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英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標2035三年(FOF))基金凈值查詢(016985)

今天最新凈值 0.9214 0.0034 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9214
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0959億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮
近一月英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標2035三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(016985)基金累計收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9235 0.9235 0.9214 0.9214 0.0021 0.23%
2025-05-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9214 0.9214 0.9180 0.9180 0.0034 0.37%
2025-05-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9180 0.9180 0.9190 0.9190 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9190 0.9190 0.9189 0.9189 0.0001 0.01%
2025-05-15 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9189 0.9189 0.9257 0.9257 -0.0068 -0.73%
2025-05-14 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9226 0.9226 0.0031 0.34%
2025-05-13 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9226 0.9226 0.9208 0.9208 0.0018 0.20%
2025-05-12 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9208 0.9208 0.9140 0.9140 0.0068 0.74%
2025-05-09 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9140 0.9140 0.9170 0.9170 -0.0030 -0.33%
2025-05-08 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9170 0.9170 0.9122 0.9122 0.0048 0.53%
2025-05-07 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9122 0.9122 0.9117 0.9117 0.0005 0.05%
2025-05-06 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9117 0.9117 0.9038 0.9038 0.0079 0.87%
2025-04-30 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9038 0.9038 0.9010 0.9010 0.0028 0.31%
2025-04-29 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00%
2025-04-28 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9010 0.9010 0.9037 0.9037 -0.0027 -0.30%
2025-04-25 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9037 0.9037 0.9020 0.9020 0.0017 0.19%
2025-04-24 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9020 0.9020 0.9046 0.9046 -0.0026 -0.29%