國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C基金凈值查詢(016956)
今天最新凈值
1.0224
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0694
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0020億
- 最近資產(chǎn)：10.23億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一月國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C(016956)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016956 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C |
1.0226 |
1.0696 |
1.0224 |
1.0694 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
016956 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C |
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1.0694 |
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| 2025-05-21 |
016956 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C |
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| 2025-05-20 |
016956 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C |
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| 2025-05-19 |
016956 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C |
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1.0688 |
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|
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
016956 |
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| 2025-05-07 |
016956 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
016956 |
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| 2025-04-29 |
016956 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
016956 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C |
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1.0672 |
1.0200 |
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| 2025-04-25 |
016956 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C |
1.0200 |
1.0670 |
1.0200 |
1.0670 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
016956 |
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C |
1.0200 |
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