搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016952)

今天最新凈值 1.2500 0.0092 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2500
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5460億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔
近一月鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A(016952)基金累計(jì)收益率10.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2339 1.2339 1.2500 1.2500 -0.0161 -1.29%
2025-05-21 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2500 1.2500 1.2408 1.2408 0.0092 0.74%
2025-05-20 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2408 1.2408 1.2222 1.2222 0.0186 1.52%
2025-05-19 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2222 1.2222 1.2257 1.2257 -0.0035 -0.29%
2025-05-16 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2257 1.2257 1.2371 1.2371 -0.0114 -0.92%
2025-05-15 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2371 1.2371 1.2460 1.2460 -0.0089 -0.71%
2025-05-14 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2460 1.2460 1.2176 1.2176 0.0284 2.33%
2025-05-13 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2176 1.2176 1.2526 1.2526 -0.0350 -2.79%
2025-05-12 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2526 1.2526 1.2152 1.2152 0.0374 3.08%
2025-05-09 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2152 1.2152 1.2106 1.2106 0.0046 0.38%
2025-05-08 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2106 1.2106 1.2008 1.2008 0.0098 0.82%
2025-05-07 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.2122 1.2122 -0.0114 -0.94%
2025-05-06 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.1724 1.1724 0.0398 3.39%
2025-04-30 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1724 1.1724 1.1601 1.1601 0.0123 1.06%
2025-04-29 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1601 1.1601 1.1608 1.1608 -0.0007 -0.06%
2025-04-28 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1608 1.1608 1.1625 1.1625 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1625 1.1625 1.1587 1.1587 0.0038 0.33%
2025-04-24 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1587 1.1587 1.1692 1.1692 -0.0105 -0.90%
2025-04-23 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1692 1.1692 1.1295 1.1295 0.0397 3.51%