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廣發(fā)安潤一年持有期混合C基金凈值查詢(017012)

今天最新凈值 1.0737 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0735 -0.0002 -0.0222%
  • 累計凈值：1.0737
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6583億
  • 最近資產(chǎn)：7.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張雪
近一周廣發(fā)安潤一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)安潤一年持有期混合C(017012)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017012 廣發(fā)安潤一年持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2025-05-22 017012 廣發(fā)安潤一年持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0749 1.0749 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 017012 廣發(fā)安潤一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0727 1.0727 0.0022 0.21%
2025-05-20 017012 廣發(fā)安潤一年持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0711 1.0711 0.0016 0.15%
2025-05-19 017012 廣發(fā)安潤一年持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0703 1.0703 0.0008 0.07%