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博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(017020)

今天最新凈值 0.8065 -0.0049 -0.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7929 -0.0136 -1.6867%
  • 累計凈值：0.8065
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2145億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一季博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C(017020)基金累計收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8008 0.8008 0.8065 0.8065 -0.0057 -0.71%
2025-05-22 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8065 0.8065 0.8114 0.8114 -0.0049 -0.60%
2025-05-21 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8114 0.8114 0.8108 0.8108 0.0006 0.07%
2025-05-20 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8108 0.8108 0.8038 0.8038 0.0070 0.87%
2025-05-19 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8038 0.8038 0.8008 0.8008 0.0030 0.37%
2025-05-16 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8008 0.8008 0.8046 0.8046 -0.0038 -0.47%
2025-05-15 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8046 0.8046 0.8075 0.8075 -0.0029 -0.36%
2025-05-14 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8075 0.8075 0.8000 0.8000 0.0075 0.94%
2025-05-13 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8000 0.8000 0.7994 0.7994 0.0006 0.08%
2025-05-12 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7994 0.7994 0.8014 0.8014 -0.0020 -0.25%
2025-05-09 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8014 0.8014 0.8038 0.8038 -0.0024 -0.30%
2025-05-08 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8038 0.8038 0.8076 0.8076 -0.0038 -0.47%
2025-05-07 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8076 0.8076 0.8048 0.8048 0.0028 0.35%
2025-05-06 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8048 0.8048 0.7993 0.7993 0.0055 0.69%
2025-04-30 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7993 0.7993 0.8015 0.8015 -0.0022 -0.27%
2025-04-29 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8015 0.8015 0.7992 0.7992 0.0023 0.29%
2025-04-28 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7992 0.7992 0.8046 0.8046 -0.0054 -0.67%
2025-04-25 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8046 0.8046 0.8082 0.8082 -0.0036 -0.45%
2025-04-24 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8082 0.8082 0.8041 0.8041 0.0041 0.51%
2025-04-23 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8041 0.8041 0.8151 0.8151 -0.0110 -1.35%
2025-04-22 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8151 0.8151 0.8074 0.8074 0.0077 0.95%
2025-04-21 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8074 0.8074 0.8024 0.8024 0.0050 0.62%
2025-04-18 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8024 0.8024 0.8107 0.8107 -0.0083 -1.02%
2025-04-17 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8107 0.8107 0.8116 0.8116 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8116 0.8116 0.8151 0.8151 -0.0035 -0.43%
2025-04-15 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8151 0.8151 0.8205 0.8205 -0.0054 -0.66%
2025-04-14 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8205 0.8205 0.8157 0.8157 0.0048 0.59%
2025-04-11 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8157 0.8157 0.8351 0.8351 -0.0194 -2.32%
2025-04-10 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8351 0.8351 0.8294 0.8294 0.0057 0.69%
2025-04-09 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8294 0.8294 0.8266 0.8266 0.0028 0.34%
2025-04-08 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8266 0.8266 0.7760 0.7760 0.0506 6.52%
2025-04-07 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7760 0.7760 0.7967 0.7967 -0.0207 -2.60%
2025-04-03 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7967 0.7967 0.7865 0.7865 0.0102 1.30%
2025-04-02 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7865 0.7865 0.7862 0.7862 0.0003 0.04%
2025-04-01 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7862 0.7862 0.7794 0.7794 0.0068 0.87%
2025-03-31 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7794 0.7794 0.7897 0.7897 -0.0103 -1.30%
2025-03-28 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7897 0.7897 0.8007 0.8007 -0.0110 -1.37%
2025-03-27 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.8007 0.8007 0.7999 0.7999 0.0008 0.10%
2025-03-26 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7999 0.7999 0.7909 0.7909 0.0090 1.14%
2025-03-25 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7909 0.7909 0.7842 0.7842 0.0067 0.85%
2025-03-24 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7842 0.7842 0.7833 0.7833 0.0009 0.11%
2025-03-21 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7833 0.7833 0.7861 0.7861 -0.0028 -0.36%
2025-03-20 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7861 0.7861 0.7910 0.7910 -0.0049 -0.62%
2025-03-19 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7910 0.7910 0.7921 0.7921 -0.0011 -0.14%
2025-03-18 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7921 0.7921 0.7953 0.7953 -0.0032 -0.40%
2025-03-17 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7953 0.7953 0.7902 0.7902 0.0051 0.65%
2025-03-14 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7902 0.7902 0.7813 0.7813 0.0089 1.14%
2025-03-13 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7813 0.7813 0.7811 0.7811 0.0002 0.03%
2025-03-12 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7811 0.7811 0.7853 0.7853 -0.0042 -0.53%
2025-03-11 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7853 0.7853 0.7735 0.7735 0.0118 1.53%
2025-03-10 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7735 0.7735 0.7722 0.7722 0.0013 0.17%
2025-03-07 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7722 0.7722 0.7707 0.7707 0.0015 0.19%
2025-03-06 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7707 0.7707 0.7681 0.7681 0.0026 0.34%
2025-03-05 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7681 0.7681 0.7753 0.7753 -0.0072 -0.93%
2025-03-04 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7753 0.7753 0.7697 0.7697 0.0056 0.73%
2025-03-03 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7697 0.7697 0.7630 0.7630 0.0067 0.88%
2025-02-28 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7630 0.7630 0.7651 0.7651 -0.0021 -0.27%
2025-02-27 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7651 0.7651 0.7657 0.7657 -0.0006 -0.08%
2025-02-26 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7657 0.7657 0.7630 0.7630 0.0027 0.35%
2025-02-25 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7630 0.7630 0.7761 0.7761 -0.0131 -1.69%
2025-02-24 017020 博時中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 0.7761 0.7761 0.7670 0.7670 0.0091 1.19%