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國聯(lián)恒潤(rùn)純債C(016956)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0224 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0694
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0020億
  • 最近資產(chǎn)：10.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-15 每份派現(xiàn)金0.0090元