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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年(FOF))基金凈值查詢(016985)

今天最新凈值 0.9180 -0.0010 -0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9180
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0959億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮
近一年英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(016985)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9214 0.9214 0.9180 0.9180 0.0034 0.37%
2025-05-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9180 0.9180 0.9190 0.9190 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9190 0.9190 0.9189 0.9189 0.0001 0.01%
2025-05-15 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9189 0.9189 0.9257 0.9257 -0.0068 -0.73%
2025-05-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9226 0.9226 0.0031 0.34%
2025-05-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9226 0.9226 0.9208 0.9208 0.0018 0.20%
2025-05-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9208 0.9208 0.9140 0.9140 0.0068 0.74%
2025-05-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9140 0.9140 0.9170 0.9170 -0.0030 -0.33%
2025-05-08 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9170 0.9170 0.9122 0.9122 0.0048 0.53%
2025-05-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9122 0.9122 0.9117 0.9117 0.0005 0.05%
2025-05-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9117 0.9117 0.9038 0.9038 0.0079 0.87%
2025-04-30 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9038 0.9038 0.9010 0.9010 0.0028 0.31%
2025-04-29 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00%
2025-04-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9010 0.9010 0.9037 0.9037 -0.0027 -0.30%
2025-04-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9037 0.9037 0.9020 0.9020 0.0017 0.19%
2025-04-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9020 0.9020 0.9046 0.9046 -0.0026 -0.29%
2025-04-23 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9046 0.9046 0.9019 0.9019 0.0027 0.30%
2025-04-22 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9019 0.9019 0.9020 0.9020 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9020 0.9020 0.8985 0.8985 0.0035 0.39%
2025-04-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8985 0.8985 0.8972 0.8972 0.0013 0.14%
2025-04-17 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8972 0.8972 0.8973 0.8973 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8973 0.8973 0.8996 0.8996 -0.0023 -0.26%
2025-04-15 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8996 0.8996 0.9009 0.9009 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9009 0.9009 0.8992 0.8992 0.0017 0.19%
2025-04-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8992 0.8992 0.8956 0.8956 0.0036 0.40%
2025-04-10 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8956 0.8956 0.8864 0.8864 0.0092 1.04%
2025-04-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8864 0.8864 0.8820 0.8820 0.0044 0.50%
2025-04-08 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8820 0.8820 0.8823 0.8823 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8823 0.8823 0.9245 0.9245 -0.0422 -4.56%
2025-04-03 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9245 0.9245 0.9296 0.9296 -0.0051 -0.55%
2025-04-02 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9296 0.9296 0.9300 0.9300 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9300 0.9300 0.9261 0.9261 0.0039 0.42%
2025-03-31 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9261 0.9261 0.9330 0.9330 -0.0069 -0.74%
2025-03-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9330 0.9330 0.9361 0.9361 -0.0031 -0.33%
2025-03-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9361 0.9361 0.9347 0.9347 0.0014 0.15%
2025-03-26 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9347 0.9347 0.9358 0.9358 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9358 0.9358 0.9363 0.9363 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9363 0.9363 0.9360 0.9360 0.0003 0.03%
2025-03-21 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9360 0.9360 0.9447 0.9447 -0.0087 -0.92%
2025-03-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9447 0.9447 0.9484 0.9484 -0.0037 -0.39%
2025-03-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9484 0.9484 0.9493 0.9493 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9493 0.9493 0.9470 0.9470 0.0023 0.24%
2025-03-17 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9470 0.9470 0.9478 0.9478 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9478 0.9478 0.9373 0.9373 0.0105 1.12%
2025-03-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9373 0.9373 0.9418 0.9418 -0.0045 -0.48%
2025-03-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9418 0.9418 0.9428 0.9428 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9428 0.9428 0.9426 0.9426 0.0002 0.02%
2025-03-10 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9426 0.9426 0.9430 0.9430 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9430 0.9430 0.9475 0.9475 -0.0045 -0.47%
2025-03-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9475 0.9475 0.9395 0.9395 0.0080 0.85%
2025-03-05 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9395 0.9395 0.9386 0.9386 0.0009 0.10%
2025-03-04 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9386 0.9386 0.9396 0.9396 -0.0010 -0.11%
2025-03-03 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9396 0.9396 0.9363 0.9363 0.0033 0.35%
2025-02-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9363 0.9363 0.9495 0.9495 -0.0132 -1.39%
2025-02-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9495 0.9495 0.9505 0.9505 -0.0010 -0.11%
2025-02-26 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9505 0.9505 0.9438 0.9438 0.0067 0.71%
2025-02-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9438 0.9438 0.9487 0.9487 -0.0049 -0.52%
2025-02-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9487 0.9487 0.9498 0.9498 -0.0011 -0.12%
2025-02-21 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9498 0.9498 0.9413 0.9413 0.0085 0.90%
2025-02-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9413 0.9413 0.9419 0.9419 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9419 0.9419 0.9356 0.9356 0.0063 0.67%
2025-02-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9356 0.9356 0.9417 0.9417 -0.0061 -0.65%
2025-02-17 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9417 0.9417 0.9400 0.9400 0.0017 0.18%
2025-02-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9400 0.9400 0.9346 0.9346 0.0054 0.58%
2025-02-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9346 0.9346 0.9379 0.9379 -0.0033 -0.35%
2025-02-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9379 0.9379 0.9323 0.9323 0.0056 0.60%
2025-02-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9323 0.9323 0.9356 0.9356 -0.0033 -0.35%
2025-02-10 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9356 0.9356 0.9339 0.9339 0.0017 0.18%
2025-02-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9339 0.9339 0.9260 0.9260 0.0079 0.85%
2025-02-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9260 0.9260 0.9165 0.9165 0.0095 1.04%
2025-02-05 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9165 0.9165 0.9174 0.9174 -0.0009 -0.10%
2025-01-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9174 0.9174 0.9223 0.9223 -0.0049 -0.53%
2025-01-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9223 0.9223 0.9169 0.9169 0.0054 0.59%
2025-01-23 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9169 0.9169 0.9171 0.9171 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9209 0.9209 0.9168 0.9168 0.0041 0.45%
2025-01-10 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9025 0.9025 0.9096 0.9096 -0.0071 -0.78%
2025-01-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9096 0.9096 0.9103 0.9103 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9103 0.9103 0.9125 0.9125 -0.0022 -0.24%
2025-01-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9125 0.9125 0.9098 0.9098 0.0027 0.30%
2025-01-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9091 0.9091 0.0007 0.08%
2025-01-03 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9091 0.9091 0.9162 0.9162 -0.0071 -0.77%
2025-01-02 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9162 0.9162 0.9307 0.9307 -0.0145 -1.56%
2024-12-31 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9404 0.9404 -0.0097 -1.03%
2024-12-30 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9404 0.9404 0.9396 0.9396 0.0008 0.09%
2024-12-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9396 0.9396 0.9408 0.9408 -0.0012 -0.13%
2024-12-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9411 0.9411 0.9350 0.9350 0.0061 0.65%
2024-12-23 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9350 0.9350 0.9379 0.9379 -0.0029 -0.31%
2024-12-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9379 0.9379 0.9381 0.9381 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9381 0.9381 0.9370 0.9370 0.0011 0.12%
2024-12-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9370 0.9370 0.9352 0.9352 0.0018 0.19%
2024-12-17 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9352 0.9352 0.9364 0.9364 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9364 0.9364 0.9416 0.9416 -0.0052 -0.55%
2024-12-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9416 0.9416 0.9524 0.9524 -0.0108 -1.13%
2024-12-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9480 0.9480 0.0044 0.46%
2024-12-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9480 0.9480 0.9481 0.9481 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9481 0.9481 0.9463 0.9463 0.0018 0.19%
2024-12-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9463 0.9463 0.9486 0.9486 -0.0023 -0.24%
2024-12-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9486 0.9486 0.9410 0.9410 0.0076 0.81%
2024-12-05 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9410 0.9410 0.9398 0.9398 0.0012 0.13%
2024-12-04 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9398 0.9398 0.9460 0.9460 -0.0062 -0.66%
2024-12-03 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9460 0.9460 0.9468 0.9468 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9468 0.9468 0.9410 0.9410 0.0058 0.62%
2024-11-29 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9410 0.9410 0.9340 0.9340 0.0070 0.75%
2024-11-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9340 0.9340 0.9387 0.9387 -0.0047 -0.50%
2024-11-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9387 0.9387 0.9287 0.9287 0.0100 1.08%
2024-11-26 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9287 0.9287 0.9320 0.9320 -0.0033 -0.35%
2024-11-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9320 0.9320 0.9324 0.9324 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9324 0.9324 0.9493 0.9493 -0.0169 -1.78%
2024-11-21 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9493 0.9493 0.9497 0.9497 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9497 0.9497 0.9463 0.9463 0.0034 0.36%
2024-11-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9463 0.9463 0.9379 0.9379 0.0084 0.90%
2024-11-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9379 0.9379 0.9432 0.9432 -0.0053 -0.56%
2024-11-15 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9432 0.9432 0.9552 0.9552 -0.0120 -1.26%
2024-11-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9552 0.9552 0.9691 0.9691 -0.0139 -1.43%
2024-11-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9691 0.9691 0.9656 0.9656 0.0035 0.36%
2024-11-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9656 0.9656 0.9701 0.9701 -0.0045 -0.46%
2024-11-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9701 0.9701 0.9596 0.9596 0.0105 1.09%
2024-11-08 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9596 0.9596 0.9630 0.9630 -0.0034 -0.35%
2024-11-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9630 0.9630 0.9513 0.9513 0.0117 1.23%
2024-11-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9513 0.9513 0.9517 0.9517 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9517 0.9517 0.9381 0.9381 0.0136 1.45%
2024-11-04 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9381 0.9381 0.9307 0.9307 0.0074 0.80%
2024-11-01 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9338 0.9338 -0.0031 -0.33%
2024-10-31 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9338 0.9338 0.9310 0.9310 0.0028 0.30%
2024-10-30 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9310 0.9310 0.9351 0.9351 -0.0041 -0.44%
2024-10-29 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9351 0.9351 0.9434 0.9434 -0.0083 -0.88%
2024-10-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9434 0.9434 0.9439 0.9439 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9439 0.9439 0.9314 0.9314 0.0125 1.34%
2024-10-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9314 0.9314 0.9383 0.9383 -0.0069 -0.74%
2024-10-23 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9383 0.9383 0.9355 0.9355 0.0028 0.30%
2024-10-22 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9355 0.9355 0.9324 0.9324 0.0031 0.33%
2024-10-21 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9324 0.9324 0.9280 0.9280 0.0044 0.47%
2024-10-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9280 0.9280 0.9055 0.9055 0.0225 2.48%
2024-10-17 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9055 0.9055 0.9096 0.9096 -0.0041 -0.45%
2024-10-16 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9096 0.9096 0.9145 0.9145 -0.0049 -0.54%
2024-10-15 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9145 0.9145 0.9272 0.9272 -0.0127 -1.37%
2024-10-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9272 0.9272 0.9168 0.9168 0.0104 1.13%
2024-10-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9168 0.9168 0.9379 0.9379 -0.0211 -2.25%
2024-10-10 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9379 0.9379 0.9356 0.9356 0.0023 0.25%
2024-10-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9356 0.9356 0.9831 0.9831 -0.0475 -4.83%
2024-10-08 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9831 0.9831 0.9388 0.9388 0.0443 4.72%
2024-09-30 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9388 0.9388 0.8953 0.8953 0.0435 4.86%
2024-09-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8953 0.8953 0.8695 0.8695 0.0258 2.97%
2024-09-26 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8695 0.8695 0.8529 0.8529 0.0166 1.95%
2024-09-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8529 0.8529 0.8475 0.8475 0.0054 0.64%
2024-09-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8475 0.8475 0.8310 0.8310 0.0165 1.99%
2024-09-23 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8310 0.8310 0.8315 0.8315 -0.0005 -0.06%
2024-09-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8315 0.8315 0.8334 0.8334 -0.0019 -0.23%
2024-09-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8334 0.8334 0.8300 0.8300 0.0034 0.41%
2024-09-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8300 0.8300 0.8302 0.8302 -0.0002 -0.02%
2024-09-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8302 0.8302 0.8332 0.8332 -0.0030 -0.36%
2024-09-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8332 0.8332 0.8350 0.8350 -0.0018 -0.22%
2024-09-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8350 0.8350 0.8332 0.8332 0.0018 0.22%
2024-09-10 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8332 0.8332 0.8326 0.8326 0.0006 0.07%
2024-09-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8326 0.8326 0.8358 0.8358 -0.0032 -0.38%
2024-09-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8358 0.8358 0.8408 0.8408 -0.0050 -0.59%
2024-09-05 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8408 0.8408 0.8390 0.8390 0.0018 0.21%
2024-09-04 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8390 0.8390 0.8402 0.8402 -0.0012 -0.14%
2024-09-03 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8402 0.8402 0.8373 0.8373 0.0029 0.35%
2024-09-02 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8373 0.8373 0.8466 0.8466 -0.0093 -1.10%
2024-08-30 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8466 0.8466 0.8405 0.8405 0.0061 0.73%
2024-08-29 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8405 0.8405 0.8390 0.8390 0.0015 0.18%
2024-08-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8390 0.8390 0.8406 0.8406 -0.0016 -0.19%
2024-08-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8406 0.8406 0.8438 0.8438 -0.0032 -0.38%
2024-08-26 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8438 0.8438 0.8429 0.8429 0.0009 0.11%
2024-08-23 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8429 0.8429 0.8432 0.8432 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8432 0.8432 0.8462 0.8462 -0.0030 -0.35%
2024-08-21 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8462 0.8462 0.8479 0.8479 -0.0017 -0.20%
2024-08-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8479 0.8479 0.8517 0.8517 -0.0038 -0.45%
2024-08-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8517 0.8517 0.8513 0.8513 0.0004 0.05%
2024-08-16 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8513 0.8513 0.8520 0.8520 -0.0007 -0.08%
2024-08-15 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8520 0.8520 0.8482 0.8482 0.0038 0.45%
2024-08-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8482 0.8482 0.8518 0.8518 -0.0036 -0.42%
2024-08-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8518 0.8518 0.8511 0.8511 0.0007 0.08%
2024-08-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8511 0.8511 0.8517 0.8517 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8517 0.8517 0.8549 0.8549 -0.0032 -0.37%
2024-08-08 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8549 0.8549 0.8551 0.8551 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8551 0.8551 0.8564 0.8564 -0.0013 -0.15%
2024-08-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8564 0.8564 0.8526 0.8526 0.0038 0.45%
2024-08-05 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8526 0.8526 0.8586 0.8586 -0.0060 -0.70%
2024-08-02 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8586 0.8586 0.8632 0.8632 -0.0046 -0.53%
2024-08-01 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8632 0.8632 0.8662 0.8662 -0.0030 -0.35%
2024-07-31 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8662 0.8662 0.8537 0.8537 0.0125 1.46%
2024-07-29 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8551 0.8551 0.8591 0.8591 -0.0040 -0.47%
2024-07-26 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8591 0.8591 0.8566 0.8566 0.0025 0.29%
2024-07-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8566 0.8566 0.8565 0.8565 0.0001 0.01%
2024-07-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8565 0.8565 0.8612 0.8612 -0.0047 -0.55%
2024-07-23 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8612 0.8612 0.8713 0.8713 -0.0101 -1.16%
2024-07-22 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8713 0.8713 0.8728 0.8728 -0.0015 -0.17%
2024-07-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8728 0.8728 0.8696 0.8696 0.0032 0.37%
2024-07-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8696 0.8696 0.8679 0.8679 0.0017 0.20%
2024-07-17 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8679 0.8679 0.8670 0.8670 0.0009 0.10%
2024-07-16 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8670 0.8670 0.8636 0.8636 0.0034 0.39%
2024-07-15 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8636 0.8636 0.8658 0.8658 -0.0022 -0.25%
2024-07-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8658 0.8658 0.8657 0.8657 0.0001 0.01%
2024-07-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8657 0.8657 0.8577 0.8577 0.0080 0.93%
2024-07-10 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8577 0.8577 0.8580 0.8580 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8580 0.8580 0.8524 0.8524 0.0056 0.66%
2024-07-08 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8524 0.8524 0.8595 0.8595 -0.0071 -0.83%
2024-07-05 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8595 0.8595 0.8589 0.8589 0.0006 0.07%
2024-07-04 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8589 0.8589 0.8633 0.8633 -0.0044 -0.51%
2024-07-03 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8633 0.8633 0.8650 0.8650 -0.0017 -0.20%
2024-07-02 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8650 0.8650 0.8679 0.8679 -0.0029 -0.33%
2024-07-01 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8679 0.8679 0.8663 0.8663 0.0016 0.18%
2024-06-30 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8663 0.8663 0.8660 0.8660 0.0003 0.03%
2024-06-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8660 0.8660 0.8715 0.8715 -0.0055 -0.63%
2024-06-26 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8715 0.8715 0.8646 0.8646 0.0069 0.80%
2024-06-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8646 0.8646 0.8689 0.8689 -0.0043 -0.49%
2024-06-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8689 0.8689 0.8757 0.8757 -0.0068 -0.78%
2024-06-21 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8757 0.8757 0.8758 0.8758 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8758 0.8758 0.8823 0.8823 -0.0065 -0.74%
2024-06-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8823 0.8823 0.8855 0.8855 -0.0032 -0.36%
2024-06-18 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8855 0.8855 0.8836 0.8836 0.0019 0.22%
2024-06-17 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8836 0.8836 0.8838 0.8838 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8838 0.8838 0.8816 0.8816 0.0022 0.25%
2024-06-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8816 0.8816 0.8831 0.8831 -0.0015 -0.17%
2024-06-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8831 0.8831 0.8834 0.8834 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8834 0.8834 0.8842 0.8842 -0.0008 -0.09%
2024-06-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8842 0.8842 0.8874 0.8874 -0.0032 -0.36%
2024-06-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8874 0.8874 0.8909 0.8909 -0.0035 -0.39%
2024-06-05 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8909 0.8909 0.8937 0.8937 -0.0028 -0.31%
2024-06-04 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8937 0.8937 0.8884 0.8884 0.0053 0.60%
2024-06-03 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8884 0.8884 0.8895 0.8895 -0.0011 -0.12%
2024-05-31 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8895 0.8895 0.8900 0.8900 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8900 0.8900 0.8912 0.8912 -0.0012 -0.13%
2024-05-29 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8912 0.8912 0.8899 0.8899 0.0013 0.15%
2024-05-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8899 0.8899 0.8946 0.8946 -0.0047 -0.53%
2024-05-27 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8946 0.8946 0.8913 0.8913 0.0033 0.37%
2024-05-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8913 0.8913 0.8970 0.8970 -0.0057 -0.64%
2024-05-23 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8970 0.8970 0.9042 0.9042 -0.0072 -0.80%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%