中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起基金凈值查詢(016945)
今天最新凈值
1.2373
0.0105 0.8600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2342
0.0036 0.2891%
- 累計凈值：1.2373
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1042億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王路遙
近一月中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起基金凈值查詢
近一月,中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起(016945)基金累計收益率4.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0105 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0173 |
1.42% |
| 2025-05-09 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0027 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2168 |
1.2168 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-05-06 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.2034 |
1.2034 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0131 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.1926 |
1.1926 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-23 |
016945 |
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 |
1.1926 |
1.1926 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0088 |
0.74% |
