南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E(南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債債券E)基金凈值查詢(016967)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1224
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：7.7741億
- 最近資產(chǎn)：8.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃河
近一月南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E|南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債債券E基金凈值查詢
近一月,南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E(016967)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016967 |
南方旺元60天滾動(dòng)持有中短債E |
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| 2025-05-22 |
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