搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起基金凈值查詢(016945)

今天最新凈值 1.2373 0.0105 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2342 0.0036 0.2891%
  • 累計(jì)凈值：1.2373
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王路遙
近一年中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起(016945)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2306 1.2306 1.2373 1.2373 -0.0067 -0.54%
2025-05-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2373 1.2373 1.2268 1.2268 0.0105 0.86%
2025-05-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2268 1.2268 1.2217 1.2217 0.0051 0.42%
2025-05-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2217 1.2217 1.2250 1.2250 -0.0033 -0.27%
2025-05-16 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2250 1.2250 1.2350 1.2350 -0.0100 -0.81%
2025-05-15 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2350 1.2350 1.2420 1.2420 -0.0070 -0.56%
2025-05-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2420 1.2420 1.2315 1.2315 0.0105 0.85%
2025-05-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2315 1.2315 1.2368 1.2368 -0.0053 -0.43%
2025-05-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2368 1.2368 1.2195 1.2195 0.0173 1.42%
2025-05-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2195 1.2195 1.2168 1.2168 0.0027 0.22%
2025-05-08 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2168 1.2168 1.2121 1.2121 0.0047 0.39%
2025-05-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2121 1.2121 1.2034 1.2034 0.0087 0.72%
2025-05-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2034 1.2034 1.1903 1.1903 0.0131 1.10%
2025-04-30 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1903 1.1903 1.1915 1.1915 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1915 1.1915 1.1926 1.1926 -0.0011 -0.09%
2025-04-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1926 1.1926 1.1966 1.1966 -0.0040 -0.33%
2025-04-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1966 1.1966 1.1945 1.1945 0.0021 0.18%
2025-04-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1945 1.1945 1.1926 1.1926 0.0019 0.16%
2025-04-23 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1926 1.1926 1.1838 1.1838 0.0088 0.74%
2025-04-22 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1838 1.1838 1.1791 1.1791 0.0047 0.40%
2025-04-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1791 1.1791 1.1762 1.1762 0.0029 0.25%
2025-04-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1762 1.1762 1.1755 1.1755 0.0007 0.06%
2025-04-17 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1755 1.1755 1.1697 1.1697 0.0058 0.50%
2025-04-16 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1697 1.1697 1.1782 1.1782 -0.0085 -0.72%
2025-04-15 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1782 1.1782 1.1736 1.1736 0.0046 0.39%
2025-04-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1736 1.1736 1.1646 1.1646 0.0090 0.77%
2025-04-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1646 1.1646 1.1628 1.1628 0.0018 0.15%
2025-04-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1628 1.1628 1.1431 1.1431 0.0197 1.72%
2025-04-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1431 1.1431 1.1386 1.1386 0.0045 0.40%
2025-04-08 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1386 1.1386 1.1132 1.1132 0.0254 2.28%
2025-04-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1132 1.1132 1.2104 1.2104 -0.0972 -8.03%
2025-04-03 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2104 1.2104 1.2244 1.2244 -0.0140 -1.14%
2025-04-02 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2244 1.2244 1.2299 1.2299 -0.0055 -0.45%
2025-04-01 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2299 1.2299 1.2193 1.2193 0.0106 0.87%
2025-03-31 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2193 1.2193 1.2304 1.2304 -0.0111 -0.90%
2025-03-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2304 1.2304 1.2370 1.2370 -0.0066 -0.53%
2025-03-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2370 1.2370 1.2263 1.2263 0.0107 0.87%
2025-03-26 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2263 1.2263 1.2323 1.2323 -0.0060 -0.49%
2025-03-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2323 1.2323 1.2310 1.2310 0.0013 0.11%
2025-03-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2310 1.2310 1.2259 1.2259 0.0051 0.42%
2025-03-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2259 1.2259 1.2370 1.2370 -0.0111 -0.90%
2025-03-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2370 1.2370 1.2510 1.2510 -0.0140 -1.12%
2025-03-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2510 1.2510 1.2479 1.2479 0.0031 0.25%
2025-03-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2479 1.2479 1.2404 1.2404 0.0075 0.60%
2025-03-17 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2404 1.2404 1.2380 1.2380 0.0024 0.19%
2025-03-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2380 1.2380 1.2119 1.2119 0.0261 2.15%
2025-03-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2119 1.2119 1.2153 1.2153 -0.0034 -0.28%
2025-03-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2153 1.2153 1.2202 1.2202 -0.0049 -0.40%
2025-03-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2202 1.2202 1.2089 1.2089 0.0113 0.93%
2025-03-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2089 1.2089 1.2129 1.2129 -0.0040 -0.33%
2025-03-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2129 1.2129 1.2101 1.2101 0.0028 0.23%
2025-03-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2101 1.2101 1.1952 1.1952 0.0149 1.25%
2025-03-05 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1952 1.1952 1.1857 1.1857 0.0095 0.80%
2025-03-04 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1857 1.1857 1.1868 1.1868 -0.0011 -0.09%
2025-03-03 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1868 1.1868 1.1847 1.1847 0.0021 0.18%
2025-02-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1847 1.1847 1.1977 1.1977 -0.0130 -1.09%
2025-02-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1977 1.1977 1.1882 1.1882 0.0095 0.80%
2025-02-26 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1882 1.1882 1.1744 1.1744 0.0138 1.18%
2025-02-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1744 1.1744 1.1876 1.1876 -0.0132 -1.11%
2025-02-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1876 1.1876 1.1869 1.1869 0.0007 0.06%
2025-02-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1869 1.1869 1.1821 1.1821 0.0048 0.41%
2025-02-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1821 1.1821 1.1885 1.1885 -0.0064 -0.54%
2025-02-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1885 1.1885 1.1875 1.1875 0.0010 0.08%
2025-02-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1875 1.1875 1.1898 1.1898 -0.0023 -0.19%
2025-02-17 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1898 1.1898 1.1909 1.1909 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1909 1.1909 1.1798 1.1798 0.0111 0.94%
2025-02-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1798 1.1798 1.1811 1.1811 -0.0013 -0.11%
2025-02-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1811 1.1811 1.1699 1.1699 0.0112 0.96%
2025-02-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1699 1.1699 1.1714 1.1714 -0.0015 -0.13%
2025-02-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1714 1.1714 1.1690 1.1690 0.0024 0.21%
2025-02-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1690 1.1690 1.1552 1.1552 0.0138 1.19%
2025-02-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1552 1.1552 1.1521 1.1521 0.0031 0.27%
2025-02-05 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1521 1.1521 1.1626 1.1626 -0.0105 -0.90%
2025-01-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1626 1.1626 1.1556 1.1556 0.0070 0.61%
2025-01-22 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1494 1.1494 1.1624 1.1624 -0.0130 -1.12%
2025-01-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1515 1.1515 1.1357 1.1357 0.0158 1.39%
2025-01-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1357 1.1357 1.1340 1.1340 0.0017 0.15%
2025-01-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1340 1.1340 1.1459 1.1459 -0.0119 -1.04%
2025-01-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1459 1.1459 1.1474 1.1474 -0.0015 -0.13%
2025-01-08 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1474 1.1474 1.1523 1.1523 -0.0049 -0.43%
2025-01-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1523 1.1523 1.1563 1.1563 -0.0040 -0.35%
2025-01-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1563 1.1563 1.1608 1.1608 -0.0045 -0.39%
2025-01-03 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1608 1.1608 1.1666 1.1666 -0.0058 -0.50%
2025-01-02 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1666 1.1666 1.1865 1.1865 -0.0199 -1.68%
2024-12-31 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1865 1.1865 1.1904 1.1904 -0.0039 -0.33%
2024-12-26 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1951 1.1951 1.1927 1.1927 0.0024 0.20%
2024-12-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1927 1.1927 1.1988 1.1988 -0.0061 -0.51%
2024-12-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1988 1.1988 1.1832 1.1832 0.0156 1.32%
2024-12-23 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1832 1.1832 1.1837 1.1837 -0.0005 -0.04%
2024-12-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1837 1.1837 1.1858 1.1858 -0.0021 -0.18%
2024-12-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1858 1.1858 1.1818 1.1818 0.0040 0.34%
2024-12-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1818 1.1818 1.1799 1.1799 0.0019 0.16%
2024-12-17 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1799 1.1799 1.1758 1.1758 0.0041 0.35%
2024-12-16 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1758 1.1758 1.1830 1.1830 -0.0072 -0.61%
2024-12-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1830 1.1830 1.2076 1.2076 -0.0246 -2.04%
2024-12-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2076 1.2076 1.1961 1.1961 0.0115 0.96%
2024-12-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1961 1.1961 1.1963 1.1963 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1963 1.1963 1.1888 1.1888 0.0075 0.63%
2024-12-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1888 1.1888 1.1853 1.1853 0.0035 0.30%
2024-12-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1853 1.1853 1.1729 1.1729 0.0124 1.06%
2024-12-05 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1729 1.1729 1.1720 1.1720 0.0009 0.08%
2024-12-04 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1720 1.1720 1.1739 1.1739 -0.0019 -0.16%
2024-12-03 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1739 1.1739 1.1697 1.1697 0.0042 0.36%
2024-12-02 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1697 1.1697 1.1626 1.1626 0.0071 0.61%
2024-11-29 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1626 1.1626 1.1526 1.1526 0.0100 0.87%
2024-11-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1526 1.1526 1.1658 1.1658 -0.0132 -1.13%
2024-11-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1658 1.1658 1.1501 1.1501 0.0157 1.37%
2024-11-26 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1501 1.1501 1.1511 1.1511 -0.0010 -0.09%
2024-11-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1511 1.1511 1.1550 1.1550 -0.0039 -0.34%
2024-11-22 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1550 1.1550 1.1844 1.1844 -0.0294 -2.48%
2024-11-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1844 1.1844 1.1858 1.1858 -0.0014 -0.12%
2024-11-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1858 1.1858 1.1803 1.1803 0.0055 0.47%
2024-11-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1803 1.1803 1.1766 1.1766 0.0037 0.31%
2024-11-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1766 1.1766 1.1795 1.1795 -0.0029 -0.25%
2024-11-15 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1795 1.1795 1.1879 1.1879 -0.0084 -0.71%
2024-11-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1879 1.1879 1.1986 1.1986 -0.0107 -0.89%
2024-11-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1986 1.1986 1.1961 1.1961 0.0025 0.21%
2024-11-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1961 1.1961 1.2070 1.2070 -0.0109 -0.90%
2024-11-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2070 1.2070 1.2167 1.2167 -0.0097 -0.80%
2024-11-08 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2167 1.2167 1.2269 1.2269 -0.0102 -0.83%
2024-11-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2269 1.2269 1.1995 1.1995 0.0274 2.28%
2024-11-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1995 1.1995 1.2116 1.2116 -0.0121 -1.00%
2024-11-05 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2116 1.2116 1.1961 1.1961 0.0155 1.30%
2024-11-04 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1961 1.1961 1.1891 1.1891 0.0070 0.59%
2024-11-01 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1891 1.1891 1.1783 1.1783 0.0108 0.92%
2024-10-31 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1783 1.1783 1.1870 1.1870 -0.0087 -0.73%
2024-10-30 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1870 1.1870 1.1993 1.1993 -0.0123 -1.03%
2024-10-29 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1993 1.1993 1.2117 1.2117 -0.0124 -1.02%
2024-10-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2117 1.2117 1.2028 1.2028 0.0089 0.74%
2024-10-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2028 1.2028 1.2027 1.2027 0.0001 0.01%
2024-10-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2027 1.2027 1.2167 1.2167 -0.0140 -1.15%
2024-10-23 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2167 1.2167 1.2149 1.2149 0.0018 0.15%
2024-10-22 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2149 1.2149 1.2007 1.2007 0.0142 1.18%
2024-10-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2007 1.2007 1.2030 1.2030 -0.0023 -0.19%
2024-10-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2030 1.2030 1.1772 1.1772 0.0258 2.19%
2024-10-17 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1772 1.1772 1.1978 1.1978 -0.0206 -1.72%
2024-10-16 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1978 1.1978 1.1934 1.1934 0.0044 0.37%
2024-10-15 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1934 1.1934 1.2208 1.2208 -0.0274 -2.24%
2024-10-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2208 1.2208 1.2090 1.2090 0.0118 0.98%
2024-10-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2090 1.2090 1.2274 1.2274 -0.0184 -1.50%
2024-10-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2274 1.2274 1.2009 1.2009 0.0265 2.21%
2024-10-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2009 1.2009 1.2784 1.2784 -0.0775 -6.06%
2024-10-08 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2784 1.2784 1.2479 1.2479 0.0305 2.44%
2024-09-30 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.2479 1.2479 1.1782 1.1782 0.0697 5.92%
2024-09-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1782 1.1782 1.1328 1.1328 0.0454 4.01%
2024-09-26 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1328 1.1328 1.0759 1.0759 0.0569 5.29%
2024-09-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0759 1.0759 1.0681 1.0681 0.0078 0.73%
2024-09-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0681 1.0681 1.0218 1.0218 0.0463 4.53%
2024-09-23 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0218 1.0218 1.0195 1.0195 0.0023 0.23%
2024-09-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0195 1.0195 1.0203 1.0203 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0203 1.0203 1.0111 1.0111 0.0092 0.91%
2024-09-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0111 1.0111 1.0057 1.0057 0.0054 0.54%
2024-09-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0057 1.0057 1.0118 1.0118 -0.0061 -0.60%
2024-09-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0118 1.0118 1.0180 1.0180 -0.0062 -0.61%
2024-09-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0180 1.0180 1.0146 1.0146 0.0034 0.34%
2024-09-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0146 1.0146 1.0202 1.0202 -0.0056 -0.55%
2024-09-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0202 1.0202 1.0369 1.0369 -0.0167 -1.61%
2024-09-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0369 1.0369 1.0500 1.0500 -0.0131 -1.25%
2024-09-05 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0500 1.0500 1.0495 1.0495 0.0005 0.05%
2024-09-04 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0495 1.0495 1.0596 1.0596 -0.0101 -0.95%
2024-09-03 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0596 1.0596 1.0502 1.0502 0.0094 0.90%
2024-09-02 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0502 1.0502 1.0701 1.0701 -0.0199 -1.86%
2024-08-30 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0701 1.0701 1.0523 1.0523 0.0178 1.69%
2024-08-29 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0523 1.0523 1.0430 1.0430 0.0093 0.89%
2024-08-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0430 1.0430 1.0490 1.0490 -0.0060 -0.57%
2024-08-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0490 1.0490 1.0508 1.0508 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0508 1.0508 1.0497 1.0497 0.0011 0.10%
2024-08-23 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0497 1.0497 1.0406 1.0406 0.0091 0.87%
2024-08-22 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0406 1.0406 1.0388 1.0388 0.0018 0.17%
2024-08-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0388 1.0388 1.0431 1.0431 -0.0043 -0.41%
2024-08-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0431 1.0431 1.0513 1.0513 -0.0082 -0.78%
2024-08-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0513 1.0513 1.0504 1.0504 0.0009 0.09%
2024-08-16 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0504 1.0504 1.0479 1.0479 0.0025 0.24%
2024-08-15 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0479 1.0479 1.0471 1.0471 0.0008 0.08%
2024-08-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0471 1.0471 1.0631 1.0631 -0.0160 -1.51%
2024-08-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0631 1.0631 1.0607 1.0607 0.0024 0.23%
2024-08-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0607 1.0607 1.0614 1.0614 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0614 1.0614 1.0618 1.0618 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0618 1.0618 1.0518 1.0518 0.0100 0.95%
2024-08-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0518 1.0518 1.0491 1.0491 0.0027 0.26%
2024-08-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0491 1.0491 1.0503 1.0503 -0.0012 -0.11%
2024-08-05 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0503 1.0503 1.0579 1.0579 -0.0076 -0.72%
2024-08-02 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0579 1.0579 1.0704 1.0704 -0.0125 -1.17%
2024-07-31 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0886 1.0886 1.0596 1.0596 0.0290 2.74%
2024-07-30 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0596 1.0596 1.0714 1.0714 -0.0118 -1.10%
2024-07-29 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0714 1.0714 1.0762 1.0762 -0.0048 -0.45%
2024-07-26 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0762 1.0762 1.0649 1.0649 0.0113 1.06%
2024-07-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0649 1.0649 1.0758 1.0758 -0.0109 -1.01%
2024-07-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0758 1.0758 1.0847 1.0847 -0.0089 -0.82%
2024-07-23 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.0847 1.0847 1.1143 1.1143 -0.0296 -2.66%
2024-07-22 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1143 1.1143 1.1242 1.1242 -0.0099 -0.88%
2024-07-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1242 1.1242 1.1307 1.1307 -0.0065 -0.57%
2024-07-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1307 1.1307 1.1215 1.1215 0.0092 0.82%
2024-07-17 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1215 1.1215 1.1236 1.1236 -0.0021 -0.19%
2024-07-16 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1236 1.1236 1.1310 1.1310 -0.0074 -0.65%
2024-07-15 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1310 1.1310 1.1377 1.1377 -0.0067 -0.59%
2024-07-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1377 1.1377 1.1275 1.1275 0.0102 0.90%
2024-07-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1275 1.1275 1.1078 1.1078 0.0197 1.78%
2024-07-10 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1078 1.1078 1.1135 1.1135 -0.0057 -0.51%
2024-07-09 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1135 1.1135 1.1089 1.1089 0.0046 0.41%
2024-07-08 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1089 1.1089 1.1176 1.1176 -0.0087 -0.78%
2024-07-05 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1176 1.1176 1.1228 1.1228 -0.0052 -0.46%
2024-07-04 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1228 1.1228 1.1291 1.1291 -0.0063 -0.56%
2024-07-03 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1291 1.1291 1.1296 1.1296 -0.0005 -0.04%
2024-07-02 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1296 1.1296 1.1319 1.1319 -0.0023 -0.20%
2024-07-01 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2024-06-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1318 1.1318 1.1305 1.1305 0.0013 0.11%
2024-06-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1305 1.1305 1.1443 1.1443 -0.0138 -1.21%
2024-06-26 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1443 1.1443 1.1437 1.1437 0.0006 0.05%
2024-06-25 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1437 1.1437 1.1392 1.1392 0.0045 0.40%
2024-06-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1392 1.1392 1.1377 1.1377 0.0015 0.13%
2024-06-21 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1377 1.1377 1.1442 1.1442 -0.0065 -0.57%
2024-06-20 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1442 1.1442 1.1517 1.1517 -0.0075 -0.65%
2024-06-19 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1517 1.1517 1.1512 1.1512 0.0005 0.04%
2024-06-18 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1512 1.1512 1.1486 1.1486 0.0026 0.23%
2024-06-17 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1486 1.1486 1.1515 1.1515 -0.0029 -0.25%
2024-06-14 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1515 1.1515 1.1423 1.1423 0.0092 0.81%
2024-06-13 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1423 1.1423 1.1485 1.1485 -0.0062 -0.54%
2024-06-12 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1485 1.1485 1.1534 1.1534 -0.0049 -0.42%
2024-06-11 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1534 1.1534 1.1615 1.1615 -0.0081 -0.70%
2024-06-07 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1615 1.1615 1.1729 1.1729 -0.0114 -0.97%
2024-06-06 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1729 1.1729 1.1703 1.1703 0.0026 0.22%
2024-06-05 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1703 1.1703 1.1827 1.1827 -0.0124 -1.05%
2024-06-04 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1827 1.1827 1.1722 1.1722 0.0105 0.90%
2024-06-03 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1722 1.1722 1.1647 1.1647 0.0075 0.64%
2024-05-31 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1647 1.1647 1.1718 1.1718 -0.0071 -0.61%
2024-05-30 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1718 1.1718 1.1775 1.1775 -0.0057 -0.48%
2024-05-29 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1775 1.1775 1.1831 1.1831 -0.0056 -0.47%
2024-05-28 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1831 1.1831 1.1932 1.1932 -0.0101 -0.85%
2024-05-27 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1932 1.1932 1.1882 1.1882 0.0050 0.42%
2024-05-24 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1882 1.1882 1.1978 1.1978 -0.0096 -0.80%
2024-05-23 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1978 1.1978 1.2068 1.2068 -0.0090 -0.75%