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國聯(lián)恒潤純債C基金凈值查詢(016956)

今天最新凈值 1.0224 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0694
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0020億
  • 最近資產(chǎn)：10.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一年國聯(lián)恒潤純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)恒潤純債C(016956)基金累計收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0226 1.0696 1.0224 1.0694 0.0002 0.02%
2025-05-22 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0224 1.0694 1.0223 1.0693 0.0001 0.01%
2025-05-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0223 1.0693 1.0222 1.0692 0.0001 0.01%
2025-05-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0222 1.0692 1.0223 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0223 1.0693 1.0217 1.0687 0.0006 0.06%
2025-05-16 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0217 1.0687 1.0219 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0219 1.0689 1.0222 1.0692 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0222 1.0692 1.0223 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0223 1.0693 1.0218 1.0688 0.0005 0.05%
2025-05-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0218 1.0688 1.0225 1.0695 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0225 1.0695 1.0222 1.0692 0.0003 0.03%
2025-05-08 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0222 1.0692 1.0214 1.0684 0.0008 0.08%
2025-05-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0214 1.0684 1.0213 1.0683 0.0001 0.01%
2025-05-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0213 1.0683 1.0212 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-30 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0212 1.0682 1.0207 1.0677 0.0005 0.05%
2025-04-29 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0207 1.0677 1.0202 1.0672 0.0005 0.05%
2025-04-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0202 1.0672 1.0200 1.0670 0.0002 0.02%
2025-04-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0200 1.0670 1.0200 1.0670 0.0000 0.00%
2025-04-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0200 1.0670 1.0202 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0202 1.0672 1.0205 1.0675 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0205 1.0675 1.0203 1.0673 0.0002 0.02%
2025-04-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0203 1.0673 1.0206 1.0676 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0206 1.0676 1.0206 1.0676 0.0000 0.00%
2025-04-17 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0206 1.0676 1.0209 1.0679 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0209 1.0679 1.0206 1.0676 0.0003 0.03%
2025-04-15 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0206 1.0676 1.0206 1.0676 0.0000 0.00%
2025-04-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0206 1.0676 1.0207 1.0677 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0207 1.0677 1.0205 1.0675 0.0002 0.02%
2025-04-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0205 1.0675 1.0202 1.0672 0.0003 0.03%
2025-04-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0202 1.0672 1.0201 1.0671 0.0001 0.01%
2025-04-08 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0201 1.0671 1.0212 1.0682 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0212 1.0682 1.0194 1.0664 0.0018 0.18%
2025-04-03 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0194 1.0664 1.0176 1.0646 0.0018 0.18%
2025-04-02 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0176 1.0646 1.0170 1.0640 0.0006 0.06%
2025-04-01 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0170 1.0640 1.0169 1.0639 0.0001 0.01%
2025-03-31 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0169 1.0639 1.0167 1.0637 0.0002 0.02%
2025-03-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0167 1.0637 1.0166 1.0636 0.0001 0.01%
2025-03-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0166 1.0636 1.0166 1.0636 0.0000 0.00%
2025-03-26 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0166 1.0636 1.0162 1.0632 0.0004 0.04%
2025-03-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0162 1.0632 1.0159 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0159 1.0629 1.0156 1.0626 0.0003 0.03%
2025-03-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0156 1.0626 1.0157 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0157 1.0627 1.0147 1.0617 0.0010 0.10%
2025-03-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0147 1.0617 1.0143 1.0613 0.0004 0.04%
2025-03-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0143 1.0613 1.0141 1.0611 0.0002 0.02%
2025-03-17 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0141 1.0611 1.0153 1.0623 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0153 1.0623 1.0144 1.0614 0.0009 0.09%
2025-03-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0144 1.0614 1.0139 1.0609 0.0005 0.05%
2025-03-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0139 1.0609 1.0129 1.0599 0.0010 0.10%
2025-03-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0129 1.0599 1.0144 1.0614 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0144 1.0614 1.0148 1.0618 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0148 1.0618 1.0165 1.0635 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0165 1.0635 1.0173 1.0643 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0173 1.0643 1.0171 1.0641 0.0002 0.02%
2025-03-04 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0171 1.0641 1.0170 1.0640 0.0001 0.01%
2025-03-03 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0170 1.0640 1.0159 1.0629 0.0011 0.11%
2025-02-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0159 1.0629 1.0155 1.0625 0.0004 0.04%
2025-02-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0155 1.0625 1.0161 1.0631 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0161 1.0631 1.0160 1.0630 0.0001 0.01%
2025-02-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0160 1.0630 1.0160 1.0630 0.0000 0.00%
2025-02-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0160 1.0630 1.0321 1.0641 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0321 1.0641 1.0330 1.0650 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0330 1.0650 1.0338 1.0658 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0338 1.0658 1.0335 1.0655 0.0003 0.03%
2025-02-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0335 1.0655 1.0341 1.0661 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0341 1.0661 1.0347 1.0667 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0347 1.0667 1.0354 1.0674 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0354 1.0674 1.0356 1.0676 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0356 1.0676 1.0358 1.0678 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0358 1.0678 1.0357 1.0677 0.0001 0.01%
2025-02-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0357 1.0677 1.0363 1.0683 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0363 1.0683 1.0363 1.0683 0.0000 0.00%
2025-02-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0363 1.0683 1.0358 1.0678 0.0005 0.05%
2025-02-05 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0358 1.0678 1.0352 1.0672 0.0006 0.06%
2025-01-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0352 1.0672 1.0340 1.0660 0.0012 0.12%
2025-01-22 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0345 1.0665 1.0346 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0351 1.0671 1.0344 1.0664 0.0007 0.07%
2025-01-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0344 1.0664 1.0352 1.0672 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0352 1.0672 1.0353 1.0673 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0353 1.0673 1.0362 1.0682 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0362 1.0682 1.0365 1.0685 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0365 1.0685 1.0373 1.0693 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0373 1.0693 1.0372 1.0692 0.0001 0.01%
2025-01-03 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0372 1.0692 1.0366 1.0686 0.0006 0.06%
2025-01-02 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0366 1.0686 1.0353 1.0673 0.0013 0.13%
2024-12-31 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0353 1.0673 1.0347 1.0667 0.0006 0.06%
2024-12-26 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0338 1.0658 1.0332 1.0652 0.0006 0.06%
2024-12-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0332 1.0652 1.0341 1.0661 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0341 1.0661 1.0346 1.0666 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0346 1.0666 1.0344 1.0664 0.0002 0.02%
2024-12-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0344 1.0664 1.0329 1.0649 0.0015 0.15%
2024-12-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0329 1.0649 1.0325 1.0645 0.0004 0.04%
2024-12-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0325 1.0645 1.0332 1.0652 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0332 1.0652 1.0336 1.0656 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0336 1.0656 1.0322 1.0642 0.0014 0.14%
2024-12-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0322 1.0642 1.0310 1.0630 0.0012 0.12%
2024-12-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0310 1.0630 1.0304 1.0624 0.0006 0.06%
2024-12-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0304 1.0624 1.0300 1.0620 0.0004 0.04%
2024-12-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0300 1.0620 1.0281 1.0601 0.0019 0.18%
2024-12-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0281 1.0601 1.0273 1.0593 0.0008 0.08%
2024-12-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0273 1.0593 1.0274 1.0594 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0274 1.0594 1.0272 1.0592 0.0002 0.02%
2024-12-04 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0272 1.0592 1.0264 1.0584 0.0008 0.08%
2024-12-03 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0264 1.0584 1.0263 1.0583 0.0001 0.01%
2024-12-02 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0263 1.0583 1.0246 1.0566 0.0017 0.17%
2024-11-29 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0246 1.0566 1.0237 1.0557 0.0009 0.09%
2024-11-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0237 1.0557 1.0232 1.0552 0.0005 0.05%
2024-11-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0232 1.0552 1.0231 1.0551 0.0001 0.01%
2024-11-26 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0231 1.0551 1.0229 1.0549 0.0002 0.02%
2024-11-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0229 1.0549 1.0225 1.0545 0.0004 0.04%
2024-11-22 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0225 1.0545 1.0224 1.0544 0.0001 0.01%
2024-11-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0224 1.0544 1.0220 1.0540 0.0004 0.04%
2024-11-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0220 1.0540 1.0220 1.0540 0.0000 0.00%
2024-11-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0220 1.0540 1.0218 1.0538 0.0002 0.02%
2024-11-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0218 1.0538 1.0220 1.0540 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0220 1.0540 1.0219 1.0539 0.0001 0.01%
2024-11-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0219 1.0539 1.0217 1.0537 0.0002 0.02%
2024-11-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0217 1.0537 1.0218 1.0538 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0218 1.0538 1.0212 1.0532 0.0006 0.06%
2024-11-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0212 1.0532 1.0209 1.0529 0.0003 0.03%
2024-11-08 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0209 1.0529 1.0206 1.0526 0.0003 0.03%
2024-11-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0206 1.0526 1.0201 1.0521 0.0005 0.05%
2024-11-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0201 1.0521 1.0200 1.0520 0.0001 0.01%
2024-11-05 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0200 1.0520 1.0198 1.0518 0.0002 0.02%
2024-11-04 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0198 1.0518 1.0196 1.0516 0.0002 0.02%
2024-11-01 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0196 1.0516 1.0190 1.0510 0.0006 0.06%
2024-10-31 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0190 1.0510 1.0185 1.0505 0.0005 0.05%
2024-10-30 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0185 1.0505 1.0185 1.0505 0.0000 0.00%
2024-10-29 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0185 1.0505 1.0185 1.0505 0.0000 0.00%
2024-10-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0185 1.0505 1.0187 1.0507 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0187 1.0507 1.0237 1.0507 0.0000 0.00%
2024-10-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0237 1.0507 1.0238 1.0508 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0238 1.0508 1.0243 1.0513 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0243 1.0513 1.0249 1.0519 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0249 1.0519 1.0249 1.0519 0.0000 0.00%
2024-10-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0249 1.0519 1.0252 1.0522 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0252 1.0522 1.0246 1.0516 0.0006 0.06%
2024-10-16 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0246 1.0516 1.0247 1.0517 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0247 1.0517 1.0241 1.0511 0.0006 0.06%
2024-10-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0241 1.0511 1.0228 1.0498 0.0013 0.13%
2024-10-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0228 1.0498 1.0218 1.0488 0.0010 0.10%
2024-10-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0218 1.0488 1.0205 1.0475 0.0013 0.13%
2024-10-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0205 1.0475 1.0214 1.0484 -0.0009 -0.09%
2024-10-08 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0214 1.0484 1.0228 1.0498 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0228 1.0498 1.0275 1.0545 -0.0047 -0.46%
2024-09-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0275 1.0545 1.0303 1.0573 -0.0028 -0.27%
2024-09-26 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0303 1.0573 1.0310 1.0580 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0310 1.0580 1.0297 1.0567 0.0013 0.13%
2024-09-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0297 1.0567 1.0303 1.0573 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0303 1.0573 1.0303 1.0573 0.0000 0.00%
2024-09-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0303 1.0573 1.0303 1.0573 0.0000 0.00%
2024-09-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0303 1.0573 1.0304 1.0574 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0304 1.0574 1.0300 1.0570 0.0004 0.04%
2024-09-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0300 1.0570 1.0296 1.0566 0.0004 0.04%
2024-09-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0296 1.0566 1.0294 1.0564 0.0002 0.02%
2024-09-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0294 1.0564 1.0289 1.0559 0.0005 0.05%
2024-09-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0289 1.0559 1.0287 1.0557 0.0002 0.02%
2024-09-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0287 1.0557 1.0282 1.0552 0.0005 0.05%
2024-09-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0282 1.0552 1.0282 1.0552 0.0000 0.00%
2024-09-05 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0282 1.0552 1.0280 1.0550 0.0002 0.02%
2024-09-04 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0280 1.0550 1.0276 1.0546 0.0004 0.04%
2024-09-03 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0276 1.0546 1.0270 1.0540 0.0006 0.06%
2024-09-02 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0270 1.0540 1.0261 1.0531 0.0009 0.09%
2024-08-30 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0261 1.0531 1.0259 1.0529 0.0002 0.02%
2024-08-29 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0259 1.0529 1.0258 1.0528 0.0001 0.01%
2024-08-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0258 1.0528 1.0254 1.0524 0.0004 0.04%
2024-08-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0254 1.0524 1.0262 1.0532 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0262 1.0532 1.0266 1.0536 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0266 1.0536 1.0265 1.0535 0.0001 0.01%
2024-08-22 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0265 1.0535 1.0264 1.0534 0.0001 0.01%
2024-08-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0264 1.0534 1.0266 1.0536 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0266 1.0536 1.0265 1.0535 0.0001 0.01%
2024-08-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0265 1.0535 1.0259 1.0529 0.0006 0.06%
2024-08-16 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0259 1.0529 1.0259 1.0529 0.0000 0.00%
2024-08-15 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0259 1.0529 1.0266 1.0536 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0266 1.0536 1.0257 1.0527 0.0009 0.09%
2024-08-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0257 1.0527 1.0251 1.0521 0.0006 0.06%
2024-08-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0251 1.0521 1.0267 1.0537 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0267 1.0537 1.0272 1.0542 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0272 1.0542 1.0282 1.0552 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0282 1.0552 1.0278 1.0548 0.0004 0.04%
2024-08-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0278 1.0548 1.0280 1.0550 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0280 1.0550 1.0277 1.0547 0.0003 0.03%
2024-08-02 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0277 1.0547 1.0273 1.0543 0.0004 0.04%
2024-07-31 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0264 1.0534 1.0260 1.0530 0.0004 0.04%
2024-07-30 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0260 1.0530 1.0257 1.0527 0.0003 0.03%
2024-07-29 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0257 1.0527 1.0252 1.0522 0.0005 0.05%
2024-07-26 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0252 1.0522 1.0250 1.0520 0.0002 0.02%
2024-07-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0250 1.0520 1.0244 1.0514 0.0006 0.06%
2024-07-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0244 1.0514 1.0244 1.0514 0.0000 0.00%
2024-07-23 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0244 1.0514 1.0233 1.0503 0.0011 0.11%
2024-07-22 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0233 1.0503 1.0221 1.0491 0.0012 0.12%
2024-07-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0221 1.0491 1.0218 1.0488 0.0003 0.03%
2024-07-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0218 1.0488 1.0221 1.0491 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0221 1.0491 1.0220 1.0490 0.0001 0.01%
2024-07-16 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0220 1.0490 1.0217 1.0487 0.0003 0.03%
2024-07-15 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0217 1.0487 1.0213 1.0483 0.0004 0.04%
2024-07-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0213 1.0483 1.0210 1.0480 0.0003 0.03%
2024-07-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0210 1.0480 1.0207 1.0477 0.0003 0.03%
2024-07-10 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0207 1.0477 1.0206 1.0476 0.0001 0.01%
2024-07-09 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0206 1.0476 1.0202 1.0472 0.0004 0.04%
2024-07-08 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0202 1.0472 1.0207 1.0477 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0207 1.0477 1.0212 1.0482 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0212 1.0482 1.0212 1.0482 0.0000 0.00%
2024-07-03 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0212 1.0482 1.0207 1.0477 0.0005 0.05%
2024-07-02 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0207 1.0477 1.0203 1.0473 0.0004 0.04%
2024-07-01 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0203 1.0473 1.0211 1.0481 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0211 1.0481 1.0209 1.0479 0.0002 0.02%
2024-06-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0209 1.0479 1.0202 1.0472 0.0007 0.07%
2024-06-26 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0202 1.0472 1.0199 1.0469 0.0003 0.03%
2024-06-25 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0199 1.0469 1.0196 1.0466 0.0003 0.03%
2024-06-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0196 1.0466 1.0192 1.0462 0.0004 0.04%
2024-06-21 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0192 1.0462 1.0195 1.0465 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0195 1.0465 1.0194 1.0464 0.0001 0.01%
2024-06-19 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0194 1.0464 1.0188 1.0458 0.0006 0.06%
2024-06-18 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0188 1.0458 1.0184 1.0454 0.0004 0.04%
2024-06-17 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0184 1.0454 1.0181 1.0451 0.0003 0.03%
2024-06-14 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0181 1.0451 1.0179 1.0449 0.0002 0.02%
2024-06-13 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0179 1.0449 1.0178 1.0448 0.0001 0.01%
2024-06-12 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0178 1.0448 1.0180 1.0450 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0180 1.0450 1.0176 1.0446 0.0004 0.04%
2024-06-07 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0176 1.0446 1.0175 1.0445 0.0001 0.01%
2024-06-06 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0175 1.0445 1.0173 1.0443 0.0002 0.02%
2024-06-05 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0173 1.0443 1.0169 1.0439 0.0004 0.04%
2024-06-04 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0169 1.0439 1.0168 1.0438 0.0001 0.01%
2024-06-03 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0168 1.0438 1.0163 1.0433 0.0005 0.05%
2024-05-31 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0163 1.0433 1.0162 1.0432 0.0001 0.01%
2024-05-30 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0162 1.0432 1.0157 1.0427 0.0005 0.05%
2024-05-29 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0157 1.0427 1.0148 1.0418 0.0009 0.09%
2024-05-28 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0148 1.0418 1.0145 1.0415 0.0003 0.03%
2024-05-27 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0145 1.0415 1.0143 1.0413 0.0002 0.02%
2024-05-24 016956 國聯(lián)恒潤純債C 1.0143 1.0413 1.0142 1.0412 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%