搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(016980)

今天最新凈值 0.9269 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9269
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7234億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
近半年華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9352 0.9352 0.9269 0.9269 0.0083 0.90%
2025-05-19 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9269 0.9269 0.9264 0.9264 0.0005 0.05%
2025-05-16 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9264 0.9264 0.9272 0.9272 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9272 0.9272 0.9355 0.9355 -0.0083 -0.89%
2025-05-14 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9355 0.9355 0.9295 0.9295 0.0060 0.65%
2025-05-13 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9295 0.9295 0.9316 0.9316 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9316 0.9316 0.9235 0.9235 0.0081 0.88%
2025-05-09 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9235 0.9235 0.9261 0.9261 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9261 0.9261 0.9226 0.9226 0.0035 0.38%
2025-05-07 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9226 0.9226 0.9222 0.9222 0.0004 0.04%
2025-05-06 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9222 0.9222 0.9106 0.9106 0.0116 1.27%
2025-04-30 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9106 0.9106 0.9089 0.9089 0.0017 0.19%
2025-04-29 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9089 0.9089 0.9081 0.9081 0.0008 0.09%
2025-04-28 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9081 0.9081 0.9108 0.9108 -0.0027 -0.30%
2025-04-25 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9108 0.9108 0.9110 0.9110 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9110 0.9110 0.9118 0.9118 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9118 0.9118 0.9112 0.9112 0.0006 0.07%
2025-04-22 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9112 0.9112 0.9076 0.9076 0.0036 0.40%
2025-04-21 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9076 0.9076 0.9006 0.9006 0.0070 0.78%
2025-04-18 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9006 0.9006 0.9009 0.9009 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9009 0.9009 0.8987 0.8987 0.0022 0.24%
2025-04-16 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.8987 0.8987 0.9035 0.9035 -0.0048 -0.53%
2025-04-15 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9035 0.9035 0.9026 0.9026 0.0009 0.10%
2025-04-14 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9026 0.9026 0.8960 0.8960 0.0066 0.74%
2025-04-11 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.8960 0.8960 0.8903 0.8903 0.0057 0.64%
2025-04-10 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.8903 0.8903 0.8760 0.8760 0.0143 1.63%
2025-04-09 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.8760 0.8760 0.8677 0.8677 0.0083 0.96%
2025-04-08 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.8677 0.8677 0.8615 0.8615 0.0062 0.72%
2025-04-07 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.8615 0.8615 0.9357 0.9357 -0.0742 -7.93%
2025-04-03 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9357 0.9357 0.9487 0.9487 -0.0130 -1.37%
2025-04-02 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9487 0.9487 0.9478 0.9478 0.0009 0.09%
2025-04-01 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9478 0.9478 0.9438 0.9438 0.0040 0.42%
2025-03-31 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9438 0.9438 0.9488 0.9488 -0.0050 -0.53%
2025-03-28 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9488 0.9488 0.9533 0.9533 -0.0045 -0.47%
2025-03-27 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9533 0.9533 0.9505 0.9505 0.0028 0.29%
2025-03-26 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9505 0.9505 0.9510 0.9510 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9510 0.9510 0.9574 0.9574 -0.0064 -0.67%
2025-03-24 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9574 0.9574 0.9534 0.9534 0.0040 0.42%
2025-03-21 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9534 0.9534 0.9678 0.9678 -0.0144 -1.49%
2025-03-20 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9678 0.9678 0.9763 0.9763 -0.0085 -0.87%
2025-03-19 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9763 0.9763 0.9808 0.9808 -0.0045 -0.46%
2025-03-18 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9808 0.9808 0.9729 0.9729 0.0079 0.81%
2025-03-17 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9729 0.9729 0.9713 0.9713 0.0016 0.16%
2025-03-14 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9713 0.9713 0.9535 0.9535 0.0178 1.87%
2025-03-13 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9535 0.9535 0.9625 0.9625 -0.0090 -0.94%
2025-03-12 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9625 0.9625 0.9636 0.9636 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9636 0.9636 0.9632 0.9632 0.0004 0.04%
2025-03-10 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9632 0.9632 0.9663 0.9663 -0.0031 -0.32%
2025-03-07 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9663 0.9663 0.9692 0.9692 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9692 0.9692 0.9545 0.9545 0.0147 1.54%
2025-03-05 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9545 0.9545 0.9460 0.9460 0.0085 0.90%
2025-03-04 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9460 0.9460 0.9412 0.9412 0.0048 0.51%
2025-03-03 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9412 0.9412 0.9423 0.9423 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9423 0.9423 0.9691 0.9691 -0.0268 -2.77%
2025-02-27 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9736 0.9736 -0.0045 -0.46%
2025-02-26 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9736 0.9736 0.9628 0.9628 0.0108 1.12%
2025-02-25 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9628 0.9628 0.9720 0.9720 -0.0092 -0.95%
2025-02-24 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9720 0.9720 0.9764 0.9764 -0.0044 -0.45%
2025-02-21 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9764 0.9764 0.9585 0.9585 0.0179 1.87%
2025-02-20 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9585 0.9585 0.9593 0.9593 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9593 0.9593 0.9495 0.9495 0.0098 1.03%
2025-02-18 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9495 0.9495 0.9559 0.9559 -0.0064 -0.67%
2025-02-17 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9559 0.9559 0.9502 0.9502 0.0057 0.60%
2025-02-14 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9502 0.9502 0.9426 0.9426 0.0076 0.81%
2025-02-13 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9426 0.9426 0.9520 0.9520 -0.0094 -0.99%
2025-02-12 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9520 0.9520 0.9437 0.9437 0.0083 0.88%
2025-02-11 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9437 0.9437 0.9442 0.9442 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9442 0.9442 0.9396 0.9396 0.0046 0.49%
2025-02-07 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9396 0.9396 0.9305 0.9305 0.0091 0.98%
2025-02-06 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9305 0.9305 0.9178 0.9178 0.0127 1.38%
2025-02-05 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9178 0.9178 0.9231 0.9231 -0.0053 -0.57%
2025-01-27 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9231 0.9231 0.9317 0.9317 -0.0086 -0.92%
2025-01-24 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 0.9223 0.9223 0.0094 1.02%
2025-01-23 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9223 0.9223 0.9260 0.9260 -0.0037 -0.40%
2025-01-20 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9228 0.9228 0.9177 0.9177 0.0051 0.56%
2025-01-10 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9002 0.9002 0.9107 0.9107 -0.0105 -1.15%
2025-01-09 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9107 0.9107 0.9113 0.9113 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9113 0.9113 0.9109 0.9109 0.0004 0.04%
2025-01-07 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9109 0.9109 0.9045 0.9045 0.0064 0.71%
2025-01-06 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9045 0.9045 0.9038 0.9038 0.0007 0.08%
2025-01-03 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9038 0.9038 0.9122 0.9122 -0.0084 -0.92%
2025-01-02 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9122 0.9122 0.9282 0.9282 -0.0160 -1.72%
2024-12-31 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9282 0.9282 0.9382 0.9382 -0.0100 -1.07%
2024-12-30 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9382 0.9382 0.9383 0.9383 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9383 0.9383 0.9412 0.9412 -0.0029 -0.31%
2024-12-24 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9346 0.9346 0.9262 0.9262 0.0084 0.91%
2024-12-23 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9262 0.9262 0.9279 0.9279 -0.0017 -0.18%
2024-12-20 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9279 0.9279 0.9283 0.9283 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9283 0.9283 0.9281 0.9281 0.0002 0.02%
2024-12-18 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9281 0.9281 0.9244 0.9244 0.0037 0.40%
2024-12-17 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9244 0.9244 0.9257 0.9257 -0.0013 -0.14%
2024-12-16 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9257 0.9257 0.9302 0.9302 -0.0045 -0.48%
2024-12-13 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9302 0.9302 0.9426 0.9426 -0.0124 -1.32%
2024-12-12 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9426 0.9426 0.9358 0.9358 0.0068 0.73%
2024-12-11 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9358 0.9358 0.9324 0.9324 0.0034 0.36%
2024-12-10 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9324 0.9324 0.9310 0.9310 0.0014 0.15%
2024-12-09 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9310 0.9310 0.9291 0.9291 0.0019 0.20%
2024-12-06 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9291 0.9291 0.9220 0.9220 0.0071 0.77%
2024-12-05 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9220 0.9220 0.9221 0.9221 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9221 0.9221 0.9255 0.9255 -0.0034 -0.37%
2024-12-03 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9255 0.9255 0.9238 0.9238 0.0017 0.18%
2024-12-02 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9238 0.9238 0.9168 0.9168 0.0070 0.76%
2024-11-29 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9168 0.9168 0.9091 0.9091 0.0077 0.85%
2024-11-28 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9091 0.9091 0.9161 0.9161 -0.0070 -0.76%
2024-11-27 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9161 0.9161 0.9035 0.9035 0.0126 1.39%
2024-11-26 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9035 0.9035 0.9047 0.9047 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 0.9047 0.9047 0.9076 0.9076 -0.0029 -0.32%