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創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016997)

今天最新凈值 0.8526 -0.0029 -0.3400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8526
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7166億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金016997重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.94% -1.34% -0.0796%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.68% -0.59% -0.0335%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.20% -1.25% -0.0650%
600415 小商品城 0.0000 5.01% -0.58% -0.0291%
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 4.79% -0.90% -0.0431%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.47% 0.05% 0.0022%
002594 比亞迪 0.0000 3.70% 1.55% 0.0574%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 3.36% -1.63% -0.0548%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.72% -0.92% -0.0250%
00700 騰訊控股 0.0000 2.64% -0.29% -0.0077%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
43.51% -0.2782% 72.43%
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.41% -0.48%
2025-05-22 -0.34% 0.02%
2025-05-21 1.39% 1.26%
2025-05-20 0.85% 0.90%
2025-05-19 0.22% 0.17%
2025-05-16 0.08% -0.07%
2025-05-15 -0.61% -0.62%
2025-05-14 0.58% 1.31%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金016997實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金016997實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%