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創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金凈值查詢(016997)

今天最新凈值 0.8555 0.0117 1.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8486 -0.0040 -0.4706%
  • 累計凈值：0.8555
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7166億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游
近一周創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A(016997)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8526 0.8526 0.8555 0.8555 -0.0029 -0.34%
2025-05-21 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8555 0.8555 0.8438 0.8438 0.0117 1.39%
2025-05-20 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8438 0.8438 0.8367 0.8367 0.0071 0.85%
2025-05-19 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8367 0.8367 0.8349 0.8349 0.0018 0.22%
2025-05-16 016997 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A 0.8349 0.8349 0.8342 0.8342 0.0007 0.08%