創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金凈值查詢(016997)
今天最新凈值
0.8526
-0.0029 -0.3400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8486
-0.0040 -0.4706%
- 累計凈值：0.8526
- 成立日期：2023-03-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7166億
- 最近資產(chǎn)：0.94億元
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：李游
近一月創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A(016997)基金累計收益率4.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0117 |
1.39% |
| 2025-05-20 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0071 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8349 |
0.8349 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0048 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0035 |
0.42% |
| 2025-05-12 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0074 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-09 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-05-08 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2025-05-07 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0074 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0052 |
0.65% |
| 2025-04-25 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8059 |
0.8059 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
016997 |
創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0005 |
-0.06% |
