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南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(017032)

今天最新凈值 1.0362 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0374 -0.0003 -0.0269%
  • 累計(jì)凈值：1.0362
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0544億
  • 最近資產(chǎn)：3.11億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一年南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A(017032)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0362 1.0362 0.0015 0.14%
2025-05-19 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2025-05-16 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-05-15 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0367 1.0367 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2025-05-13 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2025-05-12 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0345 1.0345 0.0012 0.12%
2025-05-09 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-05-08 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-05-07 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2025-05-06 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0312 1.0312 0.0018 0.17%
2025-04-30 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-04-29 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2025-04-28 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-04-25 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0285 1.0285 0.0015 0.15%
2025-04-24 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-04-23 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2025-04-22 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0268 1.0268 0.0010 0.10%
2025-04-21 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2025-04-18 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-04-16 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2025-04-14 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0235 1.0235 0.0026 0.25%
2025-04-11 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-04-10 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0178 1.0178 0.0054 0.53%
2025-04-09 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0182 1.0182 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0161 1.0161 0.0021 0.21%
2025-04-07 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0317 1.0317 -0.0156 -1.51%
2025-04-03 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0336 1.0336 -0.0019 -0.18%
2025-04-02 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2025-04-01 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0318 1.0318 0.0014 0.14%
2025-03-31 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0332 1.0332 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0343 1.0343 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2025-03-24 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0319 1.0319 0.0017 0.16%
2025-03-21 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0333 1.0333 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2025-03-19 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2025-03-18 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0308 1.0308 0.0014 0.14%
2025-03-17 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-03-14 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0274 1.0274 0.0034 0.33%
2025-03-13 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-03-12 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-03-11 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0286 1.0286 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0292 1.0292 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0303 1.0303 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0292 1.0292 0.0011 0.11%
2025-03-05 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0280 1.0280 0.0012 0.12%
2025-03-04 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-03-03 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2025-02-28 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0299 1.0299 -0.0029 -0.28%
2025-02-27 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-02-26 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0280 1.0280 0.0019 0.18%
2025-02-25 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0304 1.0304 -0.0024 -0.23%
2025-02-24 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0311 1.0311 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-02-20 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0309 1.0309 0.0008 0.08%
2025-02-18 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0317 1.0317 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0323 1.0323 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0307 1.0307 0.0016 0.16%
2025-02-13 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-02-11 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-02-10 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0287 1.0287 0.0020 0.19%
2025-02-06 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0267 1.0267 0.0020 0.19%
2025-02-05 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0274 1.0274 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0264 1.0264 0.0010 0.10%
2025-01-24 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0248 1.0248 0.0016 0.16%
2025-01-23 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0253 1.0253 0.0008 0.08%
2025-01-10 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0232 1.0232 -0.0034 -0.33%
2025-01-09 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0241 1.0241 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0247 1.0247 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0260 1.0260 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0281 1.0281 -0.0021 -0.20%
2025-01-02 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0310 1.0310 -0.0029 -0.28%
2024-12-31 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0321 1.0321 -0.0011 -0.11%
2024-12-30 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0308 1.0308 0.0013 0.13%
2024-12-27 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
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2024-12-23 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0276 1.0276 0.0010 0.10%
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2024-12-19 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0288 1.0288 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2024-12-17 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.04%
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2024-12-12 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0304 1.0304 0.0019 0.18%
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2024-08-26 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
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2024-08-12 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9952 0.9952 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9947 0.9947 0.0005 0.05%
2024-08-08 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9948 0.9948 -0.0001 -0.01%
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2024-07-24 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9955 0.9955 -0.0011 -0.11%
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2024-07-19 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2024-07-18 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0024 1.0024 0.0007 0.07%
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2024-07-09 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 0.9999 0.9999 0.0032 0.32%
2024-07-08 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0020 1.0020 -0.0021 -0.21%
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2024-06-21 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0042 1.0042 -0.0014 -0.14%
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2024-06-18 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0036 1.0036 0.0011 0.11%
2024-06-17 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0050 1.0050 -0.0014 -0.14%
2024-06-14 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0035 1.0035 0.0015 0.15%
2024-06-13 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0042 1.0042 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 017032 南方浩達(dá)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0027 1.0027 0.0015 0.15%
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