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萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017014)

今天最新凈值 0.7793 -0.0066 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7736 -0.0057 -0.7374%
  • 累計凈值：0.7793
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3485億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：況曉
近一周萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C(017014)基金累計收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7769 0.7769 0.7793 0.7793 -0.0024 -0.31%
2025-05-22 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7793 0.7793 0.7859 0.7859 -0.0066 -0.84%
2025-05-21 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7859 0.7859 0.7782 0.7782 0.0077 0.99%
2025-05-20 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7782 0.7782 0.7797 0.7797 -0.0015 -0.19%
2025-05-19 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7797 0.7797 0.7820 0.7820 -0.0023 -0.29%