搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017032)

今天最新凈值 1.0362 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0361 -0.0001 -0.0106%
  • 累計凈值：1.0362
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0544億
  • 最近資產(chǎn)：3.11億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(017032)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0362 1.0362 0.0015 0.14%
2025-05-19 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2025-05-16 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-05-15 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0367 1.0367 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2025-05-13 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-05-12 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0345 1.0345 0.0012 0.12%
2025-05-09 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-05-08 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-05-07 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2025-05-06 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0312 1.0312 0.0018 0.17%
2025-04-30 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-04-29 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2025-04-28 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-04-25 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0285 1.0285 0.0015 0.15%
2025-04-24 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-04-23 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2025-04-22 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0268 1.0268 0.0010 0.10%
2025-04-21 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2025-04-18 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-04-16 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2025-04-14 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0235 1.0235 0.0026 0.25%
2025-04-11 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-04-10 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0178 1.0178 0.0054 0.53%
2025-04-09 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0182 1.0182 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0161 1.0161 0.0021 0.21%
2025-04-07 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0317 1.0317 -0.0156 -1.51%
2025-04-03 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0336 1.0336 -0.0019 -0.18%
2025-04-02 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2025-04-01 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0318 1.0318 0.0014 0.14%
2025-03-31 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0332 1.0332 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0343 1.0343 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2025-03-24 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0319 1.0319 0.0017 0.16%
2025-03-21 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0333 1.0333 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2025-03-19 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2025-03-18 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0308 1.0308 0.0014 0.14%
2025-03-17 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-03-14 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0274 1.0274 0.0034 0.33%
2025-03-13 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-03-12 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-03-11 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0286 1.0286 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0292 1.0292 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0303 1.0303 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0292 1.0292 0.0011 0.11%
2025-03-05 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0280 1.0280 0.0012 0.12%
2025-03-04 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-03-03 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2025-02-28 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0299 1.0299 -0.0029 -0.28%
2025-02-27 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-02-26 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0280 1.0280 0.0019 0.18%
2025-02-25 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0304 1.0304 -0.0024 -0.23%
2025-02-24 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0311 1.0311 -0.0007 -0.07%