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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年(FOF))基金凈值查詢(016985)

今天最新凈值 0.9180 -0.0010 -0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9180
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0959億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮
近一周英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(016985)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9214 0.9214 0.9180 0.9180 0.0034 0.37%
2025-05-19 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9180 0.9180 0.9190 0.9190 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9190 0.9190 0.9189 0.9189 0.0001 0.01%