廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C基金凈值查詢(017012)
今天最新凈值
1.0749
0.0022 0.2100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0735
-0.0002 -0.0222%
- 累計(jì)凈值：1.0749
- 成立日期：2023-05-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.6583億
- 最近資產(chǎn)：1.40億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張雪
近一月廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C(017012)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
017012 |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0003 |
-0.03% |
