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廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C基金凈值查詢(017012)

今天最新凈值 1.0737 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0735 -0.0002 -0.0222%
  • 累計(jì)凈值：1.0737
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6583億
  • 最近資產(chǎn)：7.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張雪
近一年廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C(017012)基金累計(jì)收益率6.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2025-05-22 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0749 1.0749 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0727 1.0727 0.0022 0.21%
2025-05-20 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0711 1.0711 0.0016 0.15%
2025-05-19 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0703 1.0703 0.0008 0.07%
2025-05-16 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0719 1.0719 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0735 1.0735 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0721 1.0721 0.0014 0.13%
2025-05-13 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0724 1.0724 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0685 1.0685 0.0039 0.36%
2025-05-09 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0701 1.0701 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0704 1.0704 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2025-05-06 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0666 1.0666 0.0037 0.35%
2025-04-30 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-04-29 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-04-28 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-04-25 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0671 1.0671 -0.0011 -0.10%
2025-04-24 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0676 1.0676 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0676 1.0676 1.0683 1.0683 -0.0007 -0.07%
2025-04-21 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0661 1.0661 0.0022 0.21%
2025-04-18 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0667 1.0667 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2025-04-16 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2025-04-15 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0658 1.0658 1.0673 1.0673 -0.0015 -0.14%
2025-04-14 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0643 1.0643 0.0030 0.28%
2025-04-11 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0616 1.0616 0.0027 0.25%
2025-04-10 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0616 1.0616 1.0578 1.0578 0.0038 0.36%
2025-04-09 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0542 1.0542 0.0036 0.34%
2025-04-08 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0542 1.0542 1.0514 1.0514 0.0028 0.27%
2025-04-07 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0657 1.0657 -0.0143 -1.34%
2025-04-03 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0681 1.0681 -0.0024 -0.22%
2025-04-02 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0686 1.0686 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2025-03-31 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0687 1.0687 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2025-03-27 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0686 1.0686 1.0673 1.0673 0.0013 0.12%
2025-03-26 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2025-03-25 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0676 1.0676 1.0667 1.0667 0.0009 0.08%
2025-03-21 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0685 1.0685 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0708 1.0708 -0.0023 -0.21%
2025-03-19 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-03-18 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0688 1.0688 0.0019 0.18%
2025-03-17 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0682 1.0682 0.0006 0.06%
2025-03-14 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0682 1.0682 1.0612 1.0612 0.0070 0.66%
2025-03-13 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0612 1.0612 1.0638 1.0638 -0.0026 -0.24%
2025-03-12 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0644 1.0644 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0628 1.0628 0.0016 0.15%
2025-03-10 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0640 1.0640 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0640 1.0640 1.0631 1.0631 0.0009 0.08%
2025-03-06 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0607 1.0607 0.0024 0.23%
2025-03-05 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0607 1.0607 1.0580 1.0580 0.0027 0.26%
2025-03-04 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19%
2025-03-03 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0549 1.0549 0.0011 0.10%
2025-02-28 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0583 1.0583 -0.0034 -0.32%
2025-02-27 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0573 1.0573 0.0010 0.09%
2025-02-26 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0573 1.0573 1.0550 1.0550 0.0023 0.22%
2025-02-25 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0590 1.0590 -0.0040 -0.38%
2025-02-24 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0593 1.0593 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0579 1.0579 0.0014 0.13%
2025-02-20 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0579 1.0579 1.0567 1.0567 0.0012 0.11%
2025-02-19 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0556 1.0556 0.0011 0.10%
2025-02-18 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0561 1.0561 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0565 1.0565 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0499 1.0499 0.0066 0.63%
2025-02-13 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08%
2025-02-12 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0483 1.0483 0.0008 0.08%
2025-02-11 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0504 1.0504 -0.0021 -0.20%
2025-02-10 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0489 1.0489 0.0015 0.14%
2025-02-07 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0489 1.0489 1.0458 1.0458 0.0031 0.30%
2025-02-06 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0458 1.0458 1.0425 1.0425 0.0033 0.32%
2025-02-05 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0414 1.0414 0.0011 0.11%
2025-01-27 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-01-22 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0408 1.0408 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0348 1.0348 0.0050 0.48%
2025-01-13 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0348 1.0348 1.0339 1.0339 0.0009 0.09%
2025-01-10 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0361 1.0361 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0361 1.0361 1.0367 1.0367 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0389 1.0389 -0.0022 -0.21%
2025-01-07 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0419 1.0419 -0.0030 -0.29%
2025-01-06 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2025-01-03 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0422 1.0422 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0448 1.0448 -0.0026 -0.25%
2024-12-31 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0451 1.0451 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0462 1.0462 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0438 1.0438 0.0024 0.23%
2024-12-23 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0452 1.0452 -0.0013 -0.12%
2024-12-19 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0466 1.0466 -0.0014 -0.13%
2024-12-18 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0460 1.0460 0.0006 0.06%
2024-12-17 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0504 1.0504 -0.0034 -0.32%
2024-12-13 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0551 1.0551 -0.0047 -0.45%
2024-12-12 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0551 1.0551 1.0523 1.0523 0.0028 0.27%
2024-12-11 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0517 1.0517 0.0006 0.06%
2024-12-10 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0507 1.0507 0.0010 0.10%
2024-12-09 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0468 1.0468 0.0039 0.37%
2024-12-06 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0428 1.0428 0.0040 0.38%
2024-12-05 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0443 1.0443 -0.0015 -0.14%
2024-12-04 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0477 1.0477 -0.0034 -0.32%
2024-12-03 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0466 1.0466 0.0011 0.11%
2024-12-02 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0429 1.0429 0.0037 0.35%
2024-11-29 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0404 1.0404 0.0025 0.24%
2024-11-28 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0446 1.0446 -0.0042 -0.40%
2024-11-27 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0446 1.0446 1.0372 1.0372 0.0074 0.71%
2024-11-26 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-11-25 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0452 1.0452 -0.0080 -0.77%
2024-11-21 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0466 1.0466 -0.0014 -0.13%
2024-11-20 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0405 1.0405 0.0061 0.59%
2024-11-19 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0405 1.0405 1.0367 1.0367 0.0038 0.37%
2024-11-18 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0406 1.0406 -0.0039 -0.37%
2024-11-15 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0406 1.0406 1.0433 1.0433 -0.0027 -0.26%
2024-11-14 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0433 1.0433 1.0477 1.0477 -0.0044 -0.42%
2024-11-13 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0486 1.0486 -0.0009 -0.09%
2024-11-12 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0506 1.0506 -0.0020 -0.19%
2024-11-11 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
2024-11-08 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0501 1.0501 1.0464 1.0464 0.0037 0.35%
2024-11-06 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0499 1.0499 -0.0035 -0.33%
2024-11-05 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0469 1.0469 0.0030 0.29%
2024-11-04 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0420 1.0420 0.0049 0.47%
2024-11-01 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0420 1.0420 1.0399 1.0399 0.0021 0.20%
2024-10-31 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0413 1.0413 -0.0014 -0.13%
2024-10-30 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0434 1.0434 -0.0021 -0.20%
2024-10-29 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0468 1.0468 -0.0034 -0.32%
2024-10-28 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0439 1.0439 0.0031 0.30%
2024-10-24 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0477 1.0477 -0.0038 -0.36%
2024-10-23 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0450 1.0450 0.0027 0.26%
2024-10-22 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0437 1.0437 0.0013 0.12%
2024-10-21 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0444 1.0444 -0.0007 -0.07%
2024-10-18 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0330 1.0330 0.0114 1.10%
2024-10-17 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0358 1.0358 -0.0028 -0.27%
2024-10-16 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2024-10-15 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0431 1.0431 -0.0078 -0.75%
2024-10-14 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0425 1.0425 0.0006 0.06%
2024-10-11 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0453 1.0453 -0.0028 -0.27%
2024-10-10 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0443 1.0443 0.0010 0.10%
2024-10-09 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0560 1.0560 -0.0117 -1.11%
2024-10-08 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0394 1.0394 0.0166 1.60%
2024-09-30 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0204 1.0204 0.0190 1.86%
2024-09-27 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0093 1.0093 0.0111 1.10%
2024-09-26 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0093 1.0093 0.9988 0.9988 0.0105 1.05%
2024-09-25 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9970 0.9970 0.0018 0.18%
2024-09-24 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9893 0.9893 0.0077 0.78%
2024-09-23 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9907 0.9907 -0.0014 -0.14%
2024-09-20 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9920 0.9920 -0.0013 -0.13%
2024-09-19 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9920 0.9920 0.9902 0.9902 0.0018 0.18%
2024-09-18 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9896 0.9896 0.0006 0.06%
2024-09-13 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9895 0.9895 0.0001 0.01%
2024-09-12 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9903 0.9903 -0.0008 -0.08%
2024-09-11 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9868 0.9868 0.0035 0.35%
2024-09-10 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9848 0.9848 0.0020 0.20%
2024-09-09 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9870 0.9870 -0.0022 -0.22%
2024-09-06 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9888 0.9888 -0.0018 -0.18%
2024-09-05 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9888 0.9888 0.9866 0.9866 0.0022 0.22%
2024-09-04 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9871 0.9871 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9871 0.9871 0.9853 0.9853 0.0018 0.18%
2024-09-02 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9907 0.9907 -0.0054 -0.55%
2024-08-30 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9898 0.9898 0.0009 0.09%
2024-08-29 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9861 0.9861 0.0037 0.38%
2024-08-28 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9884 0.9884 -0.0023 -0.23%
2024-08-27 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9902 0.9902 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2024-08-23 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9932 0.9932 -0.0031 -0.31%
2024-08-22 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9932 0.9932 0.9948 0.9948 -0.0016 -0.16%
2024-08-21 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9935 0.9935 0.0013 0.13%
2024-08-20 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9961 0.9961 -0.0026 -0.26%
2024-08-19 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9961 0.9961 0.9938 0.9938 0.0023 0.23%
2024-08-16 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9941 0.9941 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9925 0.9925 0.0016 0.16%
2024-08-14 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9964 0.9964 -0.0039 -0.39%
2024-08-13 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9965 0.9965 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9969 0.9969 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
2024-08-08 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9971 0.9971 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9982 0.9982 -0.0011 -0.11%
2024-08-06 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9971 0.9971 0.0011 0.11%
2024-08-05 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9993 0.9993 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9993 0.9993 1.0007 1.0007 -0.0014 -0.14%
2024-07-31 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0007 1.0007 0.9898 0.9898 0.0109 1.10%
2024-07-30 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9890 0.9890 0.0008 0.08%
2024-07-29 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9917 0.9917 -0.0027 -0.27%
2024-07-26 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9889 0.9889 0.0028 0.28%
2024-07-25 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9939 0.9939 -0.0050 -0.50%
2024-07-24 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9968 0.9968 -0.0029 -0.29%
2024-07-23 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9968 0.9968 1.0051 1.0051 -0.0083 -0.83%
2024-07-22 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0031 1.0031 0.0020 0.20%
2024-07-19 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0055 1.0055 -0.0024 -0.24%
2024-07-18 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11%
2024-07-17 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0044 1.0044 1.0024 1.0024 0.0020 0.20%
2024-07-16 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0024 1.0024 0.9999 0.9999 0.0025 0.25%
2024-07-15 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-07-11 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0007 1.0007 0.9955 0.9955 0.0052 0.52%
2024-07-10 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.0000 0.00%
2024-07-09 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9965 0.9965 -0.0010 -0.10%
2024-07-08 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9965 0.9965 1.0026 1.0026 -0.0061 -0.61%
2024-07-05 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0026 1.0026 0.9977 0.9977 0.0049 0.49%
2024-07-04 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9979 0.9979 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9979 0.9979 0.9965 0.9965 0.0014 0.14%
2024-07-02 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9979 0.9979 -0.0014 -0.14%
2024-07-01 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9979 0.9979 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 0.9980 0.9980 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20%
2024-06-27 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0000 1.0000 1.0041 1.0041 -0.0041 -0.41%
2024-06-26 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0002 1.0002 0.0039 0.39%
2024-06-25 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0021 1.0021 -0.0019 -0.19%
2024-06-24 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0059 1.0059 -0.0038 -0.38%
2024-06-21 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0069 1.0069 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0079 1.0079 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2024-06-18 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0096 1.0096 -0.0018 -0.18%
2024-06-17 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-06-14 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0099 1.0099 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0085 1.0085 0.0014 0.14%
2024-06-12 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0091 1.0091 -0.0006 -0.06%
2024-06-11 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2024-06-07 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0097 1.0097 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-06-05 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0067 1.0067 0.0028 0.28%
2024-06-03 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0045 1.0045 0.0029 0.29%
2024-05-30 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0053 1.0053 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0053 1.0053 1.0062 1.0062 -0.0009 -0.09%
2024-05-28 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-05-27 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2024-05-24 017012 廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0087 1.0087 -0.0038 -0.38%