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國泰利安中短債債券C基金凈值查詢(016948)

今天最新凈值 1.0656 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0656
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7489億
  • 最近資產：50.27億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：陶然
近一月國泰利安中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰利安中短債債券C(016948)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016948 國泰利安中短債債券C 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-05-22 016948 國泰利安中短債債券C 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-05-21 016948 國泰利安中短債債券C 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-05-20 016948 國泰利安中短債債券C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-05-19 016948 國泰利安中短債債券C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2025-05-16 016948 國泰利安中短債債券C 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2025-05-15 016948 國泰利安中短債債券C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-05-14 016948 國泰利安中短債債券C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-05-13 016948 國泰利安中短債債券C 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2025-05-12 016948 國泰利安中短債債券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-05-09 016948 國泰利安中短債債券C 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-05-08 016948 國泰利安中短債債券C 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-05-07 016948 國泰利安中短債債券C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-05-06 016948 國泰利安中短債債券C 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-04-30 016948 國泰利安中短債債券C 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-04-29 016948 國泰利安中短債債券C 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
2025-04-28 016948 國泰利安中短債債券C 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2025-04-25 016948 國泰利安中短債債券C 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-04-24 016948 國泰利安中短債債券C 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%