941 0.4941 -0.0079 -1.60%
2024-06-05 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4941 0.4941 0.4978 0.4978 -0.0037 -0.74%
2024-06-04 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4978 0.4978 0.4936 0.4936 0.0042 0.85%
2024-06-03 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4936 0.4936 0.4900 0.4900 0.0036 0.73%
2024-05-31 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4900 0.4900 0.4906 0.4906 -0.0006 -0.12%
2024-05-30 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4906 0.4906 0.4882 0.4882 0.0024 0.49%
2024-05-29 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4882 0.4882 0.4850 0.4850 0.0032 0.66%
2024-05-28 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4850 0.4850 0.4891 0.4891 -0.0041 -0.84%
2024-05-27 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4891 0.4891 0.4863 0.4863 0.0028 0.58%
2024-05-24 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4863 0.4863 0.4962 0.4962 -0.0099 -2.00%
2024-05-23 017035 中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 0.4962 0.4962 0.5068 0.5068 -0.0106 -2.09%