中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起基金凈值查詢(016945)
今天最新凈值
1.2306
-0.0067 -0.5400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2291
-0.0015 -0.1211%
- 累計(jì)凈值：1.2306
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1042億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王路遙
近一周中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起基金凈值查詢
近一周,中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起(016945)基金累計(jì)收益率-0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016945 |
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
016945 |
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
016945 |
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
016945 |
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
016945 |
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0033 |
-0.27% |
