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鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016952)

今天最新凈值 1.2339 -0.0161 -1.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2339
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5460億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一季鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A(016952)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2339 1.2339 1.2500 1.2500 -0.0161 -1.29%
2025-05-21 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2500 1.2500 1.2408 1.2408 0.0092 0.74%
2025-05-20 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2408 1.2408 1.2222 1.2222 0.0186 1.52%
2025-05-19 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2222 1.2222 1.2257 1.2257 -0.0035 -0.29%
2025-05-16 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2257 1.2257 1.2371 1.2371 -0.0114 -0.92%
2025-05-15 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2371 1.2371 1.2460 1.2460 -0.0089 -0.71%
2025-05-14 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2460 1.2460 1.2176 1.2176 0.0284 2.33%
2025-05-13 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2176 1.2176 1.2526 1.2526 -0.0350 -2.79%
2025-05-12 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2526 1.2526 1.2152 1.2152 0.0374 3.08%
2025-05-09 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2152 1.2152 1.2106 1.2106 0.0046 0.38%
2025-05-08 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2106 1.2106 1.2008 1.2008 0.0098 0.82%
2025-05-07 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.2122 1.2122 -0.0114 -0.94%
2025-05-06 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.1724 1.1724 0.0398 3.39%
2025-04-30 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1724 1.1724 1.1601 1.1601 0.0123 1.06%
2025-04-29 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1601 1.1601 1.1608 1.1608 -0.0007 -0.06%
2025-04-28 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1608 1.1608 1.1625 1.1625 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1625 1.1625 1.1587 1.1587 0.0038 0.33%
2025-04-24 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1587 1.1587 1.1692 1.1692 -0.0105 -0.90%
2025-04-23 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1692 1.1692 1.1295 1.1295 0.0397 3.51%
2025-04-22 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1295 1.1295 1.1193 1.1193 0.0102 0.91%
2025-04-21 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2025-04-18 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1198 1.1198 1.1044 1.1044 0.0154 1.39%
2025-04-16 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1044 1.1044 1.1415 1.1415 -0.0371 -3.25%
2025-04-15 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1415 1.1415 1.1387 1.1387 0.0028 0.25%
2025-04-14 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1387 1.1387 1.1172 1.1172 0.0215 1.92%
2025-04-11 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1172 1.1172 1.1081 1.1081 0.0091 0.82%
2025-04-10 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.1081 1.1081 1.0893 1.0893 0.0188 1.73%
2025-04-09 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.0893 1.0893 1.0651 1.0651 0.0242 2.27%
2025-04-08 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.0651 1.0651 1.0367 1.0367 0.0284 2.74%
2025-04-07 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.2029 1.2029 -0.1662 -13.82%
2025-04-03 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.2213 1.2213 -0.0184 -1.51%
2025-04-02 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2213 1.2213 1.2234 1.2234 -0.0021 -0.17%
2025-04-01 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2234 1.2234 1.2217 1.2217 0.0017 0.14%
2025-03-31 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2217 1.2217 1.2470 1.2470 -0.0253 -2.03%
2025-03-28 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2470 1.2470 1.2544 1.2544 -0.0074 -0.59%
2025-03-27 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2544 1.2544 1.2512 1.2512 0.0032 0.26%
2025-03-26 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2512 1.2512 1.2379 1.2379 0.0133 1.07%
2025-03-25 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2379 1.2379 1.2790 1.2790 -0.0411 -3.21%
2025-03-24 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2790 1.2790 1.2644 1.2644 0.0146 1.15%
2025-03-21 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2644 1.2644 1.2982 1.2982 -0.0338 -2.60%
2025-03-20 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2982 1.2982 1.3321 1.3321 -0.0339 -2.54%
2025-03-19 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.3321 1.3321 1.3365 1.3365 -0.0044 -0.33%
2025-03-18 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.3365 1.3365 1.2973 1.2973 0.0392 3.02%
2025-03-17 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2973 1.2973 1.2903 1.2903 0.0070 0.54%
2025-03-14 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2903 1.2903 1.2560 1.2560 0.0343 2.73%
2025-03-13 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2560 1.2560 1.2680 1.2680 -0.0120 -0.95%
2025-03-12 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2680 1.2680 1.2810 1.2810 -0.0130 -1.01%
2025-03-11 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2810 1.2810 1.2705 1.2705 0.0105 0.83%
2025-03-10 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2705 1.2705 1.3008 1.3008 -0.0303 -2.33%
2025-03-07 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.3008 1.3008 1.3009 1.3009 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.3009 1.3009 1.2551 1.2551 0.0458 3.65%
2025-03-05 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2551 1.2551 1.2214 1.2214 0.0337 2.76%
2025-03-04 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2214 1.2214 1.2302 1.2302 -0.0088 -0.72%
2025-03-03 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2302 1.2302 1.2264 1.2264 0.0038 0.31%
2025-02-28 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2264 1.2264 1.2730 1.2730 -0.0466 -3.66%
2025-02-27 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2730 1.2730 1.2777 1.2777 -0.0047 -0.37%
2025-02-26 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2777 1.2777 1.2291 1.2291 0.0486 3.95%
2025-02-25 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2291 1.2291 1.2444 1.2444 -0.0153 -1.23%
2025-02-24 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 1.2444 1.2444 1.2514 1.2514 -0.0070 -0.56%