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國聯(lián)恒潤純債C基金凈值查詢(016956)

今天最新凈值 1.0224 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0694
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0020億
  • 最近資產：10.23億
  • 基金公司：
  • 基金經理：石霄蒙 霍順朝
今年以來國聯(lián)恒潤純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)恒潤純債C(016956)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0226 1.0696 1.0224 1.0694 0.0002 0.02%
2025-05-22 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0224 1.0694 1.0223 1.0693 0.0001 0.01%
2025-05-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0223 1.0693 1.0222 1.0692 0.0001 0.01%
2025-05-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0222 1.0692 1.0223 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0223 1.0693 1.0217 1.0687 0.0006 0.06%
2025-05-16 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0217 1.0687 1.0219 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0219 1.0689 1.0222 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0222 1.0692 1.0223 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0223 1.0693 1.0218 1.0688 0.0005 0.05%
2025-05-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0218 1.0688 1.0225 1.0695 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0225 1.0695 1.0222 1.0692 0.0003 0.03%
2025-05-08 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0222 1.0692 1.0214 1.0684 0.0008 0.08%
2025-05-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0214 1.0684 1.0213 1.0683 0.0001 0.01%
2025-05-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0213 1.0683 1.0212 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-30 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0212 1.0682 1.0207 1.0677 0.0005 0.05%
2025-04-29 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0207 1.0677 1.0202 1.0672 0.0005 0.05%
2025-04-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0202 1.0672 1.0200 1.0670 0.0002 0.02%
2025-04-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0200 1.0670 1.0200 1.0670 0.0000 0.00%
2025-04-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0200 1.0670 1.0202 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0202 1.0672 1.0205 1.0675 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0205 1.0675 1.0203 1.0673 0.0002 0.02%
2025-04-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0203 1.0673 1.0206 1.0676 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0206 1.0676 1.0206 1.0676 0.0000 0.00%
2025-04-17 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0206 1.0676 1.0209 1.0679 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0209 1.0679 1.0206 1.0676 0.0003 0.03%
2025-04-15 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0206 1.0676 1.0206 1.0676 0.0000 0.00%
2025-04-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0206 1.0676 1.0207 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0207 1.0677 1.0205 1.0675 0.0002 0.02%
2025-04-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0205 1.0675 1.0202 1.0672 0.0003 0.03%
2025-04-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0202 1.0672 1.0201 1.0671 0.0001 0.01%
2025-04-08 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0201 1.0671 1.0212 1.0682 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0212 1.0682 1.0194 1.0664 0.0018 0.18%
2025-04-03 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0194 1.0664 1.0176 1.0646 0.0018 0.18%
2025-04-02 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0176 1.0646 1.0170 1.0640 0.0006 0.06%
2025-04-01 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0170 1.0640 1.0169 1.0639 0.0001 0.01%
2025-03-31 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0169 1.0639 1.0167 1.0637 0.0002 0.02%
2025-03-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0167 1.0637 1.0166 1.0636 0.0001 0.01%
2025-03-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0166 1.0636 1.0166 1.0636 0.0000 0.00%
2025-03-26 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0166 1.0636 1.0162 1.0632 0.0004 0.04%
2025-03-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0162 1.0632 1.0159 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0159 1.0629 1.0156 1.0626 0.0003 0.03%
2025-03-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0156 1.0626 1.0157 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0157 1.0627 1.0147 1.0617 0.0010 0.10%
2025-03-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0147 1.0617 1.0143 1.0613 0.0004 0.04%
2025-03-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0143 1.0613 1.0141 1.0611 0.0002 0.02%
2025-03-17 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0141 1.0611 1.0153 1.0623 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0153 1.0623 1.0144 1.0614 0.0009 0.09%
2025-03-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0144 1.0614 1.0139 1.0609 0.0005 0.05%
2025-03-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0139 1.0609 1.0129 1.0599 0.0010 0.10%
2025-03-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0129 1.0599 1.0144 1.0614 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0144 1.0614 1.0148 1.0618 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0148 1.0618 1.0165 1.0635 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0165 1.0635 1.0173 1.0643 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0173 1.0643 1.0171 1.0641 0.0002 0.02%
2025-03-04 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0171 1.0641 1.0170 1.0640 0.0001 0.01%
2025-03-03 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0170 1.0640 1.0159 1.0629 0.0011 0.11%
2025-02-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0159 1.0629 1.0155 1.0625 0.0004 0.04%
2025-02-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0155 1.0625 1.0161 1.0631 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0161 1.0631 1.0160 1.0630 0.0001 0.01%
2025-02-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0160 1.0630 1.0160 1.0630 0.0000 0.00%
2025-02-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0160 1.0630 1.0321 1.0641 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0321 1.0641 1.0330 1.0650 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0330 1.0650 1.0338 1.0658 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0338 1.0658 1.0335 1.0655 0.0003 0.03%
2025-02-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0335 1.0655 1.0341 1.0661 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0341 1.0661 1.0347 1.0667 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0347 1.0667 1.0354 1.0674 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0354 1.0674 1.0356 1.0676 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0356 1.0676 1.0358 1.0678 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0358 1.0678 1.0357 1.0677 0.0001 0.01%
2025-02-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0357 1.0677 1.0363 1.0683 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0363 1.0683 1.0363 1.0683 0.0000 0.00%
2025-02-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0363 1.0683 1.0358 1.0678 0.0005 0.05%
2025-02-05 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0358 1.0678 1.0352 1.0672 0.0006 0.06%
2025-01-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0352 1.0672 1.0340 1.0660 0.0012 0.12%
2025-01-22 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0345 1.0665 1.0346 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0351 1.0671 1.0344 1.0664 0.0007 0.07%
2025-01-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0344 1.0664 1.0352 1.0672 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0352 1.0672 1.0353 1.0673 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0353 1.0673 1.0362 1.0682 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0362 1.0682 1.0365 1.0685 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0365 1.0685 1.0373 1.0693 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0373 1.0693 1.0372 1.0692 0.0001 0.01%
2025-01-03 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0372 1.0692 1.0366 1.0686 0.0006 0.06%
2025-01-02 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0366 1.0686 1.0353 1.0673 0.0013 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%