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創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金凈值查詢(016997)

今天最新凈值 0.8555 0.0117 1.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8486 -0.0040 -0.4706%
  • 累計(jì)凈值：0.8555
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7166億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游
近一季創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A(016997)基金累計(jì)收益率8.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8526 0.8526 0.8555 0.8555 -0.0029 -0.34%
2025-05-21 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8555 0.8555 0.8438 0.8438 0.0117 1.39%
2025-05-20 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8438 0.8438 0.8367 0.8367 0.0071 0.85%
2025-05-19 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8367 0.8367 0.8349 0.8349 0.0018 0.22%
2025-05-16 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8349 0.8349 0.8342 0.8342 0.0007 0.08%
2025-05-15 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8342 0.8342 0.8393 0.8393 -0.0051 -0.61%
2025-05-14 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8393 0.8393 0.8345 0.8345 0.0048 0.58%
2025-05-13 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8345 0.8345 0.8310 0.8310 0.0035 0.42%
2025-05-12 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8310 0.8310 0.8236 0.8236 0.0074 0.90%
2025-05-09 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8236 0.8236 0.8194 0.8194 0.0042 0.51%
2025-05-08 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8194 0.8194 0.8221 0.8221 -0.0027 -0.33%
2025-05-07 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8221 0.8221 0.8230 0.8230 -0.0009 -0.11%
2025-05-06 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8230 0.8230 0.8156 0.8156 0.0074 0.91%
2025-04-30 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8156 0.8156 0.8133 0.8133 0.0023 0.28%
2025-04-29 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8133 0.8133 0.8111 0.8111 0.0022 0.27%
2025-04-28 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8111 0.8111 0.8059 0.8059 0.0052 0.65%
2025-04-25 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8059 0.8059 0.8084 0.8084 -0.0025 -0.31%
2025-04-24 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8084 0.8084 0.8089 0.8089 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8089 0.8089 0.8044 0.8044 0.0045 0.56%
2025-04-22 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8044 0.8044 0.7971 0.7971 0.0073 0.92%
2025-04-21 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7971 0.7971 0.7893 0.7893 0.0078 0.99%
2025-04-18 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7893 0.7893 0.7908 0.7908 -0.0015 -0.19%
2025-04-17 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7908 0.7908 0.7884 0.7884 0.0024 0.30%
2025-04-16 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7884 0.7884 0.7927 0.7927 -0.0043 -0.54%
2025-04-15 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7927 0.7927 0.7908 0.7908 0.0019 0.24%
2025-04-14 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7908 0.7908 0.7815 0.7815 0.0093 1.19%
2025-04-11 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7815 0.7815 0.7737 0.7737 0.0078 1.01%
2025-04-10 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7737 0.7737 0.7529 0.7529 0.0208 2.76%
2025-04-09 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7529 0.7529 0.7475 0.7475 0.0054 0.72%
2025-04-08 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7475 0.7475 0.7442 0.7442 0.0033 0.44%
2025-04-07 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7442 0.7442 0.8080 0.8080 -0.0638 -7.90%
2025-04-03 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8080 0.8080 0.8239 0.8239 -0.0159 -1.93%
2025-04-02 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8239 0.8239 0.8261 0.8261 -0.0022 -0.27%
2025-04-01 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8261 0.8261 0.8266 0.8266 -0.0005 -0.06%
2025-03-31 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8266 0.8266 0.8252 0.8252 0.0014 0.17%
2025-03-28 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8252 0.8252 0.8275 0.8275 -0.0023 -0.28%
2025-03-27 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8275 0.8275 0.8188 0.8188 0.0087 1.06%
2025-03-26 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8188 0.8188 0.8118 0.8118 0.0070 0.86%
2025-03-25 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8118 0.8118 0.8185 0.8185 -0.0067 -0.82%
2025-03-24 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8185 0.8185 0.8071 0.8071 0.0114 1.41%
2025-03-21 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8071 0.8071 0.8241 0.8241 -0.0170 -2.06%
2025-03-20 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8241 0.8241 0.8294 0.8294 -0.0053 -0.64%
2025-03-19 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8294 0.8294 0.8225 0.8225 0.0069 0.84%
2025-03-18 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8225 0.8225 0.8077 0.8077 0.0148 1.83%
2025-03-17 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8077 0.8077 0.8073 0.8073 0.0004 0.05%
2025-03-14 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8073 0.8073 0.7903 0.7903 0.0170 2.15%
2025-03-13 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7903 0.7903 0.7923 0.7923 -0.0020 -0.25%
2025-03-12 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7923 0.7923 0.7927 0.7927 -0.0004 -0.05%
2025-03-11 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7927 0.7927 0.7883 0.7883 0.0044 0.56%
2025-03-10 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7883 0.7883 0.7912 0.7912 -0.0029 -0.37%
2025-03-07 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7912 0.7912 0.7928 0.7928 -0.0016 -0.20%
2025-03-06 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7928 0.7928 0.7838 0.7838 0.0090 1.15%
2025-03-05 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7838 0.7838 0.7725 0.7725 0.0113 1.46%
2025-03-04 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7725 0.7725 0.7716 0.7716 0.0009 0.12%
2025-03-03 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7716 0.7716 0.7658 0.7658 0.0058 0.76%
2025-02-28 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7658 0.7658 0.7809 0.7809 -0.0151 -1.93%
2025-02-27 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7809 0.7809 0.7821 0.7821 -0.0012 -0.15%
2025-02-26 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7821 0.7821 0.7785 0.7785 0.0036 0.46%
2025-02-25 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7785 0.7785 0.7863 0.7863 -0.0078 -0.99%
2025-02-24 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.7863 0.7863 0.7918 0.7918 -0.0055 -0.69%