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中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起基金凈值查詢(016945)

今天最新凈值 1.2373 0.0105 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2342 0.0036 0.2891%
  • 累計(jì)凈值：1.2373
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王路遙
今年以來(lái)中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起(016945)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2306 1.2306 1.2373 1.2373 -0.0067 -0.54%
2025-05-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2373 1.2373 1.2268 1.2268 0.0105 0.86%
2025-05-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2268 1.2268 1.2217 1.2217 0.0051 0.42%
2025-05-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2217 1.2217 1.2250 1.2250 -0.0033 -0.27%
2025-05-16 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2250 1.2250 1.2350 1.2350 -0.0100 -0.81%
2025-05-15 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2350 1.2350 1.2420 1.2420 -0.0070 -0.56%
2025-05-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2420 1.2420 1.2315 1.2315 0.0105 0.85%
2025-05-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2315 1.2315 1.2368 1.2368 -0.0053 -0.43%
2025-05-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2368 1.2368 1.2195 1.2195 0.0173 1.42%
2025-05-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2195 1.2195 1.2168 1.2168 0.0027 0.22%
2025-05-08 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2168 1.2168 1.2121 1.2121 0.0047 0.39%
2025-05-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2121 1.2121 1.2034 1.2034 0.0087 0.72%
2025-05-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2034 1.2034 1.1903 1.1903 0.0131 1.10%
2025-04-30 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1903 1.1903 1.1915 1.1915 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1915 1.1915 1.1926 1.1926 -0.0011 -0.09%
2025-04-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1926 1.1926 1.1966 1.1966 -0.0040 -0.33%
2025-04-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1966 1.1966 1.1945 1.1945 0.0021 0.18%
2025-04-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1945 1.1945 1.1926 1.1926 0.0019 0.16%
2025-04-23 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1926 1.1926 1.1838 1.1838 0.0088 0.74%
2025-04-22 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1838 1.1838 1.1791 1.1791 0.0047 0.40%
2025-04-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1791 1.1791 1.1762 1.1762 0.0029 0.25%
2025-04-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1762 1.1762 1.1755 1.1755 0.0007 0.06%
2025-04-17 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1755 1.1755 1.1697 1.1697 0.0058 0.50%
2025-04-16 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1697 1.1697 1.1782 1.1782 -0.0085 -0.72%
2025-04-15 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1782 1.1782 1.1736 1.1736 0.0046 0.39%
2025-04-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1736 1.1736 1.1646 1.1646 0.0090 0.77%
2025-04-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1646 1.1646 1.1628 1.1628 0.0018 0.15%
2025-04-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1628 1.1628 1.1431 1.1431 0.0197 1.72%
2025-04-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1431 1.1431 1.1386 1.1386 0.0045 0.40%
2025-04-08 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1386 1.1386 1.1132 1.1132 0.0254 2.28%
2025-04-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1132 1.1132 1.2104 1.2104 -0.0972 -8.03%
2025-04-03 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2104 1.2104 1.2244 1.2244 -0.0140 -1.14%
2025-04-02 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2244 1.2244 1.2299 1.2299 -0.0055 -0.45%
2025-04-01 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2299 1.2299 1.2193 1.2193 0.0106 0.87%
2025-03-31 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2193 1.2193 1.2304 1.2304 -0.0111 -0.90%
2025-03-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2304 1.2304 1.2370 1.2370 -0.0066 -0.53%
2025-03-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2370 1.2370 1.2263 1.2263 0.0107 0.87%
2025-03-26 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2263 1.2263 1.2323 1.2323 -0.0060 -0.49%
2025-03-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2323 1.2323 1.2310 1.2310 0.0013 0.11%
2025-03-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2310 1.2310 1.2259 1.2259 0.0051 0.42%
2025-03-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2259 1.2259 1.2370 1.2370 -0.0111 -0.90%
2025-03-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2370 1.2370 1.2510 1.2510 -0.0140 -1.12%
2025-03-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2510 1.2510 1.2479 1.2479 0.0031 0.25%
2025-03-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2479 1.2479 1.2404 1.2404 0.0075 0.60%
2025-03-17 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2404 1.2404 1.2380 1.2380 0.0024 0.19%
2025-03-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2380 1.2380 1.2119 1.2119 0.0261 2.15%
2025-03-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2119 1.2119 1.2153 1.2153 -0.0034 -0.28%
2025-03-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2153 1.2153 1.2202 1.2202 -0.0049 -0.40%
2025-03-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2202 1.2202 1.2089 1.2089 0.0113 0.93%
2025-03-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2089 1.2089 1.2129 1.2129 -0.0040 -0.33%
2025-03-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2129 1.2129 1.2101 1.2101 0.0028 0.23%
2025-03-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2101 1.2101 1.1952 1.1952 0.0149 1.25%
2025-03-05 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1952 1.1952 1.1857 1.1857 0.0095 0.80%
2025-03-04 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1857 1.1857 1.1868 1.1868 -0.0011 -0.09%
2025-03-03 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1868 1.1868 1.1847 1.1847 0.0021 0.18%
2025-02-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1847 1.1847 1.1977 1.1977 -0.0130 -1.09%
2025-02-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1977 1.1977 1.1882 1.1882 0.0095 0.80%
2025-02-26 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1882 1.1882 1.1744 1.1744 0.0138 1.18%
2025-02-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1744 1.1744 1.1876 1.1876 -0.0132 -1.11%
2025-02-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1876 1.1876 1.1869 1.1869 0.0007 0.06%
2025-02-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1869 1.1869 1.1821 1.1821 0.0048 0.41%
2025-02-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1821 1.1821 1.1885 1.1885 -0.0064 -0.54%
2025-02-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1885 1.1885 1.1875 1.1875 0.0010 0.08%
2025-02-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1875 1.1875 1.1898 1.1898 -0.0023 -0.19%
2025-02-17 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1898 1.1898 1.1909 1.1909 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1909 1.1909 1.1798 1.1798 0.0111 0.94%
2025-02-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1798 1.1798 1.1811 1.1811 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1811 1.1811 1.1699 1.1699 0.0112 0.96%
2025-02-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1699 1.1699 1.1714 1.1714 -0.0015 -0.13%
2025-02-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1714 1.1714 1.1690 1.1690 0.0024 0.21%
2025-02-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1690 1.1690 1.1552 1.1552 0.0138 1.19%
2025-02-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1552 1.1552 1.1521 1.1521 0.0031 0.27%
2025-02-05 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1521 1.1521 1.1626 1.1626 -0.0105 -0.90%
2025-01-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1626 1.1626 1.1556 1.1556 0.0070 0.61%
2025-01-22 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1494 1.1494 1.1624 1.1624 -0.0130 -1.12%
2025-01-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1515 1.1515 1.1357 1.1357 0.0158 1.39%
2025-01-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1357 1.1357 1.1340 1.1340 0.0017 0.15%
2025-01-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1340 1.1340 1.1459 1.1459 -0.0119 -1.04%
2025-01-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1459 1.1459 1.1474 1.1474 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1474 1.1474 1.1523 1.1523 -0.0049 -0.43%
2025-01-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1523 1.1523 1.1563 1.1563 -0.0040 -0.35%
2025-01-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1563 1.1563 1.1608 1.1608 -0.0045 -0.39%
2025-01-03 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1608 1.1608 1.1666 1.1666 -0.0058 -0.50%
2025-01-02 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1666 1.1666 1.1865 1.1865 -0.0199 -1.68%