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南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E(南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債債券E)基金凈值查詢(016967)

今天最新凈值 1.0974 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7741億
  • 最近資產(chǎn)：8.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃河
近一周南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E|南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E(016967)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016967 南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0974 1.1224 1.0974 1.1224 0.0000 0.00%
2025-05-22 016967 南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0974 1.1224 1.0973 1.1223 0.0001 0.01%
2025-05-21 016967 南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0973 1.1223 1.0972 1.1222 0.0001 0.01%
2025-05-20 016967 南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0972 1.1222 1.0970 1.1220 0.0002 0.02%
2025-05-19 016967 南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E 1.0970 1.1220 1.0968 1.1218 0.0002 0.02%